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Informe Anual Estruturado FTCE11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Opportunity (FTCE11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 16/04/2026, a cota do FTCE11 fechou a R$ 2.914,90, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 2.991,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
OPPORTUNITY RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
01.235.622/0001-61
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
31/03/2026 23:03
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoOPPORTUNITY FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo01235622000161
Data Funcionamento07/10/1996
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRFTCECTF005
Qtd Cotas Emitidas1.324.930
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP054100-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
Criterios AvaliacaoEntende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
Regras Prazos Chamada CapitalAs regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ13486793000142
EnderecoR. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP
Telefone(11) 3509-0600
Custodiante
NomeBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ13486793000142
EnderecoR. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP
Telefone(11) 3509-0600
Auditor Independente
NomeKPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ57755217000129
EnderecoRua Verbo Divino, 1400 - Chacara Santo Antonio
Telefone(11) 3940-1500
Distribuidor Cotas
NomeBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ13486793000142
EnderecoR. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP
Telefone(11) 3509-0600
Consultor Especializado
NomeOPPORTUNITY METRICA LTDA
CNPJ298397430000131
EnderecoAvenida Presidente Wilson, 231, ANDAR 28 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Telefone(21) 3804-3700

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
ObjetivosBeneficios Futuros
Montantes Investidos799.232,72971712
Origem RecursosCapital
Ativo 2
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
ObjetivosBeneficios Futuros
Montantes Investidos395.301,08235308
Origem RecursosCapital
Ativo 3
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
ObjetivosBeneficios Futuros
Montantes Investidos210.989,79029092
Origem RecursosCapital
Ativo 4
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
ObjetivosBeneficios Futuros
Montantes Investidos411.273,96259248
Origem RecursosCapital
Ativo 5
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
ObjetivosBeneficios Futuros
Montantes Investidos442.617,69334146
Origem RecursosCapital
Ativo 6
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
ObjetivosBeneficios Futuros
Montantes Investidos860.972,94802944
Origem RecursosCapital
Ativo 7
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
ObjetivosBeneficios Futuros
Montantes Investidos263.710,67100032
Origem RecursosCapital
Ativo 8
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
ObjetivosBeneficios Futuros
Montantes Investidos262.970,72728608
Origem RecursosCapital

Analise Administrador

Resultado FundoNo exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 157.142.725,42
Conjuntura Economican/a
Perspectiva Periodo Seguinten/a

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeCRI_18L1368412- RB CAPITAL SA
Valor JustoSIM
Valor44.175.902,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 2
NomeCRI_18L1368412- RB CAPITAL SA
Valor JustoSIM
Valor41.109.462,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 3
NomeCRI_18L1368427_CCI- CEREAIS BRAMIL
Valor JustoSIM
Valor151.960.813,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 4
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor833.003,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 5
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor3.421.098,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 6
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor4.585.428,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 7
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor2.025.465,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 8
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor234.428,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 9
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor1.301.861,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 10
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor926.775,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 11
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor201.608,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 12
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor3.319.512,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 13
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor3.463.295,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 14
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor1.331.556,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 15
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor1.451.896,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 16
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor1.133.072,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 17
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor1.075.247,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 18
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor517.306,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 19
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor256.308,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 20
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor487.612,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 21
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor509.492,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 22
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor965.950,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 23
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor287.566,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 24
NomeCRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA
Valor JustoSIM
Valor275.063,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 25
NomeCRI_18L1368427- RB CAPITAL SA
Valor JustoSIM
Valor2.742.002,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 26
NomeCRI_18L1368427- RB CAPITAL SA
Valor JustoSIM
Valor2.589.668,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 27
NomeIMO_ACABADOS_INVESTIMENTO_OPP
Valor JustoSIM
Valor708.664.700,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 28
NomeIMOV_ACABADOS_OPP
Valor JustoSIM
Valor75.212.179,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 29
NomeIMOV_CONSTRUÇÃO_OPP
Valor JustoSIM
Valor1.165.464.225,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 30
NomeTERRENOS_OPP
Valor JustoSIM
Valor705.434.634,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasRua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleiaswww.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios ComunicacaoA convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao CotistasA convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoConstituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo Administrador: I - Taxa de Administração, Taxa de Gestão e, quando prevista neste Regulamento, a taxa dedesempenho (performance) ; II - taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações das Classes; III - gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros expedientes de interesse do Fundo, das Classes e dos Cotistas, inclusive comunicações aos Cotistas previstas na regulamentação pertinente ou neste Regulamento; IV - gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários; V - honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações financeiras do Fundo, respeitando o valor máximo previsto no parágrafo único do Artigo 61 deste Regulamento; VI - comissões e emolumentos pagos sobre as operações das Classes, incluindo despesas relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio; VII - honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses das Classes, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta; VIII - honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos II, III e IV do Artigo 27 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175; IX - gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos das Classes, bem como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços no exercício de suas funções; X - gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação da Classe e realização de Assembleia geral; XI - taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários da Classe; XII - gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias; XIII - gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; XIV - taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso; XV – despesas com o registro de documentos em cartório; e XVI – honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no artigo 20 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175.
Valor Pago Ano151.981,72
Percent Patrimonio Contabil0,004
Percent Patrimonio Valor Mercado0,004

Governanca

Diretor Responsavel
NomeErnane Divino dos Santos Alves
Idade45
CPF27499578852
Email[email protected]
ProfissaoEconomista
Formacao AcademicaSuperior Completo
Data Inicio Funcao13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaApex Holding Ltda
PeriodoDesde 08/2025
Cargo FuncoesDiretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal EmpresaAdministrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas119
Num Cotas Detidas298.005
Perc Detido Rel Total0,2249
Perc Detido PF0,0082
Perc Detido PJ0,2168
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas3
Num Cotas Detidas229.376
Perc Detido Rel Total0,1731
Perc Detido PJ0,1731
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas368.268
Perc Detido Rel Total0,278
Perc Detido PJ0,278
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas429.281
Perc Detido Rel Total0,324
Perc Detido PJ0,324

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteA divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao CotasA negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Votowww.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica DivulgacaoAna Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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