FTCE11 (FTCE) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado FTCE11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Opportunity (FTCE11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 16/04/2026, a cota do FTCE11 fechou a R$ 2.914,90, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 2.991,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.235.622/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 21:10
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,97
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 01235622000161 Data Funcionamento 07/10/1996 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRFTCECTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.349.019 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 124 Pessoa Fisica 62 PJ Nao Financeira 13 Outros Fundos Inv 37 Cotistas Dist Fundo 12
Resumo Ativo 5.110.735.001,23 Patrimonio Liquido 3.960.461.655,22 Num Cotas Emitidas 1.349.019 Valor Patr Cotas 2.935,80865445186 Despesas Tx Administracao 0,000972434462261209
Rent Efetiva Mensal Total 0,010656 Rent Patrimonial Mes -0,005414 Dividend Yield Mes 0,01607
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 131.918.400,33 Disponibilidades 212.597,91 Fundos Renda Fixa 131.705.802,42
Total Investido Total 3.595.311.811,27 FII 340.723.746,25 Acoes Sociedades Ativ FII 205.735.935,63 Cri Cra 265.546.212,55
Direitos Bens Imoveis Total 2.783.305.916,84 Terrenos 722.570.350,08 Imoveis Renda Acabados 542.275.382,11 Imoveis Renda Construcao 226.889.969,3 Imoveis Venda Acabados 67.210.434,38 Imoveis Venda Construcao 1.224.359.780,97
Valores Receber Total 1.383.504.789,63 Alugueis 4.001.716,86 Venda Imoveis 1.039.717.991,75 Outros Valores 339.785.081,02
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 63.992.288,87 Tx Administracao Pagar 3.851.289,4 Obrigacoes Aquisicao Imov 171.372.173,21 Adiantamento Venda Imov 99.749.080,82 Obrigacoes Sec Recebiveis 91.511.701,13 Provisoes Contigencias 6.990.609,09 Outros Valores Pagar 712.806.203,49 Total Passivo 1.150.273.346,01
