FMOF11 (FMOF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado FMOF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Memorial Office (FMOF11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FMOF11 fechou a R$ 19,81, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 26,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 5,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 33,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 13,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.633.741/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 18:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,75
Último dividendo R$ 5,00 Nov/2026
Último DY 24,45%Aviso: Último rendimento fora do padrão Último rendimento fora do padrão. O último rendimento, de R$ 5,00 por cota (nov/2026), é 6,1 vezes a mediana dos outros rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,83). O último DY mostra esse pagamento, não o que o fundo costuma pagar. DY Acumulado 33,57%Aviso: DY passado DY passado. O DY 12m inclui um rendimento fora do padrão: R$ 5,00 por cota em nov/2026 (o último), que sozinho soma 25,2 pontos dos 33,6%. Sem ele, o DY 12m seria de 8,3%. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo FII MEMORIAL OFFICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 01633741000172 Data Funcionamento 18/03/1997 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFMOFCTF010 Qtd Cotas Emitidas 508.008 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 01633741000172 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Edifício Memorial Office Endereco Rua Júlio Gonzáles, 132, Barra Funda - SP Area 13.104 Num Unidades 96 Outras Caract Relevantes Uma torre com 13.104,00 m² de área constuída. Percent Vacancia 0,0417 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,066778
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,237387 Percent Receitas FII 0,015852
Inquilino 2 Setor Atuacao Seguros Percent Receita Imovel 0,166352 Percent Receitas FII 0,011109
Inquilino 3 Setor Atuacao Financeira Percent Receita Imovel 0,125361 Percent Receitas FII 0,008371
Distr Contratos Prazo Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,125361 Percent Receitas FII 0,008371
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,242082 Percent Receitas FII 0,016166
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,028103 Percent Receitas FII 0,001877
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,237387 Percent Receitas FII 0,015852
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,010269 Percent Receitas FII 0,000686
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,197205 Percent Receitas FII 0,013169
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,159593 Percent Receitas FII 0,010657
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,923564 Percent Receitas FII 0,061674
IPCA Percent Receita Imovel 0,076436 Percent Receitas FII 0,005104
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receitas FII 0
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 4.463.658,99
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 455.154,62 Financeiro 802.566,51
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil -13.052.892,38 Financeiro 5.634.233,29
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -12.597.737,76 Financeiro 6.436.799,8
TVM Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -12.597.737,76 Financeiro 6.436.799,8
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 261.403,97 Financeiro 261.403,97
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 261.403,97 Financeiro 261.403,97
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -45.000 Financeiro -45.000
Taxa Desempenho Contabil -446.149,02 Financeiro -244.750
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -2.319,17 Financeiro -1.542,2
Auditoria Independente Contabil -17.988,37 Financeiro -10.500
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.859,18 Financeiro -678
Comissoes Emolumentos Contabil -885.402,89 Financeiro -937.951,63
Honorarios Despesas Defesas Contabil -38.375,83 Financeiro -38.375,83
Gastos Contratos Seguros Contabil 0 Financeiro -4.875
Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -182,56 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.136,07 Financeiro -2.470,88
Total Contabil -1.443.413,09 Financeiro -1.286.143,54
Resultado Trimestral Liquido Contabil -13.779.746,88 Financeiro 5.412.060,23
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.930.333,46 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.633.816,787 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 15.232,17 Rendimentos Declarados 5.649.048,957 Rendimentos Pagos Antec -4.861.636,56 Rendimento Pagar 787.412,397 Resultado Liquido Declarado 0,952569
