Informe Mensal Estruturado GGRC11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Zagros Renda Imobiliária (GGRC11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 30/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GGRC11 fechou a R$ 8,26, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 11,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,53% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,03%
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 30/07/2026 18:01
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL
CNPJ Fundo	26614291000100
Data Funcionamento	11/03/2026
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRGGRCCTF002
Qtd Cotas Emitidas	214.249.664
Fundo Exclusivo	Sim
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	372.045
Pessoa Fisica	371.687
PJ Nao Financeira	301
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	21
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	17
Outros Fundos Inv	13
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	6

Resumo

Ativo	4.244.831.329,03
Patrimonio Liquido	2.361.471.578,49
Num Cotas Emitidas	214.249.664
Valor Patr Cotas	11,02205499
Despesas Tx Administracao	0,00003
Despesas Ag Custodiante	0,000012
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,01014262
Rent Patrimonial Mes	-0,00090074
Dividend Yield Mes	0,01104336

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	116.850.844,27
Disponibilidades	2.262,58
Titulos Publicos	116.280.341,87
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	568.239,82

Total Investido

Total	3.591.630.333,77
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	566.442.291,26
FDIC	0
Outras Cotas FI	87.180.203,97
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	357.298.922
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	-2.492.183,46

Direitos Bens Imoveis

Total	2.583.201.100
Terrenos	44.028.600
Imoveis Renda Acabados	2.100.391.000
Imoveis Renda Construcao	438.781.500
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	536.350.150,99
Alugueis	31.289.792,51
Venda Imoveis	89.550.400
Outros Valores	415.509.958,48

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	26.123.281,32
Tx Administracao Pagar	70.337,61
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	21.361.098,41
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	343.821.520,37
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	1.491.983.512,83
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	1.883.359.750,54
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0