FPAB11 (FPAB) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado FPAB11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Projeto Água Branca (FPAB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do FPAB11 fechou a R$ 219,88, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 358,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,90 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,14% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 268,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 03.251.720/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 19:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 1,90 Out/2026
Último DY 0,79%
DY Acumulado 10,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII PROJ AGUA BRANCA CNPJ Fundo 03251720000118 Data Funcionamento 29/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFPABCTF011 Qtd Cotas Emitidas 750.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 672 Pessoa Fisica 659 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 278.424.143,8 Patrimonio Liquido 268.762.408,54 Num Cotas Emitidas 750.000 Valor Patr Cotas 358,349878 Despesas Tx Administracao 0,000331 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,011073 Rent Patrimonial Mes 0,005525 Dividend Yield Mes 0,005548
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.395.633,32 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 12.746.820,14 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.648.813,18
Total Investido Total 261.841.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 261.841.000 Terrenos 11.874.693,88 Imoveis Renda Acabados 213.862.313,98 Imoveis Renda Construcao 36.103.992,14 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.187.510,48 Alugueis 2.140.010,09 Venda Imoveis 0 Outros Valores 47.500,39
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 89.024,11 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 9.572.711,15 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 9.661.735,26 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
