Informe Trimestral Estruturado FPNG11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Pedra Negra Renda Imobiliária (FPNG11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 15/10/2026, a cota do FPNG11 fechou a R$ 344,99, com P/VP de 1,58 (valor patrimonial de R$ 218,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 664,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,86%
CNPJ: 17.161.979/0001-82
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 18:22
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	FII PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA RL
CNPJ Fundo	17161979000182
Data Funcionamento	25/10/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRFPNGCTF005
Qtd Cotas Emitidas	3.043.447
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Sim
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ Administrador	17161979000182
Logradouro	RUA SURUBIM
Numero	577
Complemento	CONJ. 101
Bairro	CIDADE MONÇÕES
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04571-050
Telefone1	(11) 5508-3500
Site	www.brcapital.com.br
Email	[email protected]
Competencia	02/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Cláusula de reajuste: parte dos contratos IGPM e parte Ipca; garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, cláusula de rescisão determinando o valor da multa, clausula de exigencia para contratação de seguro patrimonial. Diamond Mall garantias exigidas: Pessoa Física com 2 imoveis; Pessoa Jurídica; Carta Fiança; Seguro Fiança A cláusula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, 100% dos contratos são reajustados pelo IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo; Cláusula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;
Politica Contratacao Seguro	Cláusula de exigencia para a Contratação de seguros das seguintes coberturas para os imóveis locados: Incêndio / Raio / explosão; Responsabilidade Civil. Shopping Diamond Mall - coberturas exigidas: - Responsabilidade Civil; Riscos Nomeados; Risco Ambiental

Caract Contratuais Comuns

Cláusula de reajuste: parte dos contratos IGPM e parte Ipca; garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, cláusula de rescisão determinando o valor da multa, clausula de exigencia para contratação de seguro patrimonial. Diamond Mall garantias exigidas: Pessoa Física com 2 imoveis; Pessoa Jurídica; Carta Fiança; Seguro Fiança A cláusula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, 100% dos contratos são reajustados pelo IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo; Cláusula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;

Politica Contratacao Seguro

Cláusula de exigencia para a Contratação de seguros das seguintes coberturas para os imóveis locados: Incêndio / Raio / explosão; Responsabilidade Civil. Shopping Diamond Mall - coberturas exigidas: - Responsabilidade Civil; Riscos Nomeados; Risco Ambiental

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	2.971,27
Num Unidades	9
Outras Caract Relevantes	9 Salas
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,076426

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Telefonia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,076426

Imovel 2

Nome	Ed.Severo Antunes
Endereco	Rua Gonçalves da Guia, 8 - Itauna -MG
Area	410,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Loja 8
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,005347

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio de Eletrônicos
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,005347

Imovel 3

Nome	Ed.Renaissance
Endereco	Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte MG
Area	533,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	cj. 2300
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	Ed.Prime Savassi
Endereco	Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Area	215,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 601
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,004252

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Turismo
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,004252

Imovel 5

Nome	Ed.Prime Savassi
Endereco	Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Area	215,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 501
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002562

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Embalagens
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002562

Imovel 6

Nome	Ed.Prime Savassi
Endereco	Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Area	215,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 602
Percent Vacancia	0,111111111111111
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002191

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Educação
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002191

Imovel 7

Nome	Ed.Prime Savassi
Endereco	Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Area	215,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 502
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002991

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002991

Imovel 8

Nome	Ed.Renaissance
Endereco	Rua Paraiba, 550 25º and. Belo Horizonte MG
Area	484,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	cj. 2500
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,012293

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Holding
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,012293

Imovel 9

Nome	Predio
Endereco	Rua Amazonas, 4338 - Belo Horizonte MG
Area	4.910,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Prédio comercial
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,037551

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio varejista
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,037551

Imovel 10

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	198,35
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 401
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003208

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,003208

Imovel 11

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	198,35
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 501
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00275

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços advocatícios
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00275

Imovel 12

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	546,26
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Mezanino
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 13

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	796,84
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Pilotis
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 14

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	70,2
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Garagem G2 - área de estacionamento
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 15

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	27,59
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Térreo
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 16

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1201
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,006221

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,006221

Imovel 17

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1301
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,005493

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,005493

Imovel 18

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1401
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00533

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Tecnologia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00533

Imovel 19

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	268,89
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	lojas 1 e 2
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002333

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002333

Imovel 20

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	194,46
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	loja 3
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002501

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002501

Imovel 21

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	362,23
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	lojas 4 e 5
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,004339

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Clinica médica
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,004339

Imovel 22

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	1.722,54
Num Unidades	11
Outras Caract Relevantes	11 vagas de garagem
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Estacionamento
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 23

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	317,22
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 402
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,006665

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Mineração
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,006665

Imovel 24

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	186,9
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 403
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,004288

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Clinica médica
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,004288

Imovel 25

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	317,22
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 502
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00417

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços advocatícios
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00417

Imovel 26

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	186,9
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 503
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002457

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços advocatícios
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002457

Imovel 27

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1501
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,006083

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,006083

Imovel 28

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1601
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,004348

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Locação de imóveis
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,004348

Imovel 29

Nome	Shopping Diamond Mall
Endereco	R. Gonçalves Dias, 2400 e Av. Olegário Maciel, 1600
Area	4.788,93
Num Unidades	193
Outras Caract Relevantes	24,95% do Shopping Diamond Mall = 24,95% do imóvel constituído pelo prédio comercial sito à R. Gonçalves Dias nº 2400, R. Bernardo Guimarães nº 2408, e Av. Olegário Maciel nº 1600, e seu terreno, constituído pelo lotes 01 a 24, do quarteirão 13, da 9ª seção urbana, descrito e caracterizado na matrícula nº 61506 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG.
Percent Vacancia	0,051813
Percent Inadimplencia	0,0156
Percent Receitas FII	0,040966

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	vestuário
Percent Receita Imovel	0,396958
Percent Receitas FII	0,016262

Inquilino 2

Setor Atuacao	artigos diversos
Percent Receita Imovel	0,232217
Percent Receitas FII	0,009513

Inquilino 3

Setor Atuacao	alimentação
Percent Receita Imovel	0,167894
Percent Receitas FII	0,006878

Imovel 30

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	12,6071
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 09
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,001273

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Locação de imóveis
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,001273

Imovel 31

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	21,4
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 23
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,000529

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Mineração
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,000529

Imovel 32

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	10,98
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 26
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 33

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	8,91
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 43
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 34

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	879,87
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	salas 1001 e 1002
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,021542

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Industria automobilística
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,021542

Imovel 35

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	875,37
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	salas 801 e 802
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,014167

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Escritório compartilhado
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,014167

Imovel 36

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	875,37
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	salas 901 e 902
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,02145

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Escritório compartilhado
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,02145

Imovel 37

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	865,22
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	salas 401 e 402
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,020686

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Energia renovável
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,020686

Imovel 38

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	180,54
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	loja 2
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,005328

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Consultoria de gestão
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,005328

Imovel 39

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	867,9
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	salas 501 e 502
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,020968

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Consultoria de gestão
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,020968

Imovel 40

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	430,89
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	sala 202
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,010676

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Construção
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,010676

Imovel 41

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	21,52
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 60
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,000289

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,000289

Imovel 42

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	16.235
Num Unidades	34
Outras Caract Relevantes	15º ao 31º andares
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,401257

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Mineração
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,401257

Imovel 43

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	882,1
Num Unidades	4
Outras Caract Relevantes	salas 1101 e 1102
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,030465

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços de tecnologia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,030465

Imovel 44

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	430,29
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	sala 301
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,013077

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços financeiros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,013077

Imovel 45

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	432,25
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	sala 302
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,013137

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços financeiros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,013137

Imovel 46

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	428,76
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	sala 201
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,010677

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços financeiros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,010677

Imovel 47

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	895
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	Studio salão (sub-solo + sala 101)
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,065085

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Escritórios compartilhados
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,065085

Imovel 48

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	3.529,31
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Garagem Concórdia
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,022286

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Estacionamento
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,022286

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,013725
Percent Receitas FII	0,012615

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,006002
Percent Receitas FII	0,005516

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0,024388
Percent Receitas FII	0,022414

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,050333
Percent Receitas FII	0,046259

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0,056374
Percent Receitas FII	0,051812

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,01315
Percent Receitas FII	0,012086

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0,129321
Percent Receitas FII	0,118855

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,001661
Percent Receitas FII	0,001526

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0,026193
Percent Receitas FII	0,024073

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0,007967
Percent Receitas FII	0,007322

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,101783
Percent Receitas FII	0,093545

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,016946
Percent Receitas FII	0,015575

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,536618
Percent Receitas FII	0,49319

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0,015539
Percent Receitas FII	0,014282

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,714529
Percent Receitas FII	0,656703

IPCA

Percent Receita Imovel	0,240897
Percent Receitas FII	0,221402

Outros Indicadores

Indicador

Nome	IGP-DI
Percent Receita Imovel	0,044573
Percent Receitas FII	0,040966

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Shopping Diamond Mall (lojas)
Caract Contratuais	A cláusula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, sendo o indice utilizado o IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo;

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Shopping Diamond Mall (lojas)
Caract Contratuais	Cláusula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Shopping Diamond Mall (lojas)
Caract Contratuais	Há alguns contratos que contemplam pagamento de aluguel percentual, conforme as regras do respectivo contrato.

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Shopping Diamond Mall (operadora de cinema)
Caract Contratuais	Mensalmente paga o aluguel percentual e semestralmente é apurada a cobrança do aluguel semestral. Sendo cobrada a diferença, caso o aluguel mínimo semestral seja maior que o aluguel percentual pago;

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Edifício Concórdia
Caract Contratuais	Os Bolsões são destinados às garagens, mas não somam como área privativa

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	FII BRC Renda Corporativa
CNPJ	30567216000102
Quantidade	50.000
Valor	4.808.500

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	Itau Premium renda fixa referencial
CNPJ	4222376000100
Quantidade	307,18
Valor	64.242,36

Emissor 2

Fundo	Banco Itaú Trust DI
CNPJ	60701190000104
Quantidade	68.306,1
Valor	32.717.560,8

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	27.766,08
Fundos Renda Fixa	32.781.803,16

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	12.274.529,29
Financeiro	11.843.001,13

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-4.788.548,79
Financeiro	-4.788.548,79

Resultado Liquido

Contabil	7.485.980,5
Financeiro	7.054.452,34

TVM

Receitas Juros

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	7.485.980,5
Financeiro	7.054.452,34

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.088.631,6
Financeiro	1.088.631,6

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	1.088.631,6
Financeiro	1.088.631,6

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-80.311,32
Financeiro	-98.673,88

Consultoria Especializada

Contabil	-206.516,12
Financeiro	-253.732,83

Auditoria Independente

Contabil	-1.903,5
Financeiro	-1.903,5

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-283.738,78
Financeiro	-283.738,78

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-27.630,61
Financeiro	-27.630,61

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-77.907,79
Financeiro	-78.035,16

Total

Contabil	-678.008,12
Financeiro	-743.714,76

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	7.896.603,98
Financeiro	7.399.369,18

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	15.355.690,52
Percent Result Finan Liq Acumulado	14.587.905,994
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	94,01
Rendimentos Declarados	14.588.000,004
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	14.588.000,004
Resultado Liquido Declarado	0,950006