Fato Relevante FMOF11 de 18/09/2026
Fato Relevante do Memorial Office (FMOF11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com entrega no FundosNet (B3) em 18/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FMOF11 fechou a R$ 19,81, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 26,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 5,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 33,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 13,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- FII MEMORIAL OFFICE RESPONSABILIDADE LIMITADA-36,10%
- CNPJ
- 01.633.741/0001-72
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 18/09/2026
- Data de entrega
- 18/09/2026 18:52
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
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amortização de cotas realizada em novembro de 2025 , equivalente a R$ 20,67 (vinte reais e sessenta e sete centavos ).
O imposto de renda, caso devido, será integralmente descontado do valor da amortização parcial, a ser paga em 16 de outubro de 2026.
Aos cotistas que tiverem quaisquer dúvidas ou eventualmente necessitarem de maiores esclarecimentos a respeito da amortização, a Administradora incentiva o contato por meio do e -mail [email protected] , incluindo seus dados pessoais e de contato.
São Paulo, 18 de setembro de 2026.
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
ANEXO
DECLARAÇÃO
Nome completo/Razão social: _______________________________________________________________________
CPF/CNPJ nº: _____________________________________________________________________________________
Declaro perante a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob - o nº 07.253.654/0001 76, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 11º andar, cjto 112 (parte), Itaim Bibi, na cidade e Estado de São Paulo (“ Administradora ”), instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA , inscrito no CNPJ sob o nº 01.633.741/0001 -72 (“ Fundo ”), pelo presente instrumento e para a finalidade específica de cálculo do imposto de renda incidente sobre o rendimento decorrente da amortização e resgate das cotas do Fundo de minha titularidade, a ser objeto de retenção na fonte e recolhimento aos cofr es públicos pela Administradora, declaro que o custo médio de aquisição por cota das cotas ora amortizadas e resgatadas é de:
R$ ____________ (_________________________________________________) por cota
Declaro estar ciente de que a falsidade na prestação destas informações me sujeita, juntamente com as demais pessoas que comigo concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto -Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Local: _________________________________ Data: ____________ de ____________________________ de 20_____.
(assinatura do cotista)
(no caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, indicar nome completo, RG, CPF e cargo do(s) signatário(s))