Informe Trimestral Estruturado FPNG11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Pedra Negra Renda Imobiliária (FPNG11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 15/10/2026, a cota do FPNG11 fechou a R$ 344,99, com P/VP de 1,58 (valor patrimonial de R$ 218,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 664,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-1,43%
CNPJ: 17.161.979/0001-82
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 18:13
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA - RESP LIMITADA
CNPJ Fundo	17161979000182
Data Funcionamento	25/10/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRFPNGCTF005
Qtd Cotas Emitidas	2.681.468
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Sim
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ Administrador	17161979000182
Logradouro	RUA SURUBIM
Numero	577
Complemento	CONJ. 101
Bairro	CIDADE MONÇÕES
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04571-050
Telefone1	(11) 5508-3500
Site	www.brcapital.com.br
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Cláusula de reajuste: parte dos contratos IGPM e parte Ipca; garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, cláusula de rescisão determinando o valor da multa, clausula de exigencia para contratação de seguro patrimonial. Diamond Mall garantias exigidas: Pessoa Física com 2 imoveis; Pessoa Jurídica; Carta Fiança; Seguro Fiança A cláusula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, 100% dos contratos são reajustados pelo IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo; Cláusula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;
Politica Contratacao Seguro	Cláusula de exigencia para a Contratação de seguros das seguintes coberturas para os imóveis locados: Incêndio / Raio / explosão; Responsabilidade Civil. Shopping Diamond Mall - coberturas exigidas: - Responsabilidade Civil; Riscos Nomeados; Risco Ambiental

Caract Contratuais Comuns

Cláusula de reajuste: parte dos contratos IGPM e parte Ipca; garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, cláusula de rescisão determinando o valor da multa, clausula de exigencia para contratação de seguro patrimonial. Diamond Mall garantias exigidas: Pessoa Física com 2 imoveis; Pessoa Jurídica; Carta Fiança; Seguro Fiança A cláusula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, 100% dos contratos são reajustados pelo IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo; Cláusula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;

Politica Contratacao Seguro

Cláusula de exigencia para a Contratação de seguros das seguintes coberturas para os imóveis locados: Incêndio / Raio / explosão; Responsabilidade Civil. Shopping Diamond Mall - coberturas exigidas: - Responsabilidade Civil; Riscos Nomeados; Risco Ambiental

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	2.971,27
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	8 Salas
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,060739

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Telefonia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,060739

Imovel 2

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	546,26
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Mezanino
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 3

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	796,84
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Pilotis
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	70,2
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Garagem G2 - área de estacionamento. O edifício possui outras áreas de garagem que não somam na ABL. No entanto, a área indicada estava contemplada na área de locação de um dos contratos e foi devolvida. Portanto, foi mantida na soma da ABL.
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 5

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	27,59
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Térreo
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 6

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1201
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,001663

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0,001663

Imovel 7

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1301
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,004379

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,004379

Imovel 8

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1401
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00392

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Tecnologia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00392

Imovel 9

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	268,89
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	lojas 1 e 2
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0

Imovel 10

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	194,46
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	loja 3
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002129

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002129

Imovel 11

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	362,23
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	lojas 4 e 5
Percent Vacancia	0,822222
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,000955

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,000955

Imovel 12

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	1.722,54
Num Unidades	11
Outras Caract Relevantes	11 vagas de garagem
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Estacionamento
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 13

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1501
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00384

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00384

Imovel 14

Nome	Ed.Berlioz
Endereco	Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Area	367,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Cj. 1601
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00348

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Locação de imóveis
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00348

Imovel 15

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	198,35
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 401
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002573

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002573

Imovel 16

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	198,35
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 501
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002146

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços advocatícios
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002146

Imovel 17

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	317,22
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 402
Percent Vacancia	0,144444
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003363

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Mineração
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,003363

Imovel 18

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	186,9
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 403
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002293

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Clinica médica
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002293

Imovel 19

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	317,22
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 502
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003345

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços advocatícios
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,003345

Imovel 20

Nome	Ed.Century Tower
Endereco	Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Area	186,9
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 503
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,001971

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços advocatícios
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,001971

Imovel 21

Nome	Ed.Prime Savassi
Endereco	Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Area	215,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 601
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003411

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Turismo
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,003411

Imovel 22

Nome	Ed.Prime Savassi
Endereco	Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Area	215,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 501
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002021

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Embalagens
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002021

Imovel 23

Nome	Ed.Prime Savassi
Endereco	Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Area	215,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 602
Percent Vacancia	0,511111
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00201

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00201

Imovel 24

Nome	Ed.Prime Savassi
Endereco	Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Area	215,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Sala 502
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002399

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,002399

Imovel 25

Nome	Ed.Renaissance
Endereco	Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte MG
Area	533,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	cj. 2300
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,01186

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Saúde
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,01186

Imovel 26

Nome	Ed.Renaissance
Endereco	Rua Paraiba, 550 25º and. Belo Horizonte MG
Area	484,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	cj. 2500
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00984

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Holding
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00984

Imovel 27

Nome	Ed.Severo Antunes
Endereco	Rua Gonçalves da Guia, 8 - Itauna -MG
Area	410,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Loja 8
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003884

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio de Eletrônicos
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,003884

Imovel 28

Nome	Predio
Endereco	Rua Amazonas, 4338 - Belo Horizonte MG
Area	4.910,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Prédio comercial
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,036084

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio varejista
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,036084

Imovel 29

Nome	Shopping Diamond Mall
Endereco	R. Gonçalves Dias, 2400 e Av. Olegário Maciel, 1600
Area	4.788,93
Num Unidades	194
Outras Caract Relevantes	24,95% do Shopping Diamond Mall = 24,95% do imóvel constituído pelo prédio comercial sito à R. Gonçalves Dias nº 2400, R. Bernardo Guimarães nº 2408, e Av. Olegário Maciel nº 1600, e seu terreno, constituído pelo lotes 01 a 24, do quarteirão 13, da 9ª seção urbana, descrito e caracterizado na matrícula nº 61506 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG.
Percent Vacancia	0,054348
Percent Inadimplencia	0,0197
Percent Receitas FII	0,304826

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	vestuário
Percent Receita Imovel	0,401264
Percent Receitas FII	0,122315

Inquilino 2

Setor Atuacao	artigos diversos
Percent Receita Imovel	0,231255
Percent Receitas FII	0,070493

Inquilino 3

Setor Atuacao	alimentação
Percent Receita Imovel	0,146915
Percent Receitas FII	0,044783

Imovel 30

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	12,6071
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 09
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,001021

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Locação de imóveis
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,001021

Imovel 31

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	21,4
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 23
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,000428

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Mineração
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,000428

Imovel 32

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	10,98
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 26
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 33

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	8,91
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 43
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vago
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 34

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	879,87
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	salas 1001 e 1002
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,016572

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Industria automobilística
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,016572

Imovel 35

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	875,37
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	salas 801 e 802
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,016699

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Escritório compartilhado
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,016699

Imovel 36

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	875,37
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	salas 901 e 902
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,016742

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Escritório compartilhado
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,016742

Imovel 37

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	865,22
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	salas 401 e 402
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,016592

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Energia renovável
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,016592

Imovel 38

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	180,54
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	loja 2
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003279

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Consultoria de gestão
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,003279

Imovel 39

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	867,9
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	salas 501 e 502
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,01683

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Consultoria de gestão
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,01683

Imovel 40

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	430,89
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	sala 202
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,008563

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Construção
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,008563

Imovel 41

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	21,52
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	depósito 60
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,000222

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,000222

Imovel 42

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	16.235
Num Unidades	34
Outras Caract Relevantes	15º ao 31º andares
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,324924

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Mineração
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,324924

Imovel 43

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	882,1
Num Unidades	4
Outras Caract Relevantes	salas 1101 e 1102
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,017547

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços de tecnologia
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,017547

Imovel 44

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	430,29
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	sala 301
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,010317

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços financeiros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,010317

Imovel 45

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	432,25
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	sala 302
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,010364

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços financeiros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,010364

Imovel 46

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	428,76
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	sala 201
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,008564

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços financeiros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,008564

Imovel 47

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	895
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	Studio salão (sub-solo + sala 101)
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Escritórios compartilhados
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0

Imovel 48

Nome	Ed. Concórdia
Endereco	Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Garagem Concórdia
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,013822

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Estacionamento
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,013822

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,008082
Percent Receitas FII	0,007731

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,001904
Percent Receitas FII	0,001821

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0,020685
Percent Receitas FII	0,019787

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,014527
Percent Receitas FII	0,013897

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0,036865
Percent Receitas FII	0,035265

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,048631
Percent Receitas FII	0,04652

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0,052134
Percent Receitas FII	0,049871

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,018767
Percent Receitas FII	0,017952

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0,040097
Percent Receitas FII	0,038356

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0,011131
Percent Receitas FII	0,010648

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,033705
Percent Receitas FII	0,032241

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,010191
Percent Receitas FII	0,009749

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,601567
Percent Receitas FII	0,575449

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0,098614
Percent Receitas FII	0,094332

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,490842
Percent Receitas FII	0,469532

IPCA

Percent Receita Imovel	0,187397
Percent Receitas FII	0,179261

Outros Indicadores

Indicador

Nome	IGP-DI
Percent Receita Imovel	0,318661
Percent Receitas FII	0,304826

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Ed.Renaissance, cj. 2300, Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte / MG
Caract Contratuais	Intenção de renovação deverá ser feita com 6 meses de antecedencia e o novo valor será acordado entre as partes. Intenção de sair antes do termino da locação deverá ser avisado com 120 dias de antecedencia e deverá ser depositado a multa proporcional.

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Shopping Diamond Mall (lojas)
Caract Contratuais	A cláusula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, sendo o indice utilizado o IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo;

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Shopping Diamond Mall (lojas)
Caract Contratuais	Cláusula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Shopping Diamond Mall (lojas)
Caract Contratuais	Há alguns contratos que contemplam pagamento de aluguel percentual, conforme as regras do respectivo contrato.

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Shopping Diamond Mall (operadora de cinema)
Caract Contratuais	Mensalmente paga o aluguel percentual e semestralmente é apurada a cobrança do aluguel semestral. Sendo cobrada a diferença, caso o aluguel mínimo semestral seja maior que o aluguel percentual pago;

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Edifício Concórdia
Caract Contratuais	Os Bolsões são destinados às garagens.

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	FII BRC Renda Corporativa
CNPJ	30567216000102
Quantidade	50.000
Valor	4.808.500

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	Itau Premium renda fixa referencial
CNPJ	4222376000100
Quantidade	986,75
Valor	193.431,25

Outros Ativos Financeiros

Ativo

Emissor	Banco Itaú Trust DI
CNPJ	60701190000104
Nome Ativo	CDB
Quantidade	50.896,54
Valor	22.821.744,39

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	39.119,21
Fundos Renda Fixa	23.015.175,64

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	20.642.354,16
Financeiro	15.999.229,05

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	7.777.321
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-4.596.243,76
Financeiro	-5.325.045,25

Resultado Liquido

Contabil	23.823.431,4
Financeiro	10.674.183,8

TVM

Receitas Juros

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	-104.000
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	-104.000
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	23.719.431,4
Financeiro	10.674.183,8

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	705.793,07
Financeiro	705.793,07

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	705.793,07
Financeiro	705.793,07

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-241.130,62
Financeiro	-249.521,76

Consultoria Especializada

Contabil	-294.715,2
Financeiro	-304.971,03

Auditoria Independente

Contabil	-8.812,5
Financeiro	-5.287,5

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-217.826,67
Financeiro	-217.826,67

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-81.453,87
Financeiro	-81.453,87

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-109.998,4
Financeiro	-105.269,72

Total

Contabil	-953.937,26
Financeiro	-964.330,55

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	23.471.287,21
Financeiro	10.415.646,32

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	16.673.774,98
Percent Result Finan Liq Acumulado	15.840.086,231
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	915,66
Rendimentos Declarados	15.841.001,891
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	15.841.001,891
Resultado Liquido Declarado	0,950055