Informe Trimestral Estruturado FPAB11 de 31/03/2026
Informe Trimestral Estruturado do Projeto Água Branca (FPAB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/05/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do FPAB11 fechou a R$ 219,88, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 358,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,90 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,14% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 268,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York
Endereco
Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Sem Complemento, Água Branca, São Paulo/SP, Brasil, 05001-100
Area
17.905,45
Num Unidades
38
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,14181755224681
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,14121942337151
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,14831990651557
Percent Receitas FII
0,02094565167265
Inquilino 2
Setor Atuacao
Serviços Diversos
Percent Receita Imovel
0,32440211422509
Percent Receitas FII
0,04581187951137
Inquilino 3
Setor Atuacao
Serviços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel
0,24435977975971
Percent Receitas FII
0,03450834719286
Imovel 2
Nome
Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles
Endereco
Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Sem Complemento, Água Branca, São Paulo/SP, Brasil, 05001-100
Area
17.905,45
Num Unidades
38
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,15018956308813
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,15385859820833
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Mídia
Percent Receita Imovel
0,10355349397386
Percent Receitas FII
0,01593259542239
Inquilino 2
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,10116839666493
Percent Receitas FII
0,01556562769385
Inquilino 3
Setor Atuacao
Serviços Diversos
Percent Receita Imovel
0,35397830671283
Percent Receitas FII
0,05446260606699
Inquilino 4
Setor Atuacao
Telecomunicações
Percent Receita Imovel
0,19068070342153
Percent Receitas FII
0,02933786573381
Inquilino 5
Setor Atuacao
Serviços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel
0,18000046958566
Percent Receitas FII
0,02769461992729
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,05863696652345
Percent Receitas FII
0,01730248007318
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,09385524472143
Percent Receitas FII
0,02769461992729
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,03709036913099
Percent Receitas FII
0,01094455274284
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,02122606799719
Percent Receitas FII
0,00626334615053
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0,03811850623448
Percent Receitas FII
0,01124793340525
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,01010629797474
Percent Receitas FII
0,00298214641188
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,18055061204191
Percent Receitas FII
0,05327651739635
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,01857900836681
Percent Receitas FII
0,00548225703179
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,54183692700901
Percent Receitas FII
0,15988416844072
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,82272924235736
Percent Receitas FII
0,24276931713069
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,15870447627865
Percent Receitas FII
0,04683020287617
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Outros Indicadores
Indicador
Nome
Outros
Percent Receita Imovel
0,01856628136399
Percent Receitas FII
0,00547850157298
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor 1
Fundo
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI
CNPJ
09215250/0001-13
Quantidade
133.527,69
Valor
709.577,54
Emissor 2
Fundo
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
CNPJ
00832435000100
Quantidade
17,65
Valor
99.017,32
Emissor 3
Fundo
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
CNPJ
05073650000180
Quantidade
12.079,03
Valor
131.103,36
Emissor 4
Fundo
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ
06175696000173
Quantidade
8.453,36
Valor
713.195,68
Emissor 5
Fundo
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI
CNPJ
05902521000158
Quantidade
18.707,91
Valor
158.808,05
Emissor 6
Fundo
V8 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO P
