FTCE11 (FTCE) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado FTCE11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Opportunity (FTCE11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 16/04/2026, a cota do FTCE11 fechou a R$ 2.914,90, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 2.991,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.235.622/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 21:42
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,97
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 01235622000161 Data Funcionamento 07/10/1996 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRFTCECTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.324.930,00003248 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 28/02/2026 Total 124
Resumo Ativo 4.812.098.108,22 Patrimonio Liquido 3.883.679.875,19 Num Cotas Emitidas 1.324.930,00003248 Valor Patr Cotas 2.931,23400866068 Despesas Tx Administracao 0,000450887137013148
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 125.377.939,05 Disponibilidades 6.300,93 Fundos Renda Fixa 125.371.638,12
Total Investido Total 3.488.680.764,67 FII 321.896.562,67 Acoes Sociedades Ativ FII 202.304.122,59 Cri Cra 271.640.078,28
Direitos Bens Imoveis Total 2.692.840.001,13 Terrenos 703.434.485,19 Imoveis Renda Acabados 540.025.382,11 Imoveis Renda Construcao 187.457.221,87 Imoveis Venda Acabados 68.032.803,35 Imoveis Venda Construcao 1.193.890.108,61
Valores Receber Total 1.198.039.404,5 Alugueis 4.047.207,79 Venda Imoveis 992.268.563,8 Outros Valores 201.723.632,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.599,02 Tx Administracao Pagar 1.751.101,3 Obrigacoes Aquisicao Imov 177.897.117,98 Adiantamento Venda Imov 112.410.996,4 Provisoes Contigencias 6.990.609,09 Outros Valores Pagar 629.363.809,24 Total Passivo 928.418.233,03
