Relatório Gerencial GGRC11 de agosto de 2026

Relatório de Gestão Agosto DE 2026

GGRC11 ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII

ZAGROS CAPITAL

SUMÁRIO

• SEÇÃO PÁG.
• Características do Fundo 3
• Informações do Fundo 4
• Vídeos e Matérias_ 6
• Comentários Iniciais 8
• Distribuição de Resultados e Dividend Yield 13
• Performance do Fundo_ 14
• Rentabilidade desde o início 14
• Volume Mensal e Cota de Fechamento 15
• Evolução ADTV_ 16
• Balanço do Fundo 17
• CRIs_ 18
• Distribuição da Receita Imobiliária 19
• Estrutura do Portfólio 21
• Principais Indicadores de Mercado 22
• Cotistas 23
• Ativos Imobiliários 24
• Localização dos Ativos 33
• Glossário 37
• Projetos Sociais 39
• Newsletter 41

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

OBJETIVO DO FUNDO

O GGRC11 tem por objeto a realização de investimentos em imóveis comerciais, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, prioritariamente, com a finalidade inicial de locação atípica (built to suit, retrofit ou sale and leaseback) ou venda, desde que atendam aos critérios e à política de investimentos.

CARTEIRA IMOBILIÁRIA

ATIVOS IMOBILIÁRIOS1 42

ÁREA BRUTA LOCÁVEL

+1 milhão m²

NÚMERO DE INQUILINOS 49

WAULT2

4,47

GESTÃO

ZAGROS

ADMINISTRAÇÃO E ESCRITURAÇÃO

INFORMAÇÕES DO FUNDO

QUANTIDADE DE COTAS

NÚMERO DE COTISTAS

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO

411.230

345.709.457

GGRC11

INÍCIO DAS ATIVIDADES

Abril de 2017

VALOR PATRIMONIAL DA COTA

R$ 10,92

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 3.777.611.904,30

VALOR DE MERCADO DA COTA

R$ 9,13

VALOR DE MERCADO DO FUNDO

R$ 3.156.327.342,41

VOLUME MENSAL

ADTV MENSAL¹

R$ 439,6 milhões

R$ 20,93 milhões

DIVIDENDO AGO/26

R$ 0,10

QUANTIDADE DE EMISSÕES

11

RELATÓRIO EM VÍDEO

Assista aos comentários da gestão deste relatório com Pedro van den Berg, CEO e Diretor de Gestão, no link abaixo ou em nosso canal oficial do YouTube.

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COMENTÁRIOS INICIAIS

Com o encerramento de agosto de 2026, o GGRC11 distribuiu R$ 0,10 por cota, o que corresponde a um dividend yield mensal de 1,10%, ou 13,14% em termos anualizados, considerando o preço de fechamento da cota no último dia útil do mês (R$ 9,13).

No mercado secundário, foram negociadas 47.134.339 cotas, com volume médio diário de aproximadamente R$ 20,9 milhões, totalizando cerca de R$ 439,6 milhões no mês, o maior patamar já registrado na história do Fundo. A base de investidores atingiu 411.230 cotistas, com ingresso líquido de 18.818 novos investidores.

No cenário internacional, agosto foi marcado por maior volatilidade nos mercados, em meio às expectativas sobre os próximos passos da política monetária norte-americana. Nos Estados Unidos, sinais de desaceleração do mercado de trabalho reduziram as pressões sobre os juros, enquanto indicadores de inflação ainda persistente mantiveram o Federal Reserve em postura cautelosa. Nesse ambiente, a curva de juros e o dólar apresentaram oscilações ao longo do mês. No Oriente Médio, as tensões geopolíticas continuaram contribuindo para a volatilidade nos preços do petróleo, mantendo os mercados atentos aos possíveis impactos sobre a inflação global.

No Brasil, agosto consolidou a percepção de desaceleração gradual da atividade, acompanhada por sinais mais favoráveis de inflação. O Copom reduziu a taxa Selic para 14,00% ao ano, dando continuidade ao ciclo de flexibilização monetária. Indicadores de atividade e emprego reforçaram a perda gradual de tração da economia, enquanto uma composição mais benigna da inflação contribuiu para o fechamento dos vértices mais curtos da curva de juros. Por outro lado, as incertezas fiscais e o avanço do calendário eleitoral mantiveram pressionados os juros de longo prazo e o prêmio de risco doméstico.

Durante o mês de agosto, destacamos alguns dos principais movimentos do GGRC11:

I. Pagamento da parcela referente à obra de ampliação do CD Santa Cruz, no valor de R$ 495 mil;

II. Pagamento do ITBI do CD Diadema, no valor de R$ 1,4 milhão;

III. Pagamento da parcela cash 2/5, referente à aquisição do CD Raposo Sanca, no valor de R$ 4 milhões;

IV. Amortizações dos CRIs (Americanas, Rizobacter, Mogno I, Mogno II, Corp GGRC11 e Triple A), no valor total de R$ 2,3 milhões. Em comparação, no mês de julho, além das amortizações previstas, foi realizada uma amortização extraordinária do CRI Triple A, no valor de R$ 9,6 milhões, elevando o total de amortizações de julho para R$ 11,6 milhões. Após essas amortizações, as relações Passivos/PL e Passivos/ Ativos passaram a ser de 8,81% e 8,10%, respectivamente;

V. Conversão das Cotas da 11ª Emissão: os recibos da 11ª emissão, até então identificados pelo código provisório GGRC13, foram convertidos em 6 de agosto de 2026, passando a ser negociados sob o ticker GGRC11 a partir de 7 de agosto de 2026. Após a conversão, o Fundo passou a contar com 346.148.183 cotas emitidas, antes dos efeitos da recompra de cotas realizada ao longo mês;

VI. Complemento de Preço RELG11: com a liquidação e conversão das cotas da 11ª emissão, foi realizado o pagamento ao RELG11, mediante entrega de 586.667 cotas ao preço de emissão de R$11,25 por cota, totalizando aproximadamente R$ 6,6 milhões a valor de emissão e R$ 5,3 milhões a valor de mercado, conforme condições previstas na Proposta e aprovadas em AGE do RELG11 à época da aquisição;

VII. Programa de Recompra de Cotas (Clique aqui para acessar o Comunicado ao Mercado): Durante o mês de agosto de 2026, o GGRC11 recomprou e cancelou 453.226 cotas, a um preço médio de R$ 9,22, com volume financeiro de aproximadamente R$ 4,2 milhões, no âmbito do programa iniciado em 30 de julho de 2026. As cotas adquiridas pelo Fundo são canceladas e, portanto, deixam de integrar a base de cotas em circulação e de participar das distribuições subsequentes;

VIII. Conclusão da Fase 02 | CD Santa Cruz: A Fase 02 de expansão do CD Santa Cruz foi concluída, marcando o encerramento das obras de expansão previstas para o ativo neste momento. Ao longo da obra da Fase 02, o Fundo desembolsou um total de R$ 62 milhões.

Com a entrega das Fases 01 e 02, o ativo passa a contar com ABL total de 39.494,20 m² e aluguel mensal total atualizado de R$ 1.017.830,05 (R$ 25,77/m²), sendo que 23.022,97 m² são referentes à Fase 02, correspondentes a um incremento de R$ 655.054,50 (R$ 28,45/m²) no aluguel mensal. Considerando o investimento realizado e a receita de locação atualizada, a Fase 02 apresenta um Yield on Cost (YoC) de aproximadamente 12,68% a.a.

Com a conclusão da expansão, o ativo passa a representar aproximadamente 3,7% da receita imobiliária do GGRC11, consolidando a geração de renda prevista para o investimento.

PARECER TÉCNICO DA CVM

Em 1º de julho de 2026, a área técnica da CVM divulgou o Parecer Técnico nº 16/2026-CVM/SSE/GSEC-1, que trata de estruturas de aquisição de ativos imobiliários liquidadas mediante compensação de créditos no âmbito de emissões de cotas, e examina operações de fundos da indústria, entre as quais a aquisição de ativos do BLMG11 pelo GGRC11.

O Parecer não constitui decisão do Colegiado da CVM, nova norma ou aplicação de penalidade ao Fundo. A área técnica determinou o aprofundamento da análise por meio de processo de supervisão, no âmbito do qual a gestão prestará os esclarecimentos solicitados, em cooperação com a Autarquia e com o apoio de seus assessores jurídicos. A gestão seguirá acompanhando os desdobramentos e manterá os cotistas informados.

Considerando o interesse recente dos investidores sobre o tema, entendemos ser oportuno apresentar novamente as principais condições da operação realizada com o BLMG11.

OPERAÇÃO COM O BLMG11

Em setembro de 2025, o GGRC11 concluiu a aquisição, junto ao BLMG11, de 34,61% das cotas do Triple A FII e de um terreno de 429.725,78 m², com projeto aprovado, localizado em Cabreúva/SP, pelo valor total de R$ 125 milhões, compatível com o laudo de avaliação do ativo. Conforme o Fato Relevante de 2 de setembro de 2025, a liquidação da operação ocorreu mediante compensação de créditos recíprocos entre os fundos, não havendo mecanismo de complemento de preço, nem earn-out em favor do vendedor. As cotas subscritas e integralizadas pelo BLMG no âmbito da 10ª emissão do Fundo ficaram sujeitas as restrições à negociação das cotas recebidas, incluindo lock-up e, posteriormente, limite diário para venda, destinadas a mitigar eventual pressão vendedora no mercado secundário.

A operação previu, ainda, a contraprestação adicional de R$ 8,4 milhões a ser paga pelo BLMG11 ao GGRC11 em 24 parcelas mensais de R$ 350 mil, conforme documentação divulgada ao mercado (Clique aqui para acessar).

CASAS BAHIA - TRIPLE A FII

O Grupo Casas Bahia protocolou, em 16 de agosto, pedido de Recuperação Judicial, com o objetivo de reorganizar sua estrutura financeira e renegociar um passivo estimado em R$ 17,3 bilhões sujeitos ao processo.

A exposição do GGRC11 à Casas Bahia ocorre de forma indireta, por meio de sua participação atual de 50% das cotas do Triple A FII, cuja gestão dos imóveis estão a cargo da Huma Capital, responsável pela gestão desde antes da entrada do GGRC11 no fundo. O ativo locado às Casas Bahia representa aproximadamente 60% da receita total do Triple A FII, enquanto os rendimentos totais provenientes do veículo correspondem atualmente a aproximadamente 5,8% das receitas imobiliárias do GGRC11 e menos de 5% quando consideradas as receitas totais do Fundo.

A Huma Capital informou à gestão do GGRC11 que o aluguel com vencimento em agosto não foi pago e está sendo tratado no âmbito do processo de Recuperação Judicial. Por outro lado, o aluguel com vencimento em setembro foi pago integralmente.

A locação está amparada por contrato atípico, com vencimento em dezembro de 2030, com multa contratual estimada atualmente em aproximadamente R$ 170 milhões, nas hipóteses de rescisão antecipada previstas contratualmente. Adicionalmente, cerca de 50% da área do imóvel encontra-se sublocada ao Grupo Assaí.

No período, os rendimentos do Triple A FII foram pagos normalmente ao GGRC11, sem impacto sobre a distribuição do período. O Triple A FII conta ainda com uma posição de caixa de aproximadamente R$ 48 milhões.

A gestão do GGRC11 permanece acompanhando a situação e seus eventuais reflexos para o Fundo.

Abaixo a Demonstração de Resultados efetivamente recebida pelo Fundo nos períodos.

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E DIVIDEND YIELD

O Fundo distribuiu R$0,10, por cota, de resultado¹ referente ao mês de Agosto/2026. Os pagamentos foram realizados no 6º (sexto) dia útil do mês de setembro/2026.

O dividend yield do GGRC11 apresentou um spread de 172 bps sobre o dividend yield médio dos fundos comparáveis e um spread de 505 bps sobre a NTN-B de 5 anos.

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E DIVIDEND YIELD (MENSAL)

COMPARATIVO DE RENTABILIDADES

Fundos pares: HGLG, XPLG, BTLG, BRCO, VILG, LVBI, HSLG, TRBL, RBRL.

¹Entende-se por resultado o produto decorrente do recebimento direto ou indireto dos valores das receitas dos contratos de locação, ou venda ou cessão dos direitos reais dos ativos imobiliários integrantes do patrimônio do fundo, bem como os rendimentos oriundos de investimentos em ativos de renda fixa, subtraídas as despesas operacionais e demais despesas para a manutenção do fundo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. É importante lembrar que o Fundo sempre distribui aos seus cotistas, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos apurados segundo o regime de caixa.

PERFORMANCE DO FUNDO *

A rentabilidade acumulada total do Fundo desde o seu início é de 88,26%. Neste mesmo período, o IFIX apresentou rentabilidade total de 84,83%. Comparando os números do CDI e IPCA, a rentabilidade líquida total do Fundo desde o seu início é de 82,70% do CDI líquido e 145,19% do IPCA no período.

RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO

*Valor do IPCA projetado. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

VOLUME MENSAL E COTA DE FECHAMENTO

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

EVOLUÇÃO ADTV

¹Year over Year refere-se à comparação de um indicador com o mesmo período do ano anterior, com o objetivo de analisar sua evolução anual. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

BALANÇO DO FUNDO

Ativo

Imóveis R$ 2,941 bi

FIIs Estratégicos R$ 531,893 MM

Outras Aplicações R$ 560,750 MM

Disponibilidades + Aluguéis a receber R$ 86,833 MM

A receber de Desinvestimentos R$ 88,932 MM

Passivo

CRIs R$ 332,886 MM

Obrigações R$ 59,882 MM

Rendimento a distribuir R$ 34,570 MM

PL R$ 3,777 bi

Ativos Imobiliários

Identificador CRI Rizobacter

Taxa IPCA +8,0% a.a.

Identificador CRI Americanas

Taxa IPCA +7,5% a.a.

Identificador CRI Mogno I

Taxa IPCA +6,5% a.a.

Identificador CRI Mogno II Série 1

Taxa IPCA +8,5% a.a.

Identificador CRI Mogno II Série 2 Taxa Saldo IPCA +9,5% a.a. R$

Taxa IPCA +9,0% a.a.

22F1223555

Identificador CRI Corp GGRC11

Saldo R$ 34.037.146,64

Saldo R$ 51.363.582,60

Taxa 100% do CDI

22B0945873

Taxa IPCA +7,5% a.a.

Saldo R$ 89.976.299,89

Identificador CRI Triple A

21I0221466

22E0120555

Saldo R$ 19.269.896,68

Identificador CRI Diadema

22E0120569

3.934.114,13

25E2915218

Saldo R$ 19.595.442,60

/>

25D3788063

Saldo R$ 37.432.633,69

26E3889350

Saldo R$ 77.277.665,84

Não possui multa de pré-pagamento.

Caixa aplicado em fundos referenciados de renda fixa.

Alugueis a receber dos ativos imobiliários que compõem a carteira

TAXA PONDERADA DOS CRIs IPCA +7,6% a.a.

Obrigações

Balanço referente a Data-Base do dia 31/08/2026. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

CRIs

SALDO DEVEDOR¹

FLUXO DE AMORTIZAÇÃO

¹Valores referentes ao final dos anos mencionados. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA IMOBILIÁRIA (%)

POR ATIVO - Agosto DE 2026

Santa Cruz3,7%

Aethra3,7%

Park 4,2% Infinity Business

Camaçari 4,6%

Ambev 8,0%

Renault 8,8%

CRONOGRAMA DE REAJUSTE¹

Reajuste do mês vigente

VENCIMENTO DE CONTRATOS¹

ÍNDICE DE REAJUSTE¹

1 % Receita de aluguel. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA IMOBILIÁRIA (%) POR REGIÃO

Da plataforma Bing © GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft

ESTRUTURA DO PORTFÓLIO

TIPOLOGIA

MODALIDADE DOS CONTRATOS

RAMO DE ATIVIDADE

Comércio Varejista 42,24%

Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças 23,07%

Alimentos e Bebidas 13,92%

Metalurgia e Siderurgia 3,18%

0 Química e Petroquímica 11,12%

PRINCIPAIS INDICADORES DE MERCADO

Abaixo os indicadores de mercado sobre a média nacional dos preços ofertados para locação e vacâncias em comparação ao Fundo.

A locação média do portfólio do Fundo está cerca de 7,41% abaixo da média nacional dos preços ofertados, entretanto vale ressaltar que a média de preço pedido considera o novo inventário e galpões especulativos.

*Os valores representam pesquisas de mercado em todo o território nacional do setor logístico/industrial no segundo trimestre de 2026. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

COTISTAS POR ESTADO

NÚMERO DE COTISTAS

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

AMBEV/GRU

Localização

AMBEV/ITAJAÍ

Guarulhos/SP

Itajaí/SC

AMBEV/PELOTAS

Pelotas/RS

AMBEV/SANTA LUZIA

Santa Luzia/MG

AMERICANAS

Uberlândia/MG

9.433 m²

9.913 m²

ABL

13.484 m²

16.120 m²

89.188 m²

Vencimento

Jul/2027

Ago/2027

Mar/2030

Set/2030

Set/2027

Capacidade do piso

5 ton/m²

8 ton/m²

8 ton/m²

8 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

11,0 m

12,0 m

12,0 m

10 m

10,5 (9,5 a 11,85) m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

TRIPLE A¹

¹Ativo indireto do Triple A FII. 2_A depender do módulo.

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

Localização

HERING

Anápolis/GO

CD INFINITY

Extrema/MG

MARTIN BROWER

Curitiba/PR

MILLS

Camaçari/BA

EM OBRAS

CD POUSO ALEGRE

Pouso Alegre/MG

ABL

27.661 m²

38.084 m²

6.592 m²

4.415 m²

23.719 m²

Vencimento

Jan/2036

Out/2030

Out/2026

Jun/2030

Capacidade do piso

5 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

12,0 m

12,0 m

12,0 m

12,0m

12,0 m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

CD QUEIMADOS

Localização

Queimados/RJ

EM OBRAS

CD RAPOSO/SANCA

São Paulo/SP

RENAULT

Quatro Barras/PR

SANTACRUZ

Anápolis/GO

CD SEROPÉDICA

Seropédica/RJ

44.780 m²

20.516 m²

66.779 m²

39.482 m²

ABL

39.752 m²

Vencimento

Dez/2026

Out/2035

Capacidade do piso

5 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

10,0 m

12,0 m

12,0 m

12,0 m

12,0 m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

SUPERMARKET

TODIMO

Rio de Janeiro/RJ

Cuiabá/MT

TRIPLE A¹

VIA VAREJO

Localização

VW MAN

Rio de Janeiro/RJ

Resende/RJ

ABL

17.244 m²

23.049 m²

145.578 m²

23.867 m²

Vencimento

Out/2028

Dez/2037

Jan/2028

Capacidade do piso

6 ton/m²

5 ton/m²

Pé direito

10,0 m

12,5 m

¹Ativo indireto do Triple A FII.

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

IMÓVEIS INDUSTRIAIS

BENTELER

CAMARGO

Localização

Igarassu/PE

Tietê/SP

CEPALGO

Aparecida de Goiânia/GO

COPOBRAS

João Pessoa/PB

15.163 m²

14.428 m²

10.988 m²

ABL

22.360 m²

Vencimento

Jun/2030

Jan/2033

Fev/2028

Abr/2033

Capacidade do piso

5 ton/m²

5 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

14,0 m

8,0 m

11,0 m

9,0 m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

HÍBRIDOS

AETHRA

AIR LIQUIDE

São José dos Pinhais/PR

Localização

Campinas/SP

APTIV

Espirito Santo do Pinhal/SP

CERATTI

Vinhedo/SP

EAGLEBURGMANN

Valinhos/SP

1.999 m²

19.192 m²

ABL

22.120 m²

13.851 m²

3.489 m²

Vencimento

Nov/2030

Dez/2027

Mar/2029

Dez/2032

Jul/2037

Capacidade do piso

6 ton/m²

6 ton/m²

4 ton/m²

Pé direito

7,5 (7 a 8) m

3,5 m

12 m

8,0 m

9,0 (8,5 a 10) m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

HÍBRIDOS

MAGNA

Localização

Vinhedo/SP

MOINHO IGUAÇU/CASCAVEL

Cascavel/PR

MOINHO IGUAÇU/SMI

São Miguel do Iguaçu/PR

RIZOBACTER

Londrina/PR

10.439 m²

6.500 m²

8.602 m²

ABL

11.118 m²

Vencimento

Abr/2030

Jun/2027

Jun/2027

Mai/2043

Capacidade do piso

6 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

8,0 m

8,0 m

12,0 m

12,0 m

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

SUDESTE

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

SUL

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

CENTRO-OESTE

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

NORDESTE

GLOSSÁRIO

ABL: A Área Bruta Locável (ABL) é a medida do espaço interno total disponível para locação.

AGO: Reunião anual realizada para tratar de assuntos regulares e obrigatórios. Tem como objetivo central a deliberação referente as matérias que serão votadas.

Built to suit: Desenvolvimento e construção de empreendimentos sob medida para atender às necessidades exclusivas dos clientes, estabelecendo contratos de locação de longo prazo

CDI: é uma taxa de juros que serve como referência para o mercado financeiro no Brasil.

Cota patrimonial: Representa o valor financeiro de uma cota dentro do PL do Fundo, calculada como o valor patrimonial (ativo – passivo) dividido pela quantidade de cotas em circulação do Fundo.

Cota a mercado: Valor da cota no mercado secundário, B3.

CRI: Certificado de Recebíveis Imobiliários. É um título de renda fixa lastreado em créditos provenientes de financiamentos imobiliários.

Demonstrações financeiras: Relatórios contábeis que resumem a saúde financeira e o desempenho do Fundo em um período específico.

Dividend Yield: Representa a rentabilidade relativa dos rendimentos distribuídos aos cotistas do Fundo. É calculado dividindo o rendimento anualizado pela cota pelo valor de mercado da cota.

Emissão: Criação e venda de novas cotas do fundo. Isso permite que o fundo capte mais dinheiro para financiar seus investimentos.

Guidance: Projeção em relação ao desempenho financeiro futuro.

IFIX: Índice indicador de desempenho médio de fundos imobiliários, cuja composição é calculada e divulgada pela B3 a cada quadrimestre.

INPC: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor é indicador que mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras.

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE, mede a variação média de preços de uma cesta de produtos e serviços. Utilizado pelo governo federal como índice oficial de inflação.

ITBI: Tributo que deve ser pago quando ocorre a transmissão de propriedade de um bem imóvel, seja por compra, doação, herança ou outra forma de transferência.

Locação atípica: Contrato de locação estruturado sem margem para renegociação dos valores de aluguel durante sua vigência, sendo o reajuste determinado exclusivamente por um índice de correção monetária previamente acordado. A rescisão do contrato só é possível ao término do prazo originalmente estipulado ou mediante o pagamento de uma multa rescisória, que geralmente corresponde ao saldo remanescente do aluguel.

Patrimônio Líquido: O cálculo envolve a soma do valor do ativo total, subtraindo o passivo total. Ele representa o montante total de recursos investidos no fundo e pode ser calculado multiplicando o valor de uma cota pela quantidade total de cotas em circulação.

Receita de locação: Receita de Locação do empreendimento dividido pela ABL.

Renova: iniciativa da Zagros voltada à reciclagem e à valorização dos ativos imobiliários do fundo. Estruturado a partir dos pilares Reciclar, Valorizar e Perpetuar.

Retrofit: Processo de atualização, modernização ou renovação dos empreendimentos, adaptando-os para os inquilinos, com o objetivo de obter um aluguel mais elevado devido à valorização do imóvel.

Sale and leaseback: Transação financeira e imobiliária na qual a empresa vende o ativo para o fundo e, simultaneamente, aluga o mesmo ativo de volta por meio de um contrato de locação de longo prazo.

Spread: Diferença entre dois preços ou taxas, geralmente usado para medir custos ou lucros em transações financeiras.

Tranche: Usado para descrever um título que pode ser dividido partes menores, resultando em um contrato com divisões.

Volume mensal: Negociações do Fundo realizadas no mercado secundário durante o mês.

WAULT: A Média Ponderada dos Aluguéis Vigentes, ou Weighted Average of Unexpired Lease Term (WAULT), é calculada como a média ponderada dos períodos remanescentes nos contratos de aluguel em relação à receita atual de aluguel do imóvel.

PROJETOS SOCIAIS

A Zagros Capital destina parte de sua receita em prol de projetos sociais para colaborar com um mundo melhor.

Essas são as causas que apoiamos:

Lar Casa Bela

O Lar Casa Bela é uma Organização da Sociedade Civil que oferece acolhimento temporário a bebês, crianças e adolescentes encaminhados pelo Poder Judiciário ou pelo Conselho Tutelar.

CONHECER PROJETO

Marmita do Bem Londrina

O projeto Marmita do Bem Londrina oferece apoio a pessoas em situação de fome por meio da entrega de marmitas, ao mesmo tempo em que fortalece e apoia pequenos restaurantes locais.

CONHECER PROJETO

Litro de Luz Brasil

O Litro de Luz utiliza materiais simples para tornar a iluminação solar acessível para a população de baixa renda, levando luz para a vida daqueles que ainda não têm acesso adequado à energia elétrica.

CONHECER PROJETO

Casa Maria Helena Paulina

A Casa Maria Helena Paulina é uma organização não governamental de São Paulo, fundada em 1992, que acolhe pacientes com câncer e seus acompanhantes de diversas regiões do Brasil.

CONHECER PROJETO

Ong Viver

A Organização Viver atua há mais de 23 anos promovendo assistência social e bem-estar a crianças e adolescentes com câncer, a partir de uma iniciativa voluntária iniciada em 2001 no HCL.

CONHECER PROJETO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A Zagros Capital desenvolveu um formulário de satisfação com o objetivo de aprimorar continuamente a qualidade dos nossos produtos de investimento. A pesquisa é anônima, garantindo total transparência e liberdade para que você compartilhe suas sugestões, percepções e opiniões. Acesse pelo link abaixo e contribua com a sua avaliação.

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Telefone: +55 (11) 4369-6100

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