FMOF11 (FMOF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado FMOF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Memorial Office (FMOF11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FMOF11 fechou a R$ 19,81, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 26,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 5,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 33,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 13,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.633.741/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,75
Último dividendo R$ 5,00 Nov/2026
Último DY 24,45%Aviso: Último rendimento fora do padrão Último rendimento fora do padrão. O último rendimento, de R$ 5,00 por cota (nov/2026), é 6,1 vezes a mediana dos outros rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,83). O último DY mostra esse pagamento, não o que o fundo costuma pagar. DY Acumulado 33,57%Aviso: DY passado DY passado. O DY 12m inclui um rendimento fora do padrão: R$ 5,00 por cota em nov/2026 (o último), que sozinho soma 25,2 pontos dos 33,6%. Sem ele, o DY 12m seria de 8,3%. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo FII MEMORIAL OFFICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 01633741000172 Data Funcionamento 18/03/1997 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFMOFCTF010 Qtd Cotas Emitidas 508.008 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 01633741000172 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 3.699.457,48
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 374.171,74 Financeiro 0
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 374.171,74 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 374.171,74 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 100.017,77 Financeiro 100.017,77
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 100.017,77 Financeiro 100.017,77
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -45.000 Financeiro -45.000
Taxa Desempenho Contabil -3.741,72 Financeiro 0
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -1.170,74 Financeiro 0
Auditoria Independente Contabil -2.449,76 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -4.334,75 Financeiro -10.006,88
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -185,71 Financeiro -185,71
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -3.674,64 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -74,42 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.879,9 Financeiro -1.879,9
Total Contabil -62.511,64 Financeiro -57.072,49
Resultado Trimestral Liquido Contabil 411.677,87 Financeiro 42.945,28
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 23.210,89 Percent Result Finan Liq Acumulado 22.050,3455 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 28.750,45 Rendimentos Declarados 50.800,7955 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 50.800,7955 Resultado Liquido Declarado 2,188662
