Informe Trimestral Estruturado FPAB11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Projeto Água Branca (FPAB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do FPAB11 fechou a R$ 219,88, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 358,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,90 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,14% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 268,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York
Endereco
Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Sem Complemento, Água Branca, São Paulo/SP, Brasil, 05001-100
Area
17.905,45
Num Unidades
38
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,14181755224681
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,10276128522203
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,2021420286454
Percent Receitas FII
0,02077237466099
Inquilino 2
Setor Atuacao
Serviços Diversos
Percent Receita Imovel
0,43751487862675
Percent Receitas FII
0,04495959123145
Imovel 2
Nome
Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles
Endereco
Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Sem Complemento, Água Branca, São Paulo/SP, Brasil, 05001-100
Area
17.905,45
Num Unidades
38
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,33041703879389
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,15819682556754
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços Diversos
Percent Receita Imovel
0,32730533528384
Percent Receitas FII
0,05177866503322
Inquilino 2
Setor Atuacao
Telecomunicações
Percent Receita Imovel
0,2335042331394
Percent Receitas FII
0,03693962843924
Inquilino 3
Setor Atuacao
Serviços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel
0,17361600077437
Percent Receitas FII
0,02746550019024
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,03391453131789
Percent Receitas FII
0,00885027202103
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,10524869339043
Percent Receitas FII
0,02746550019024
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,1745884128582
Percent Receitas FII
0,04556026238522
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,013803
Percent Receitas FII
0,0062115290024
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,04274585812526
Percent Receitas FII
0,01115487838045
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,01133314030573
Percent Receitas FII
0,0029574748835
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,15701648007637
Percent Receitas FII
0,04097472400356
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,01868433625348
Percent Receitas FII
0,00487582909007
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,43266576574872
Percent Receitas FII
0,11290764083311
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,838816
Percent Receitas FII
0,22150541801035
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,13036389316054
Percent Receitas FII
0,03401951527435
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Outros Indicadores
Indicador
Nome
Outros
Percent Receita Imovel
0,02082011357468
Percent Receitas FII
0,00543317750487
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor 1
Fundo
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI
CNPJ
09215250000113
Quantidade
133.527,69
Valor
689.574,23
Emissor 2
Fundo
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
CNPJ
00832435000100
Quantidade
17,65
Valor
96.417,77
Emissor 3
Fundo
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
CNPJ
05073650000180
Quantidade
12.079,03
Valor
127.490,24
Emissor 4
Fundo
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ
06175696000173
Quantidade
28.808,23
Valor
2.349.917,8
Emissor 5
Fundo
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI
CNPJ
05902521000158
Quantidade
18.707,91
Valor
154.479,66
Emissor 6
Fundo
V8 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO P
