FTCE11 (FTCE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado FTCE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Opportunity (FTCE11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 16/04/2026, a cota do FTCE11 fechou a R$ 2.914,90, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 2.991,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.235.622/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 21:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,97
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 01235622000161 Data Funcionamento 07/10/1996 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRFTCECTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.324.930,00003248 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 124 Pessoa Fisica 62 PJ Nao Financeira 13 Corretora Distribuidora 2 Outros Fundos Inv 37 Cotistas Dist Fundo 10
Resumo Ativo 4.758.224.538,34 Patrimonio Liquido 3.805.210.105,72 Num Cotas Emitidas 1.324.930,00003248 Valor Patr Cotas 2.872,00841223817 Despesas Tx Administracao 0,000561356600727261
Rent Efetiva Mensal Total 0,007552 Rent Patrimonial Mes -0,003746 Dividend Yield Mes 0,011298
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 114.739.329,65 Disponibilidades 154.424,34 Fundos Renda Fixa 114.584.905,31
Total Investido Total 3.395.592.892,14 FII 310.774.294,77 Acoes Sociedades Ativ FII 202.595.679,91 Cri Cra 271.181.402,02
Direitos Bens Imoveis Total 2.611.041.515,44 Terrenos 705.434.634,39 Imoveis Renda Acabados 540.025.382,11 Imoveis Renda Construcao 168.639.318,36 Imoveis Venda Acabados 75.212.179,62 Imoveis Venda Construcao 1.121.730.000,96
Valores Receber Total 1.247.892.316,55 Alugueis 4.053.215,72 Venda Imoveis 971.015.700,86 Outros Valores 272.823.399,97
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 43.154.498,4 Tx Administracao Pagar 2.136.079,81 Obrigacoes Aquisicao Imov 180.568.660,32 Adiantamento Venda Imov 106.873.990,32 Provisoes Contigencias 6.990.609,09 Outros Valores Pagar 613.290.594,68 Total Passivo 953.014.432,62
