FPNG11 (FPNG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado FPNG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pedra Negra Renda Imobiliária (FPNG11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 15/10/2026, a cota do FPNG11 fechou a R$ 344,99, com P/VP de 1,58 (valor patrimonial de R$ 218,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 664,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.161.979/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,58
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA - RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 17.161.979/0001-82 Data Funcionamento 25/10/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFPNGCTF005 Qtd Cotas Emitidas 3.043.447 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 44077014000189 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 137 Pessoa Fisica 137
Resumo Ativo 781.012.939,32 Patrimonio Liquido 664.587.924,75 Num Cotas Emitidas 3.043.447 Valor Patr Cotas 218,366846785898 Despesas Tx Administracao 0,000054 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005433 Rent Patrimonial Mes 0,005433 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.547.790,34 Disponibilidades 9.779,43 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 37.538.010,91
Total Investido Total 726.087.500 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.808.500 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 721.279.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 721.279.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 17.377.648,98 Alugueis 16.560.587,4 Venda Imoveis 0 Outros Valores 817.061,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 31.964.023,8 Tx Administracao Pagar 36.048,43 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 647.625,24 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 83.777.317,1 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 116.425.014,57 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
