FTCE11 (FTCE) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado FTCE11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Opportunity (FTCE11), fundo imobiliário híbrido, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 16/05/2026. No pregão de 16/04/2026, a cota do FTCE11 fechou a R$ 2.914,90, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 2.991,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.235.622/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 16/05/2026 01:01
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,97
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 01235622000161 Data Funcionamento 07/10/1996 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRFTCECTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.338.781 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/04/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 124
Resumo Ativo 4.847.247.693,29 Patrimonio Liquido 3.902.408.380,42 Num Cotas Emitidas 1.338.781 Valor Patr Cotas 2.914,89674593529 Despesas Tx Administracao 0,00055656117153127
Rent Efetiva Mensal Total 0,010149 Rent Patrimonial Mes 0,010149 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 110.050.933,26 Disponibilidades 258.981,58 Fundos Renda Fixa 109.791.951,68
Total Investido Total 3.564.646.965,78 FII 340.200.306 Acoes Sociedades Ativ FII 202.304.122,59 Cri Cra 269.785.350,88
Direitos Bens Imoveis Total 2.752.357.186,31 Terrenos 708.795.508,57 Imoveis Renda Acabados 542.275.382,11 Imoveis Renda Construcao 202.090.424,86 Imoveis Venda Acabados 82.205.955,78 Imoveis Venda Construcao 1.216.989.914,99
Valores Receber Total 1.172.549.794,25 Alugueis 3.977.205,84 Venda Imoveis 983.916.705,91 Outros Valores 184.655.882,5
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.041,77 Tx Administracao Pagar 2.171.928,98 Obrigacoes Aquisicao Imov 166.910.972,41 Adiantamento Venda Imov 127.716.558,47 Obrigacoes Sec Recebiveis 91.868.669,94 Provisoes Contigencias 6.990.609,09 Outros Valores Pagar 549.178.532,21 Total Passivo 944.839.312,87
