Informe Trimestral Estruturado FTCE11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Opportunity (FTCE11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 16/04/2026, a cota do FTCE11 fechou a R$ 2.914,90, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 2.991,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: OPPORTUNITY RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 01.235.622/0001-61
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 23:35
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	01235622000161
Data Funcionamento	07/10/1996
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRFTCECTF005
Qtd Cotas Emitidas	1.324.930
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	01235622000161
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Terrenos

Terreno 1

Endereco	Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí, RJ
Outras Caract Relevantes	TERRENO ITABORAÍ
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 2

Endereco	Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES
Outras Caract Relevantes	GREEN VILLAGE
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 3

Endereco	Estrada Cabo Frio – Baía Formosa, Armação dos Búzios, RJ, CEP 28950-000
Outras Caract Relevantes	CUNHA BUENO - FASE 1
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 4

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - TORIBA OESTE (TORIBA SUDESTE)
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 5

Endereco	Ladeira do Russel, nº 65 - Glória – Rio de Janeiro
Outras Caract Relevantes	CASARAO - GLORIA
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 6

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - YBIRÁ FASE I
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 7

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - YBIRA FASE II
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 8

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - YBIRÁ FASE III
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 9

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - YBIRA FASE IV
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 10

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - TORIBA SUL
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 11

Endereco	Rua Visconde de Pirajá, 484 e 486
Outras Caract Relevantes	VISCONDE DE PIRAJA 480/482/484/486 E GARCIA DAVILA 101/105
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 12

Endereco	R. Nascimento Silva, 45 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-020
Outras Caract Relevantes	NASCIMENTO SILVA 45
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 13

Endereco	Avenida Epitácio pessoa, 3744 e 3800
Outras Caract Relevantes	EPITÁCIO PESSOA 3744 e 3800
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 14

Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras Caract Relevantes	ARETÊ - VISTA YBIRÁ
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 15

Endereco	Rua Pompeu Loureiro, 110/112 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22061-000
Outras Caract Relevantes	POMPEU LOUREIRO 110/112
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 16

Endereco	Baia Formosa, zona urbana de Armação dos Búzios,/RJ
Outras Caract Relevantes	LOTES GOLF GLEBA B
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 17

Endereco	R. Marquês de São Vicente, 1-13 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-040
Outras Caract Relevantes	MARQUES DE SAO VICENTE 1-13
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Terreno 18

Endereco	Rua Visconde de Piraja, 433, grupo 802
Outras Caract Relevantes	TORIBA NOVA DARSENA
Area	0
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	N/A
Politica Contratacao Seguro	Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

Caract Contratuais Comuns

N/A

Politica Contratacao Seguro

Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	CITTA AMERICA
Endereco	Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Area	26.573,39
Num Unidades	13
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CITTA AMERICA
Percent Vacancia	0,64
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Educacional
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 2

Nome	AV. MARECHAL CAMARA, 160
Endereco	Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro
Area	840
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Tecnologia
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 3

Nome	PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51
Endereco	Av. Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro
Area	560
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Banco
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	RUA BUENOS AIRES, 48
Endereco	Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro
Area	2.723
Num Unidades	7
Outras Caract Relevantes	OTZ ENGENHARIA
Percent Vacancia	0,5714
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Engenharia
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 5

Nome	CONDE DE BONFIM, 149
Endereco	Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro
Area	638,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 6

Nome	RIO BRANCO 45
Endereco	Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Area	520,84
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Laje Corporativa
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 7

Nome	COLÉGIO SÃO JOSÉ
Endereco	R. Geraldo Martins, 166 - Icaraí, Niterói - RJ, 24220-381
Area	2.420
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	CENTRO DE ENSINO GALILEU LTDA
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Educacional
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 8

Nome	CITTA OFFICE
Endereco	Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Area	1.898,73
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - CITTA OFFICE
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Mídia
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 9

Nome	DOM GERARDO ,46
Endereco	Rua Dom Gerardo nº 46, centro, Rio de Janeiro
Area	5.123,81
Num Unidades	13
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Logistica
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 10

Nome	DOM GERARDO 40/42
Endereco	Rua Dom Gerardo nº 40 e 42, centro, Rio de Janeiro
Area	5.414,03
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Mídia
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 11

Nome	CARIOCA 11
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	205,24
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 12

Nome	CARIOCA 13
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	315,6
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 13

Nome	CARIOCA 15
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	216,24
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Serviços de alimentação
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 14

Nome	CARIOCA 17
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	216,24
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Serviços de alimentação
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 15

Nome	CARIOCA 19
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	284,28
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Serviços de alimentação
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 16

Nome	CARIOCA 21
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	259,72
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Serviços de alimentação
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 17

Nome	CARIOCA 23
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	259,72
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Serviços de alimentação
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 18

Nome	CARIOCA 25
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	325,86
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Comércio
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 19

Nome	CARIOCA 27
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	1.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Banco
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 20

Nome	CARIOCA 29
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	1.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Banco
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 21

Nome	CARIOCA 31
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	1.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Banco
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 22

Nome	CARIOCA 33
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	1.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Banco
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 23

Nome	CARIOCA 53
Endereco	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Area	477,12
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 24

Nome	1º DE MARÇO 19/LJ, PAV 1/PAV 2
Endereco	Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Area	798,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Cultural
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 25

Nome	TRAVESSA DO OUVIDOR, 9
Endereco	Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Area	749,88
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	ACADEMIA BRASILEIRA DE ARTES CARNAVALESCAS
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Cultural
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 26

Nome	SETE DE SETEMBRO 155
Endereco	Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Area	283
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comercial
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 27

Nome	URUGUAIANA, 76
Endereco	Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro
Area	282,11
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comercial
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 28

Nome	URUGUAIANA, 78
Endereco	Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro
Area	645,79
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comercial
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 29

Nome	TEÓFILO OTONI, 82
Endereco	R. Teófilo Otoni, 82 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20090-070
Area	6.194,4
Num Unidades	28
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - Cardeal Leme
Percent Vacancia	0,4231
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Tecnologia
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 30

Nome	RUA DO MATOSO - INNOVITÁ
Endereco	Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ
Area	75,16
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - INNOVITA
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 31

Nome	TOUCH OFFICES
Endereco	Rua Jardim Botânico, nº 568, conjunto 301, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ
Area	600,54
Num Unidades	12
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - TOUCH
Percent Vacancia	0,25
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Saúde
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Imobiliária
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	Advocacia
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 32

Nome	ÍCONO PARQUE - FLAMENGO
Endereco	R. Machado de Assis, 40 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22220-060
Area	2.082,62
Num Unidades	24
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - ICONO PARQUE MALL
Percent Vacancia	0,4167
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 33

Nome	ARETÊ - TORIBA (HOTEL)
Endereco	Alameda Andorinhas - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Area	2.898,9
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	RONDA ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hotelaria
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 34

Nome	SÃO PEDRO DA ALDEIA - ROD. AMARAL PEIXOTO
Endereco	Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, Quadra 20, Lote 9, S/n - Balneario São Pedro, São Pedro da Aldeia
Area	3.581,88
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	PROLAGOS S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 35

Nome	ITABIRA
Endereco	Avenida Jardim de Grisolia, Centro, Itabira-MG, 35900-001
Area	8.312
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	FACEB EDUCACAO
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Educacional
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 36

Nome	ITUMBIARA
Endereco	Avenida Santos Dumont, 979, Setor Oeste, Itumbiara - GO
Area	4.900
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Empreendimento - ITUMBIARA
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Educacional
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 37

Nome	ELEVA BRASÍLIA
Endereco	Quadra 613/614, do SGA/Sul, no Município de Brasília - DF
Area	8.914,09
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Educacional
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 38

Nome	RAINHA GUILHERMINA - LEBLON
Endereco	Rainha Guilhermina, 75 , Leblon
Area	1.050,81
Num Unidades	6
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0,75
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Advocacia
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Family Office
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Holding
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 39

Nome	CESBOM
Endereco	Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Area	17.539,69
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	FACEB EDUCACAO LTDA
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Educacional
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Outros Indicadores

Indicador

Nome	IGP-DI
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	VM CONNECTION - 94
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imoveis Renda Construcao

Politica Contratacao Seguro	Conforme contrato

Lst Imov Renda Construcao

Imovel 1

Nome	ARETE - MIRÁ CENTER (INSTITUTO DOMINUS)
Endereco	Av. José Bento Ribeiro Dantas, 01 - Quadra 17 - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 2

Nome	CASTELINHO - GLORIA
Endereco	R. do Russel, 734 - Glória, Rio de Janeiro - RJ, 22210-010
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 3

Nome	PISCINA DE ONDAS
Endereco	“Baia Formosa”, em zona urbana do Município de Armação dos Búzios/RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 4

Nome	SIQUEIRA CAMPOS, 37
Endereco	Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Justificativa Desempenho

Imovel 1

Nome Ou Endereco	ARETE - MIRÁ CENTER (INSTITUTO DOMINUS)
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 2

Nome Ou Endereco	CASTELINHO - GLORIA
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 3

Nome Ou Endereco	PISCINA DE ONDAS
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	Conforme contrato.

Lst Imov Venda Acabados

Imovel 1

Nome	ARETÊ - TORIBA LESTE (NORTE A/B)
Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 2

Nome	HOTEL & BUREAL
Endereco	Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 3

Nome	VISION WORK AND LIVE
Endereco	Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 4

Nome	ARETÊ - TORIBA LESTE (SUL A/B/C)
Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 5

Nome	HUB - MARRECAS 11 E 13
Endereco	Rua das Marrecas, n° 11 e 13 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 6

Nome	ALL - NUTA JAMES
Endereco	Av. Nuta James, n 185, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 7

Nome	DUE CAPRI
Endereco	Bloco C, Superquadra Noroeste 307 - Brasilia/DF
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 8

Nome	ASSUNÇÃO - BOTAFOGO
Endereco	Rua Assunção, 260 - Botafogo - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 9

Nome	ARETÊ - TORIBA SUL
Endereco	Praia Rasa, Búzios - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 10

Nome	HOTEL SÃO FRANCISCO
Endereco	Rua Visconde de Inhaúma, 95 – Centro - Rio de Janeiro/RJ
Area	7.947,86
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 11

Nome	COSTA NOVA - ÁREA 09 (COSTA MARE)
Endereco	Rodovia Darly Santos, 134 - Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 12

Nome	ARETÊ - TORIBA NORTE
Endereco	Av. Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 13

Nome	LINEU DE PAULA MACHADO
Endereco	Avenida Lineu de Paula Machado, 696/708 - Lagoa, RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imovel 14

Nome	RUA DO MATOSO - INNOVITÁ
Endereco	Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Total Investido	0

Imoveis Venda Construcao

Politica Contratacao Seguro	Conforme contrato.

Lst Imov Venda Construcao

Imovel 1

Nome	HOMEM DE MELO - TIJUCA
Endereco	Rua José Higino n° 416 - Tijuca, RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 2

Nome	HOTEL GLORIA
Endereco	Rua do Russel, no 632, Glória, Rio de Janeiro - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 3

Nome	FERNANDES GUIMARAES 75, 79, 81
Endereco	Fernandes Guimarães, 75, 79 e 81
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 4

Nome	RUA TONELERO, 61
Endereco	R. Tonelero, 61 - Copacabana - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 5

Nome	MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050
Endereco	R. Maria Quitéria, 46 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-040 - R. Prudente de Morais, 1050 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22420-040
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 6

Nome	BARAO DA TORRE, 662
Endereco	Rua Barão da Torre, nº 662
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 7

Nome	GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)
Endereco	Avenida das Américas, 1300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 8

Nome	PRUDENTE DE MORAIS, 589
Endereco	R. Prudente de Morais, 589 - Ipanema - RJ
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 9

Nome	NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150
Endereco	Rua Nascimento Silva, nº 387, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - R. Redentor, 150 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-030
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 10

Nome	SOROCABA 420, 422 E 436
Endereco	Sorocaba, 420, 422 e 436
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 11

Nome	SIQUEIRA CAMPOS, 37
Endereco	Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	n/a
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Justificativa Desempenho

Imovel 1

Nome Ou Endereco	HOMEM DE MELO - TIJUCA
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 2

Nome Ou Endereco	HOTEL GLORIA
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 3

Nome Ou Endereco	FERNANDES GUIMARAES 75, 79, 81
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 4

Nome Ou Endereco	RUA TONELERO, 61
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 5

Nome Ou Endereco	MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 6

Nome Ou Endereco	BARAO DA TORRE, 662
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 7

Nome Ou Endereco	GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 8

Nome Ou Endereco	PRUDENTE DE MORAIS, 589
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 9

Nome Ou Endereco	NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 10

Nome Ou Endereco	SOROCABA 420, 422 E 436
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imovel 11

Nome Ou Endereco	SIQUEIRA CAMPOS, 37
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	FII DOVEL - DOVL11
CNPJ	10522648000181
Quantidade	4.761
Valor	2.742.156,37

Emissor 2

Fundo	BE IN RIO FII
CNPJ	35360651000177
Quantidade	10.141,84
Valor	10.141,84

Emissor 3

Fundo	BE IN RIO FII - MEZANINO
CNPJ	35360651000177
Quantidade	75.215,74
Valor	98.562.332,17

Emissor 4

Fundo	BE IN RIO FII - SENIOR
CNPJ	35360651000177
Quantidade	15.066,0587
Valor	24.877.752,16

Emissor 5

Fundo	DOVEL FII
CNPJ	10522648000181
Quantidade	51.145
Valor	29.457.594,68

Emissor 6

Fundo	OPPORTUNITY BALASSIANO FII - B
CNPJ	42273290000197
Quantidade	116.040
Valor	116.040.000

Emissor 7

Fundo	OPPORTUNITY BALASSIANO FII - C
CNPJ	42273290000197
Quantidade	12.075
Valor	39.084.317,53

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	200
Quantidade	461
Valor	44.175.902,26

Emissor 2

Companhia	CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	200
Quantidade	429
Valor	41.109.462,19

Emissor 3

Companhia	CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL
CNPJ	32296378004672
Emissao	1
Serie	201
Quantidade	1
Valor	151.960.813,7

Emissor 4

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	533
Valor	833.003,94

Emissor 5

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	2.189
Valor	3.421.098,73

Emissor 6

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	2.934
Valor	4.585.428,82

Emissor 7

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	1.296
Valor	2.025.465,49

Emissor 8

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	150
Valor	234.428,87

Emissor 9

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	833
Valor	1.301.861,69

Emissor 10

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	593
Valor	926.775,49

Emissor 11

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	129
Valor	201.608,83

Emissor 12

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	2.124
Valor	3.319.512,89

Emissor 13

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	2.216
Valor	3.463.295,93

Emissor 14

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	852
Valor	1.331.556,01

Emissor 15

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	929
Valor	1.451.896,17

Emissor 16

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	725
Valor	1.133.072,9

Emissor 17

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	688
Valor	1.075.247,11

Emissor 18

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	331
Valor	517.306,38

Emissor 19

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	164
Valor	256.308,9

Emissor 20

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	312
Valor	487.612,06

Emissor 21

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	326
Valor	509.492,09

Emissor 22

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	618
Valor	965.950,97

Emissor 23

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	184
Valor	287.566,08

Emissor 24

Companhia	CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	176
Valor	275.063,21

Emissor 25

Companhia	CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	201
Quantidade	36
Valor	2.742.002,39

Emissor 26

Companhia	CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	201
Quantidade	34
Valor	2.589.668,92

Acoes Soc FII

Emissor 1

Sociedade	19 DE FEVEREIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ	35795251000194
Quantidade	284.601.252
Valor	2.026.282,06

Emissor 2

Sociedade	BASILEIA SPE LTDA
CNPJ	51758658000106
Quantidade	10.000
Valor	9.831,24

Emissor 3

Sociedade	BRASILIA PLAZA LTDA
CNPJ	3772684000138
Quantidade	93.370.561
Valor	410.653,57

Emissor 4

Sociedade	PARQUE TAQUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ	11303702000160
Quantidade	84.992
Valor	121.323.498,82

Emissor 5

Sociedade	QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ	31894926000100
Quantidade	63.983.174
Valor	8.535.521,82

Emissor 6

Sociedade	XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ	3538833000107
Quantidade	315.912.258
Valor	70.289.892,39

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP - CAIXA ECONOMICA
CNPJ	10740508000180
Quantidade	93.116,94
Valor	317.156,5

Emissor 2

Fundo	OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ	10309574000108
Quantidade	15.149.033,564
Valor	75.275.840,75

Emissor 3

Fundo	FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP
CNPJ	10551370000170
Quantidade	390,9567
Valor	1.049,34

Emissor 4

Fundo	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ	6175696000173
Quantidade	477.172,2568
Valor	38.990.858,85

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	154.424,34
Fundos Renda Fixa	114.584.905,44

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Financeiro	579.103.429,9

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	579.103.429,9

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	50.729.492,22
Financeiro	50.729.492,22

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-19.534.411,77
Financeiro	-19.534.411,77

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-479.057.114,1
Financeiro	-479.057.114,1

Resultado Liquido

Contabil	-447.862.033,65
Financeiro	-447.862.033,65

TVM

Receitas Juros

Contabil	40.504.197,5
Financeiro	40.504.197,5

Outras Rec Ou Desp

Contabil	7.137.455,25
Financeiro	7.137.455,25

Resultado Liquido

Contabil	47.641.652,75
Financeiro	47.641.652,75

Resultado Liquido Total

Contabil	-400.220.380,9
Financeiro	178.883.049

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	80.757.706,84
Financeiro	80.757.706,84

Resultado Liquido

Contabil	80.757.706,84
Financeiro	80.757.706,84

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.452.301,37
Financeiro	-1.452.301,37

Consultoria Especializada

Contabil	-38.836.097,18
Financeiro	-38.836.097,18

Auditoria Independente

Contabil	-370.788
Financeiro	-370.788

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-20.575.580,78
Financeiro	-20.575.580,78

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-41.263.263,09
Financeiro	-41.263.263,09

Total

Contabil	-102.498.030,42
Financeiro	-102.498.030,42

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	-421.960.704,48
Financeiro	157.142.725,42

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	300.905.936
Percent Result Finan Liq Acumulado	285.860.639,2
Parcela Distribuida Tri Seguinte	-211.923.902,04
Rendimentos Declarados	73.936.737,16
Rendimentos Pagos Antec	-30.785.371,29
Rendimento Pagar	43.151.365,87
Resultado Liquido Declarado	0,245714