Informe Trimestral Estruturado FTCE11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Opportunity (FTCE11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 22/05/2026. No pregão de 16/04/2026, a cota do FTCE11 fechou a R$ 2.914,90, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 2.991,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: OPPORTUNITY RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 01.235.622/0001-61
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 22/05/2026 19:06
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	01235622000161
Data Funcionamento	07/10/1996
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRFTCECTF005
Qtd Cotas Emitidas	1.338.781
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	01235622000161
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Terrenos

Terreno 1

Endereco	Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí, RJ
Outras Caract Relevantes	TERRENO ITABORAÍ
Area	0
Percent Total Investido	0,001453
Percent Receitas FII	0,003793

Terreno 2

Endereco	Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES
Outras Caract Relevantes	GREEN VILLAGE
Area	0
Percent Total Investido	0,209678
Percent Receitas FII	0,547485

Terreno 3

Endereco	Estrada Cabo Frio – Baía Formosa, Armação dos Búzios, RJ, CEP 28950-000
Outras Caract Relevantes	CUNHA BUENO - FASE 1
Area	0
Percent Total Investido	0,072364
Percent Receitas FII	0,188948

Terreno 4

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - TORIBA OESTE (TORIBA SUDESTE)
Area	0
Percent Total Investido	0,019214
Percent Receitas FII	0,050168

Terreno 5

Endereco	Ladeira do Russel, nº 65 - Glória – Rio de Janeiro
Outras Caract Relevantes	CASARAO - GLORIA
Area	0
Percent Total Investido	0,00086
Percent Receitas FII	0,002247

Terreno 6

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - YBIRÁ FASE I
Area	0
Percent Total Investido	0,068372
Percent Receitas FII	0,178523

Terreno 7

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - YBIRA FASE II
Area	0
Percent Total Investido	0,013638
Percent Receitas FII	0,03561

Terreno 8

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - YBIRÁ FASE III
Area	0
Percent Total Investido	0,015169
Percent Receitas FII	0,039606

Terreno 9

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - YBIRA FASE IV
Area	0
Percent Total Investido	0,021023
Percent Receitas FII	0,054891

Terreno 10

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - TORIBA SUL
Area	0
Percent Total Investido	0,011109
Percent Receitas FII	0,029007

Terreno 11

Endereco	Rua Visconde de Pirajá, 484 e 486
Outras Caract Relevantes	VISCONDE DE PIRAJA 480/482/484/486 E GARCIA DAVILA 101/105
Area	0
Percent Total Investido	0,439462
Percent Receitas FII	0

Terreno 12

Endereco	R. Nascimento Silva, 45 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-020
Outras Caract Relevantes	NASCIMENTO SILVA 45
Area	0
Percent Total Investido	0,028125
Percent Receitas FII	0,073437

Terreno 13

Endereco	Avenida Epitácio pessoa, 3744 e 3800
Outras Caract Relevantes	EPITÁCIO PESSOA 3744 e 3800
Area	0
Percent Total Investido	0,005244
Percent Receitas FII	0,013694

Terreno 14

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - VISTA YBIRÁ
Area	0
Percent Total Investido	0,046817
Percent Receitas FII	0,122243

Terreno 15

Endereco	Rua 2A, nº 290, Golfe, CEP 28.958-120, Armação dos Búzios, RJ
Outras Caract Relevantes	LOTES GOLF GLEBA B
Area	0
Percent Total Investido	0,015532
Percent Receitas FII	0,040554

Terreno 16

Endereco	R. Marquês de São Vicente, 1-13 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-040
Outras Caract Relevantes	MARQUES DE SAO VICENTE 1-13
Area	0
Percent Total Investido	0,029372
Percent Receitas FII	0,076692

Terreno 17

Endereco	Rua Visconde de Pirajá, 433, Grupo 802 (parte, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ
Outras Caract Relevantes	TORIBA NOVA DARSENA
Area	0
Percent Total Investido	0,002567
Percent Receitas FII	0,006703

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	N/A
Politica Contratacao Seguro	Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

Caract Contratuais Comuns

N/A

Politica Contratacao Seguro

Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	CITTA AMERICA
Endereco	Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Area	26.573,39
Num Unidades	13
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CITTA AMERICA
Percent Vacancia	0,4615
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,696496

Imovel 2

Nome	AV. MARECHAL CAMARA, 160
Endereco	Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro
Area	840
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,010867

Imovel 3

Nome	PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51
Endereco	Avenida Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro
Area	560
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,009946

Imovel 4

Nome	RUA BUENOS AIRES, 48
Endereco	Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro
Area	2.723
Num Unidades	7
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - GOLDEN CORPORATE
Percent Vacancia	0,5714
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,054594

Imovel 5

Nome	CONDE DE BONFIM, 149
Endereco	Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro
Area	638,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,012119

Imovel 6

Nome	RIO BRANCO 45
Endereco	Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Area	520,84
Num Unidades	12
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,008251

Imovel 7

Nome	RUA DO CARMO 55
Endereco	Rua do Carmo, 55 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20011-020
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002772

Imovel 8

Nome	COLÉGIO SÃO JOSÉ
Endereco	R. Geraldo Martins, 166 - Icaraí, Niterói - RJ, 24220-381
Area	2.420
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - SÃO JOSE
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,020629

Imovel 9

Nome	CITTA OFFICE
Endereco	Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Area	1.898,73
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CITTA OFFICE
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,048074

Imovel 10

Nome	DOM GERARDO ,46
Endereco	Rua Dom Gerardo nº 46, centro, Rio de Janeiro
Area	5.123,8
Num Unidades	13
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	0,0769230769230769
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,019163

Imovel 11

Nome	DOM GERARDO 40/42
Endereco	Rua Dom Gerardo nº 40 e 42, centro, Rio de Janeiro
Area	0
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,033147

Imovel 12

Nome	CARIOCA 11
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	5.414,03
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003058

Imovel 13

Nome	CARIOCA 13
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	205,24
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003094

Imovel 14

Nome	CARIOCA 15
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	315,6
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003131

Imovel 15

Nome	CARIOCA 17
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	216,24
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003131

Imovel 16

Nome	CARIOCA 19
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	216,24
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003721

Imovel 17

Nome	CARIOCA 21
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	284,28
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003758

Imovel 18

Nome	CARIOCA 23
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	259,72
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003279

Imovel 19

Nome	CARIOCA 25
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	259,72
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,003758

Imovel 20

Nome	CARIOCA 27
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	325,86
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,006189

Imovel 21

Nome	CARIOCA 29
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	250
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,008546

Imovel 22

Nome	CARIOCA 31
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	250
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,007073

Imovel 23

Nome	CARIOCA 33
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	250
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,007662

Imovel 24

Nome	CARIOCA 53
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	250
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARIOCA
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,006336

Imovel 25

Nome	1º DE MARÇO 19/LJ, PAV 1/PAV 2
Endereco	Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Area	477,12
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,013888

Imovel 26

Nome	TRAVESSA DO OUVIDOR, 9
Endereco	Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Area	798,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	0,5
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,013262

Imovel 27

Nome	SETE DE SETEMBRO 155
Endereco	Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Area	283
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,005157

Imovel 28

Nome	URUGUAIANA, 76
Endereco	Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro
Area	282,11
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,005673

Imovel 29

Nome	URUGUAIANA, 78
Endereco	Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro
Area	645,79
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,013262

Imovel 30

Nome	TEÓFILO OTONI, 82
Endereco	R. Teófilo Otoni, 82 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20090-070
Area	6.194,4
Num Unidades	26
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CARDEAL LEME
Percent Vacancia	0,4286
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,042415

Imovel 31

Nome	RUA DO MATOSO - INNOVITÁ
Endereco	Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ
Area	400,23
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - INNOVITA
Percent Vacancia	0,3333
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,000921

Imovel 32

Nome	TOUCH OFFICES
Endereco	Rua Jardim Botânico, nº 568, conjunto 301, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ
Area	627,49
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - TOUCH
Percent Vacancia	0,6923
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,012525

Imovel 33

Nome	ÍCONO PARQUE - FLAMENGO
Endereco	R. Machado de Assis, 40 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22220-060
Area	2.082,62
Num Unidades	24
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - ICONO PARQUE MALL
Percent Vacancia	0,8333
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,090622

Imovel 34

Nome	ARETÊ - TORIBA (HOTEL)
Endereco	Alameda Andorinhas - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Area	2.898,9
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - ARETE - HOTEL MARINA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,041258

Imovel 35

Nome	ARETE - MIRÁ CENTER (INSTITUTO DOMINUS)
Endereco	Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 01 - Quadra 17 - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Area	1.557,25
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - ARETE
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,048994

Imovel 36

Nome	SÃO PEDRO DA ALDEIA - ROD. AMARAL PEIXOTO
Endereco	Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, Quadra 20, Lote 9, S/n - Balneario São Pedro, São Pedro da Aldeia
Area	3.581,88
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,033154

Imovel 37

Nome	ITABIRA
Endereco	Avenida Jardim de Grisolia, Centro, Itabira-MG, 35900-001
Area	8.312
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - ED. CENTER SHOPPING
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,109041

Imovel 38

Nome	ITUMBIARA
Endereco	Avenida Santos Dumont, 979, Setor Oeste, Itumbiara - GO
Area	4.900
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - ITUMBIARA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,060046

Imovel 39

Nome	ELEVA BRASÍLIA
Endereco	Quadra 613/614, do SGA/Sul, no Município de Brasília - DF
Area	8.914,09
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,333754

Imovel 40

Nome	CASTELINHO - GLORIA
Endereco	Rua do Russel, 734 - Glória, Rio de Janeiro - RJ, 22210-010
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,006446

Imovel 41

Nome	RAINHA GUILHERMINA - LEBLON
Endereco	Rainha Guilhermina, 75 , Leblon
Area	1.050,81
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,076255

Imovel 42

Nome	CESBOM
Endereco	Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	FACEB EDUCACAO LTDA
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,103884

Imovel 43

Nome	HOTEL SÃO FRANCISCO
Endereco	Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	FACEB EDUCACAO LTDA
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,008288

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Outros Indicadores

Indicador 1

Nome	IGP-DI
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	CITTA AMERICA
Caract Contratuais	n/a

Imovel 2

Nome Ou Endereco	AV. MARECHAL CAMARA, 160
Caract Contratuais	n/a

Imovel 3

Nome Ou Endereco	PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51
Caract Contratuais	n/a

Imovel 4

Nome Ou Endereco	RUA BUENOS AIRES, 48
Caract Contratuais	n/a

Imovel 5

Nome Ou Endereco	CONDE DE BONFIM, 149
Caract Contratuais	n/a

Imovel 6

Nome Ou Endereco	RIO BRANCO 45
Caract Contratuais	n/a

Imovel 7

Nome Ou Endereco	RUA DO CARMO 55
Caract Contratuais	n/a

Imovel 8

Nome Ou Endereco	COLÉGIO SÃO JOSÉ
Caract Contratuais	n/a

Imovel 9

Nome Ou Endereco	CITTA OFFICE
Caract Contratuais	n/a

Imovel 10

Nome Ou Endereco	DOM GERARDO ,46
Caract Contratuais	n/a

Imovel 11

Nome Ou Endereco	DOM GERARDO 40/42
Caract Contratuais	n/a

Imovel 12

Nome Ou Endereco	CARIOCA 11
Caract Contratuais	n/a

Imovel 13

Nome Ou Endereco	CARIOCA 13
Caract Contratuais	n/a

Imovel 14

Nome Ou Endereco	CARIOCA 15
Caract Contratuais	n/a

Imovel 15

Nome Ou Endereco	CARIOCA 17
Caract Contratuais	n/a

Imovel 16

Nome Ou Endereco	CARIOCA 19
Caract Contratuais	n/a

Imovel 17

Nome Ou Endereco	CARIOCA 21
Caract Contratuais	n/a

Imovel 18

Nome Ou Endereco	CARIOCA 23
Caract Contratuais	n/a

Imovel 19

Nome Ou Endereco	CARIOCA 25
Caract Contratuais	n/a

Imovel 20

Nome Ou Endereco	CARIOCA 27
Caract Contratuais	n/a

Imovel 21

Nome Ou Endereco	CARIOCA 29
Caract Contratuais	n/a

Imovel 22

Nome Ou Endereco	CARIOCA 31
Caract Contratuais	n/a

Imovel 23

Nome Ou Endereco	CARIOCA 33
Caract Contratuais	n/a

Imovel 24

Nome Ou Endereco	CARIOCA 53
Caract Contratuais	n/a

Imovel 25

Nome Ou Endereco	1º DE MARÇO 19/LJ, PAV 1/PAV 2
Caract Contratuais	n/a

Imovel 26

Nome Ou Endereco	TRAVESSA DO OUVIDOR, 9
Caract Contratuais	n/a

Imovel 27

Nome Ou Endereco	SETE DE SETEMBRO 155
Caract Contratuais	n/a

Imovel 28

Nome Ou Endereco	URUGUAIANA, 76
Caract Contratuais	n/a

Imovel 29

Nome Ou Endereco	URUGUAIANA, 78
Caract Contratuais	n/a

Imovel 30

Nome Ou Endereco	TEÓFILO OTONI, 82
Caract Contratuais	n/a

Imovel 31

Nome Ou Endereco	RUA DO MATOSO - INNOVITÁ
Caract Contratuais	n/a

Imovel 32

Nome Ou Endereco	TOUCH OFFICES
Caract Contratuais	n/a

Imovel 33

Nome Ou Endereco	ÍCONO PARQUE - FLAMENGO
Caract Contratuais	n/a

Imovel 34

Nome Ou Endereco	ARETÊ - TORIBA (HOTEL)
Caract Contratuais	n/a

Imovel 35

Nome Ou Endereco	ARETE - MIRÁ CENTER (INSTITUTO DOMINUS)
Caract Contratuais	n/a

Imovel 36

Nome Ou Endereco	SÃO PEDRO DA ALDEIA - ROD. AMARAL PEIXOTO
Caract Contratuais	n/a

Imovel 37

Nome Ou Endereco	ITABIRA
Caract Contratuais	n/a

Imovel 38

Nome Ou Endereco	ITUMBIARA
Caract Contratuais	n/a

Imovel 39

Nome Ou Endereco	ELEVA BRASÍLIA
Caract Contratuais	n/a

Imovel 40

Nome Ou Endereco	CASTELINHO - GLORIA
Caract Contratuais	n/a

Imovel 41

Nome Ou Endereco	RAINHA GUILHERMINA - LEBLON
Caract Contratuais	n/a

Imovel 42

Nome Ou Endereco	CESBOM
Caract Contratuais	n/a

Imovel 43

Nome Ou Endereco	HOTEL SÃO FRANCISCO
Caract Contratuais	n/a

Imovel 44

Nome Ou Endereco	VM CONNECTION - 94
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imoveis Renda Construcao

Politica Contratacao Seguro	Conforme contrato

Lst Imov Renda Construcao

Imovel

Nome	PISCINA DE ONDAS
Endereco	“Baia Formosa”, em zona urbana do Município de Armação dos Búzios/RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,498
Previsto	0,5958

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Justificativa Desempenho

Imovel

Nome Ou Endereco	PISCINA DE ONDAS
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	Conforme contrato.

Lst Imov Venda Acabados

Imovel 1

Nome	ARETÊ - TORIBA LESTE (NORTE A/B)
Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0,021272

Imovel 2

Nome	HOTEL & BUREAL
Endereco	Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0,000079

Imovel 3

Nome	VISION WORK AND LIVE
Endereco	Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0,000745

Imovel 4

Nome	ARETÊ - TORIBA LESTE (SUL A/B/C)
Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0,179376

Imovel 5

Nome	HUB - MARRECAS 11 E 13
Endereco	Rua das Marrecas, n° 11 e 13 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Area	262
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - HUB CO-LIVING
Percent Total Investido	0,010815

Imovel 6

Nome	ALL - NUTA JAMES
Endereco	Avenida Nuta James, 185 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - ALL JARDIM OCEÂNICO
Percent Total Investido	0,09747

Imovel 7

Nome	DUE CAPRI
Endereco	Bloco C, Superquadra Noroeste 307 - Brasilia/DF
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0,010872

Imovel 8

Nome	ASSUNÇÃO - BOTAFOGO
Endereco	Rua Assunção, 260 - Botafogo - RJ
Area	80,2
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimanto - BLANC 260
Percent Total Investido	0,010994

Imovel 9

Nome	ARETÊ - TORIBA SUL
Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0,044187

Imovel 10

Nome	COSTA NOVA - ÁREA 09 (COSTA MARE)
Endereco	Rodovia Darly Santos, 134 - Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - COSTA MARE RESIDENCE CLUB
Percent Total Investido	0,189308

Imovel 11

Nome	ARETÊ - TORIBA NORTE
Endereco	Avenida Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0,020718

Imovel 12

Nome	LINEU DE PAULA MACHADO
Endereco	Avenida Lineu de Paula Machado, 696/708 - Lagoa, RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - LINEU 708
Percent Total Investido	0,110029

Imovel 13

Nome	RUA DO MATOSO - INNOVITÁ
Endereco	Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - INNOVITA
Percent Total Investido	0,031596

Imovel 14

Nome	FERNANDES GUIMARAES 75, 79, 81
Endereco	Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0,051361

Imovel 15

Nome	SOROCABA 420, 422 E 436
Endereco	Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0,221179

Imoveis Venda Construcao

Politica Contratacao Seguro	Conforme contrato.

Lst Imov Venda Construcao

Imovel 1

Nome	HOMEM DE MELO - TIJUCA
Endereco	Rua José Higino n° 416 - Tijuca, RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - TIÊ RESIDENCIAL
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,7083
Previsto	0,9542

Custo Construcao

Realizado	291.148.283,114454
Previsto	291.148.283,114454

Imovel 2

Nome	HOTEL GLORIA
Endereco	Rua do Russel, no 632, Glória, Rio de Janeiro - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - GLÓRIA RESIDENCIAL
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,8839
Previsto	1

Custo Construcao

Realizado	489.040.072,013257
Previsto	489.040.072,013257

Imovel 3

Nome	RUA TONELERO, 61
Endereco	Rua Tonelero, 61 - Copacabana - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - TONELERO
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,4857
Previsto	0,5798

Custo Construcao

Realizado	47.410.221,3791499
Previsto	47.410.221,3791499

Imovel 4

Nome	MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050
Endereco	Rua Maria Quitéria, 46 - Rua Prudente de Morais, 1050 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ,
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - BELAVISTA IPANEMA
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,1129
Previsto	0,1218

Custo Construcao

Realizado	162.554.668,657258
Previsto	162.554.668,657258

Imovel 5

Nome	BARAO DA TORRE, 662
Endereco	Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - BARÃO DA TORRE
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,2758
Previsto	0,2792

Custo Construcao

Realizado	43.052.903,0597614
Previsto	43.052.903,0597614

Imovel 6

Nome	GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)
Endereco	Avenida das Américas, 1300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - GREEN VIEW
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,0234
Previsto	0,0233

Custo Construcao

Realizado	570.400.316,8505
Previsto	570.400.316,8505

Imovel 7

Nome	PRUDENTE DE MORAIS, 589
Endereco	Rua Prudente de Morais, 589 - Ipanema - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - PRUDENTE DE MORAES 589
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	77.535.153,8681458
Previsto	77.535.153,8681458

Imovel 8

Nome	NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150
Endereco	Rua Nascimento Silva, nº 387, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - R. Redentor, 150 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-030
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - NASCIMENTO SILVA 387
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	68.997.974,3999021
Previsto	68.997.974,3999021

Imovel 9

Nome	SIQUEIRA CAMPOS, 37
Endereco	Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - BE IN RIO PRAIA COBACABANA
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	147.383.037,074161
Previsto	147.383.037,074161

Imovel 10

Nome	POMPEU LOUREIRO, 110/112
Endereco	Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - BE IN RIO PRAIA COBACABANA
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	147.383.037,074161
Previsto	147.383.037,074161

Justificativa Desempenho

Imovel 1

Nome Ou Endereco	HOMEM DE MELO - TIJUCA
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 2

Nome Ou Endereco	HOTEL GLORIA
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 3

Nome Ou Endereco	RUA TONELERO, 61
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 4

Nome Ou Endereco	MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 5

Nome Ou Endereco	BARAO DA TORRE, 662
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 6

Nome Ou Endereco	GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 7

Nome Ou Endereco	PRUDENTE DE MORAIS, 589
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 8

Nome Ou Endereco	NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 9

Nome Ou Endereco	SIQUEIRA CAMPOS, 37
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 10

Nome Ou Endereco	POMPEU LOUREIRO, 110/112
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	FII DOVEL - DOVL11
CNPJ	10522648000181
Quantidade	4.761
Valor	2.775.837,05

Emissor 2

Fundo	BE IN RIO FII
CNPJ	35360651000177
Quantidade	10.141,84
Valor	10.141,84

Emissor 3

Fundo	BE IN RIO FII - MEZANINO
CNPJ	35360651000177
Quantidade	75.215,74
Valor	103.616.166,88

Emissor 4

Fundo	BE IN RIO FII - SENIOR
CNPJ	35360651000177
Quantidade	15.066,06
Valor	25.941.726,32

Emissor 5

Fundo	DOVEL FII
CNPJ	10522648000181
Quantidade	51.145,01
Valor	29.819.409,07

Emissor 6

Fundo	OPPORTUNITY BALASSIANO FII - B
CNPJ	42273290000197
Quantidade	116.040
Valor	119.999.363,66

Emissor 7

Fundo	OPPORTUNITY BALASSIANO FII - C
CNPJ	42273290000197
Quantidade	12.075
Valor	58.037.661,2

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	200
Quantidade	461
Valor	44.069.003,3

Emissor 2

Companhia	CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	200
Quantidade	429
Valor	41.009.983,55

Emissor 3

Companhia	CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL
CNPJ	32296378004672
Emissao	1
Serie	201
Quantidade	1
Valor	153.098.465,17

Emissor 4

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	533
Valor	768.552,79

Emissor 5

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	2.189
Valor	3.156.401,64

Emissor 6

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	2.934
Valor	4.230.645,23

Emissor 7

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	1.296
Valor	1.868.751,26

Emissor 8

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	150
Valor	216.290,65

Emissor 9

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	833
Valor	1.201.134,1

Emissor 10

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	593
Valor	855.069,06

Emissor 11

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	129
Valor	186.009,96

Emissor 12

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	2.124
Valor	3.062.675,68

Emissor 13

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	2.216
Valor	3.195.333,95

Emissor 14

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	852
Valor	1.228.530,92

Emissor 15

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	929
Valor	1.339.560,12

Emissor 16

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	725
Valor	1.045.404,83

Emissor 17

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	688
Valor	992.053,14

Emissor 18

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	331
Valor	477.281,38

Emissor 19

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	164
Valor	236.477,78

Emissor 20

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	312
Valor	449.884,56

Emissor 21

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	326
Valor	470.071,69

Emissor 22

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	618
Valor	881.250,9

Emissor 23

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	184
Valor	265.316,53

Emissor 24

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	176
Valor	253.781,03

Emissor 25

Companhia	CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	201
Quantidade	36
Valor	2.688.388,28

Emissor 26

Companhia	CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	201
Quantidade	34
Valor	2.539.033,38

Acoes Soc FII

Emissor 1

Sociedade	19 DE FEVEREIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ	35795251000194
Quantidade	284.601.252
Valor	2.026.282,06

Emissor 2

Sociedade	BASILEIA SPE LTDA
CNPJ	51758658000106
Quantidade	10.000
Valor	9.831,24

Emissor 3

Sociedade	BRASILIA PLAZA LTDA
CNPJ	3772684000138
Quantidade	93.370.561
Valor	410.653,57

Emissor 4

Sociedade	PARQUE TAQUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ	11303702000160
Quantidade	84.992
Valor	121.323.498,82

Emissor 5

Sociedade	QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ	31894926000100
Quantidade	63.983.174
Valor	8.535.521,82

Emissor 6

Sociedade	XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ	3538833000107
Quantidade	315.912.258
Valor	69.998.335,08

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP - CAIXA ECONOMICA
CNPJ	10740508000180
Quantidade	93.116,94
Valor	327.535,59

Emissor 2

Fundo	OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ	10309574000108
Quantidade	15.128.104,69
Valor	77.342.189,57

Emissor 3

Fundo	FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP
CNPJ	10551370000170
Quantidade	390,96
Valor	1.081,74

Emissor 4

Fundo	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ	6175696000173
Quantidade	380.190,93
Valor	32.121.144,91

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	258.981,58
Fundos Renda Fixa	109.791.951,81

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	108.941.123,68
Financeiro	108.941.123,68

Custo Imov Estoque

Contabil	-70.415.766,02
Financeiro	-70.415.766,02

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-3.164.751,44
Financeiro	-3.164.751,44

Resultado Liquido

Contabil	35.360.606,22
Financeiro	35.360.606,22

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	13.215.922,43
Financeiro	13.215.922,43

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-3.450.677,87
Financeiro	-3.450.677,87

Ajuste Valor

Contabil	-1.382.776,16
Financeiro	-1.382.776,16

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-1.523.871,51
Financeiro	-1.523.871,51

Resultado Liquido

Contabil	6.858.596,89
Financeiro	6.858.596,89

TVM

Receitas Juros

Contabil	36.738.768,65
Financeiro	36.738.768,65

Resultado Liquido

Contabil	36.738.768,65
Financeiro	36.738.768,65

Resultado Liquido Total

Contabil	78.957.971,76
Financeiro	78.957.971,76

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	4.943.010,54
Financeiro	4.943.010,54

Resultado Liquido

Contabil	4.943.010,54
Financeiro	4.943.010,54

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-371.779,75
Financeiro	-371.779,75

Consultoria Especializada

Contabil	-6.298.601,63
Financeiro	-6.298.601,63

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-2.599.758,4
Financeiro	-2.599.758,4

Comissoes Emolumentos

Contabil	-966.556,61
Financeiro	-966.556,61

Gastos Contratos Seguros

Contabil	-418.511,46
Financeiro	-418.511,46

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-16.046.694,15
Financeiro	-16.046.694,15

Total

Contabil	-26.701.902
Financeiro	-26.701.902

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	57.199.080,3
Financeiro	57.199.080,3

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	57.199.080,3
Percent Result Finan Liq Acumulado	54.339.126,285
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	0
Rendimentos Declarados	54.339.126,285
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	54.339.126,285
Resultado Liquido Declarado	0,95