Informe Trimestral Estruturado FPAB11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Projeto Água Branca (FPAB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do FPAB11 fechou a R$ 219,88, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 358,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,90 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,14% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 268,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York
Endereco
Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Sem Complemento, Água Branca, São Paulo/SP, Brasil, 05001-100
Area
17.905,45
Num Unidades
38
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,23322796474806
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,3782775955519
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,15361436846647
Percent Receitas FII
0,05810887394572
Inquilino 2
Setor Atuacao
Serviços Diversos
Percent Receita Imovel
0,3352610623377
Percent Receitas FII
0,12682174854328
Inquilino 3
Setor Atuacao
Serviços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel
0,20045378546211
Percent Receitas FII
0,07582717598388
Imovel 2
Nome
Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles
Endereco
Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Sem Complemento, Água Branca, São Paulo/SP, Brasil, 05001-100
Area
17.905,45
Num Unidades
38
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,15018956308813
Percent Inadimplencia
0,13220270595662
Percent Receitas FII
0,5057390368194
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,23894758139563
Percent Receitas FII
0,12084511966535
Inquilino 2
Setor Atuacao
Serviços Diversos
Percent Receita Imovel
0,29909872704755
Percent Receitas FII
0,15126590213094
Inquilino 3
Setor Atuacao
Telecomunicações
Percent Receita Imovel
0,16058969247177
Percent Receitas FII
0,0812164763938
Inquilino 4
Setor Atuacao
Serviços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel
0,15159488892609
Percent Receitas FII
0,07666745311223
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,00903051042015
Percent Receitas FII
0,00798312141022
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,08672625639019
Percent Receitas FII
0,07666745311223
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,03449587147035
Percent Receitas FII
0,03049492412794
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,0180610208403
Percent Receitas FII
0,01596624282043
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,02059517195753
Percent Receitas FII
0,01820647455701
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,03532140420076
Percent Receitas FII
0,03122470879218
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0,01037177672611
Percent Receitas FII
0,00916882313312
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,1716401662848
Percent Receitas FII
0,15173276177874
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,0171677975789
Percent Receitas FII
0,01517661860093
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,05261062603114
Percent Receitas FII
0,04650866845099
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,54397939809977
Percent Receitas FII
0,48088683558753
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,78
Percent Receitas FII
0,78
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,2
Percent Receitas FII
0,2
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Outros Indicadores
Indicador
Nome
Outros
Percent Receita Imovel
0,02
Percent Receitas FII
0,02
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor 1
Fundo
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
09215250000113
Quantidade
132.239,5
Valor
729.115,42
Emissor 2
Fundo
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
CNPJ
00832435000100
Quantidade
17,42
Valor
101.686,11
Emissor 3
Fundo
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
