FTCE11 (FTCE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado FTCE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Opportunity (FTCE11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 21/10/2026. No pregão de 16/04/2026, a cota do FTCE11 fechou a R$ 2.914,90, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 2.991,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.235.622/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 21/10/2026 16:44
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,97
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 01235622000161 Data Funcionamento 07/10/1996 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRFTCECTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.354.138,00003178 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 124 Pessoa Fisica 62 PJ Nao Financeira 13 Outros Fundos Inv 37 Cotistas Dist Fundo 12
Resumo Ativo 5.055.568.014,81 Patrimonio Liquido 4.050.860.498,36 Num Cotas Emitidas 1.354.138,00003178 Valor Patr Cotas 2.991,46800271828 Despesas Tx Administracao 0,000961574685570383
Rent Efetiva Mensal Total 0,005812 Rent Patrimonial Mes 0,005812 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 100.928.411,81 Disponibilidades 42.125,54 Fundos Renda Fixa 100.886.286,27
Total Investido Total 3.637.050.208,41 FII 378.759.149,96 Acoes Sociedades Ativ FII 206.136.077,94 Cri Cra 259.765.532,17
Direitos Bens Imoveis Total 2.792.389.448,34 Terrenos 409.362.044,15 Imoveis Renda Acabados 540.729.355,88 Imoveis Renda Construcao 590.590.734,72 Imoveis Venda Acabados 61.581.631,95 Imoveis Venda Construcao 1.190.125.681,64
Valores Receber Total 1.317.589.394,59 Alugueis 4.804.959,92 Venda Imoveis 977.033.467,9 Outros Valores 335.750.966,77
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.177,03 Tx Administracao Pagar 3.895.204,91 Obrigacoes Aquisicao Imov 144.265.565,46 Adiantamento Venda Imov 68.110.814,15 Obrigacoes Sec Recebiveis 91.210.684,2 Provisoes Contigencias 6.990.609,09 Outros Valores Pagar 690.230.461,61 Total Passivo 1.004.707.516,45
