Relatório Gerencial GGRC11 de junho de 2026

Relatório de Gestão Junho DE 2026

GGRC11

ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII

ZAGROS CAPITAL

SUMÁRIO

• SEÇÃO PÁG.
• Características do Fundo 3
• Informações do Fundo 4
• Vídeos e Matérias 6
• Comentários Iniciais 8
• Programa Renova 13
• Perguntas e Respostas 15
• Distribuição de Resultados e Dividend Yield _ 17
• Performance do Fundo 18
• Rentabilidade desde o início 18
• Volume Mensal e Cota de Fechamento_ 19
• Evolução ADTV 20
• CRIs_ 21
• Distribuição da Receita Imobiliária 22
• Informações dos Contratos 24
• Estrutura do Portfólio 25
• Principais Indicadores de Mercado 26
• Cotistas 27
• Ativos Imobiliários 28
• Localização dos Ativos 36
• Documentos Relevantes_ 40
• Glossário 41
• Projetos Sociais 43
• Newsletter 45

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

OBJETIVO DO FUNDO

O GGRC11 tem por objeto a realização de investimentos em imóveis comerciais, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, prioritariamente, com a finalidade inicial de locação atípica (built to suit, retrofit ou sale and leaseback) ou venda, desde que atendam aos critérios e à política de investimentos.

CARTEIRA IMOBILIÁRIA

ATIVOS IMOBILIÁRIOS1 42

ÁREA BRUTA LOCÁVEL

+1 milhão m²

NÚMERO DE INQUILINOS 49

WAULT2

4,47

GESTÃO

ZAGROS

ADMINISTRAÇÃO E ESCRITURAÇÃO

INFORMAÇÕES DO FUNDO

QUANTIDADE DE COTAS

NÚMERO DE COTISTAS

214.246.664

372.045

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO

GGRC11

INÍCIO DAS ATIVIDADES

Abril de 2017

VALOR PATRIMONIAL DA COTA

R$ 11,03

R$ 290,3 milhões

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

VOLUME MENSAL

R$ 2.363.600.563,21

ADTV MENSAL¹

R$ 13,82 milhões

VALOR DE MERCADO DA COTA

R$ 9,89

DIVIDENDO JUN/26

R$ 0,10

VALOR DE MERCADO DO FUNDO

R$ 2.118.899.506,96

QUANTIDADE DE EMISSÕES²

11

RELATÓRIO EM VÍDEO

Assista aos comentários da gestão deste relatório com Pedro van den Berg, CEO e Diretor de Gestão, e Diego Rodrigues, Diretor de Engenharia e Novos Negócios no link abaixo ou em nosso canal oficial do YouTube.

COMENTÁRIOS DO GESTOR

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ZAGROS CAPITAL

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VÍDEOS E MATÉRIAS

GGRC11 RE A1/26

FUNDOSEGUE SE MOVIMENTANDO

TRABALHO MUITO BEM FEITO

SIDNEY ANGULO

PEDRO VAN DEN BERG (ZAGROS): O CRESCIMENTO DO GGRC11 E UMA GESTÃO INDEPENDENTE

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RENDA COM DIVIDENDOS | LUCAS SANTOS

LIBERDADE É LOGO ALI - ERIC LEONARDO

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GGRC11 EM QUEDA! O QUE NINGUÉM ESTÁ VENDO?

ASSISTIR VÍDEO #GGRC11 - FUNDO SEGUE SE MOVIMENTANDO...

LUCAS FII - FUNDOS IMOBILIÁRIOS #GGRC11 - FICANDO GRANDE!

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LIBERDADE FINANCEIRA COM FIIS

GGRC11 NÃO PARA! FUNDO COMPRA NOVOS GALPÕES E PODE MUDAR DE PATAMAR

BECA ALCÂNTARA

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GGRC11: O MELHOR FII LOGÍSTICO PARA COMPRAR AGORA? (ANÁLISE COMPLETA E SINCERA!)

ASSISTIR VÍDEO

HANNAH GUARILHA INVESTIMENTOS

GGRC11 - VENDA DE 10 IMÓVEIS - DETALHES DO COMUNICADO

LÉO INVESTIDOR

GGRC11: O FUNDO DE GALPÕES MAIS BARATO PARA COMEÇAR HOJE?

ASSISTIR VÍDEO

VÍDEOS E MATÉRIAS

INFOMONEY

FII GGRC11 CAPTA CERCA DE R$ 1,48 BILHÃO E ENCERRA 11ª EMISSÃO

LER NOTÍCIA

SUNO NOTÍCIAS

GGRC11 CONCLUI OFERTA BILIONÁRIA E CAPTA R$ 1,48 BILHÃO

LER NOTÍCIA

CLUBEFII NEWS

GGRC11 CAPTA R$ 1,48 BILHÃO EM EMISSÃO DE COTAS

LER NOTÍCIA

CLUBEFII NEWS

GGRC11 ANUNCIA VENDA DE 10 IMÓVEIS POR R$ 530 MILHÕES

LER NOTÍCIA

FIIs

GGRC11 CONCLUI OFERTA BILIONÁRIA E CAPTA R$ 1,48 BILHÃO PARA AMPLIAR PORTFÓLIO

LER NOTÍCIA

SUNO NOTÍCIAS

GENIAL TROCA BTLG11 POR GGRC11 EM CARTEIRA RECOMENDADA DE FIIS

LER NOTÍCIA

COMENTÁRIOS INICIAIS

Com o encerramento de junho de 2026, o GGRC11 distribuiu R$ 0,10 por cota, o que corresponde a um dividend yield mensal de 1,01%, equivalente a 12,13% ao ano, considerando o preço de fechamento da cota no último dia útil do mês (R$ 9,89).

No mercado secundário, foram negociadas 29.345.320 cotas, com volume médio diário de aproximadamente R$ 13,8 milhões, totalizando cerca de R$ 290,3 milhões no mês, o maior volume mensal negociado desde o início do Fundo. De acordo com dados da B3, o GGRC11 foi o 8º FII mais negociado no período. A base de investidores atingiu 372.045 cotistas, com ingresso líquido de 17.099 novos investidores no mês, acumulando mais de 80 mil novos cotistas apenas no primeiro semestre de 2026. Com isso, o Fundo consolidou-se entre os 10 maiores FIIs do mercado tanto em número de cotistas quanto em liquidez no mercado secundário.

No cenário internacional, junho foi marcado por elevada volatilidade geopolítica, especialmente em torno das negociações entre Estados Unidos e Irã. No campo monetário, o Federal Reserve manteve a taxa básica de juros entre 3,50% e 3,75% ao ano, adotando um discurso mais firme no combate à inflação, o que fortaleceu o dólar e reduziu o apetite por ativos de risco nos mercados emergentes.

No Brasil, junho foi marcado pelo corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, para 14,25% ao ano, em um ambiente de inflação ainda acima da meta. O risco fiscal permaneceu no radar dos investidores, especialmente diante do cenário eleitoral, enquanto a economia continuou demonstrando resiliência, com expectativa de crescimento do PIB em torno de 2,0% em 2026. No mercado financeiro, o Ibovespa apresentou leve retração no mês, embora mantenha desempenho positivo no acumulado do semestre. Já o IFIX encerrou junho com queda de 1,21%, mas acumula alta de 1,46% no primeiro semestre e de 10,47% nos últimos 12 meses.

Encerramos o primeiro semestre de 2026 reafirmando nosso compromisso com transparência, proximidade com o cotista e prestação de contas. Seguimos empenhados em comunicar, de forma clara, objetiva e acessível, a evolução do GGRC11 e as principais decisões de gestão que sustentam sua estratégia de crescimento.

Em relação ao GGRC11, destacamos como principais eventos do mês:

1) AQUISIÇÕES

(i) Infinity Business Park (Clique aqui para acessar o Fato Relevante): Conclusão da aquisição do Galpão C do Infinity Business Park, em Extrema/MG, pelo valor de R$ 142,5 milhões, por meio de compensação de créditos da 11ª emissão. O imóvel, de padrão Triple A, possui ABL de 38.084,79 m², encontra-se 100% locado à Buiatte Transportes e Logística Ltda., operadora logística da Midea, e apresenta um cap rate inicial estimado de 9,90% ao ano.

(ii) Pouso Alegre Business Park, Fase 3 (Clique aqui para acessar o Comunicado ao Mercado): Conclusão da aquisição do galpão B.2 do Pouso Alegre Business Park, com ABL de 23.719,81 m², pelo valor de R$ 96,5 milhões, por meio de compensação de créditos da 11ª emissão. O empreendimento possui conclusão prevista para maio de 2027 e conta com Renda Mínima Garantida de R$ 32,50/m² durante as obras, equivalente a um cap rate estimado de 9,58% ao ano.

(iii) Condomínio Raposo/Sanca (Clique aqui para acessar o Fato Relevante): Conclusão da aquisição de participação de 39,25% do Condomínio Raposo/Sanca, empreendimento logístico de padrão Triple A, localizado em São Paulo/SP, com perfil last mile, pelo valor de R$ 121,3 milhões, com Renda Mínima Garantida durante o período de obras, equivalente a um cap rate estimado de 9,60% ao ano.

(iv) Camaçari (Clique aqui para acessar o Fato Relevante): Conclusão da aquisição de novo galpão logístico no Polo Industrial de Camaçari/BA, no mesmo condomínio do ativo CD3, pelo valor de R$ 150 milhões, por meio de compensação de créditos da 11ª emissão. O empreendimento contará com aproximadamente 54 mil m² de ABL, Renda Mínima Garantida de R$ 1,25 milhão mensais durante 15 meses e mecanismo de earn-out atrelado a retorno mínimo da operação (cap rate mínimo de 10,00% ao ano ou TIR mínima de 20,00% ao ano em caso de desinvestimento).

Com essas operações, o Fundo amplia sua exposição a ativos logísticos de alta qualidade, mantendo disciplina na alocação de capital e retorno esperado compatível com a estratégia.

2) RECICLAGEM DE ATIVOS

MoU para Venda de Portfólio (Clique aqui para acessar o Comunicado ao Mercado): Celebração de Memorando de Entendimentos (MoU) vinculante para alienação de 10 imóveis do portfólio, entre ativos logísticos, industriais e híbridos, pelo valor total de R$ 530 milhões, com expectativa de conclusão em até 90 dias. O pagamento será realizado da seguinte forma: 70% do valor em moeda corrente e/ou compensação de créditos, e os 30% remanescentes em moeda corrente, em 15 parcelas mensais, iguais e sucessivas. A operação representa um prêmio de aproximadamente 14,1% sobre os últimos laudos de avaliação dos imóveis e está alinhada à estratégia de reciclagem de ativos, capturando ganhos de capital e ampliando a capacidade de reinvestimento do Fundo. Caso concluída, a operação poderá gerar um lucro estimado de aproximadamente R$ 0,22/cota, já levando em conta a quantidade de cotas após a 11ª emissão.

A operação reforça a estratégia de gestão ativa do portfólio, reciclando capital de ativos maduros para novas oportunidades de maior retorno ajustado ao risco.

3) GOVERNANÇA E INSTITUCIONAL

Adesão à LAREAL (Clique aqui para acessar o Comunicado ao Mercado): O GGRC11 comunicou sua adesão à LAREAL (Latin America REITs Association), entidade que reúne REITs, fundos imobiliários listados e suas gestoras na América Latina com foco em governança, transparência e padronização de dados, representando a região junto à Global REIT Alliance. A iniciativa complementa a recente inclusão do Fundo nos índices FTSE EPRA Nareit Global Emerging e Global Extended, ampliando sua visibilidade perante investidores nacionais e internacionais.

4) REAVALIAÇÃO DE ATIVOS E AUDITORIA

Com o fechamento do exercício social do Fundo em 30 de junho, foi concluído o processo de reavaliação de todos os ativos da carteira. Em decorrência dessa reavaliação, a carteira imobiliária apresentará variação positiva de 0,77% no valor dos ativos e de 0,76% no Patrimônio Líquido.

A auditoria externa foi contratada e será iniciada em breve pela PwC, com previsão de conclusão nos próximos três meses

CAPTAÇÃO DA OFERTA A maior oferta da história do Fundo.

R$ 1,5 bilhão

prazo para os coti

Entre os 10 maiores Flls do Brasil

80%

GGRC11

11ª Emissão de Cotas

Zagros Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário

COTISTAS +372 mil

A 11ª emissão representa um marco na trajetória do GGRC11. Além do crescimento patrimonial, com maior diversificação, qualidade dos ativos e menor alavancagem, ela amplia nossa capacidade de acessar operações de maior porte e fortalece a liquidez das cotas, consolidando o Fundo entre os principais FIIs da indústria, com a mesma disciplina que sempre norteou nossa atuação.

CENÁRIO ANTES E DEPOIS DA OFERTA

Patrimônio Líquido

ANTES DA 11ª EMISSÃO

R$ 2,40 Bi

% de Alavancagem

ABL

% do Maior Inquilino

Nº de Inquilinos

Nº de Imóveis1

% de Ativos Logísticos

10,23%

+ 778 mil m²

12,23%

41

PROJEÇÃO DA 11ª EMISSÃO

69%

R$ 3,40 Bi

36

9,30%

+ 916 mil m²

9,75%

46

41

75%

CONSOLIDADO - 11ª EMISSÃO

R$ 3,9 Bi

9,30%

+ 1 milhão m²

8,91%

49

42

79%

PROGRAMA RENOVA BENFEITORIAS

Renault — Portaria (Reforma na Cobertura)

Durante o mês de Junho, foi concluída a última fase da reforma e recuperação das coberturas, abrangendo os edifícios de apoio, como vestiários, restaurante, áreas administrativas e demais anexos de menor porte.

Portaria - Reforma de Cobertura - Renault

Renault — Escopos menores (Civil e Instalações)

As atividades no empreendimento seguem evoluindo conforme o cronograma, com destaque para o avanço dos reparos civis e para o início da mobilização dos serviços de instalações.

Acesso Vestiários e Refeitório – Reparos no Forro - Renault

VISITAS TÉCNICAS

Durante o mês de Junho, foram realizadas visitas técnicas em 2 ativos do portfólio:

i. Benteler, localizado no Polo Industrial de Igarassu - Igarassu - PE; e

ii. CD Contagem, localizado na Av. Wilson Tavares Ribeiro, 800 - Contagem - MG.

As visitas tiveram como objetivo realizar o acompanhamento imobiliário nos ativos.

Área Externa do Galpão Benteler

Área Externa do CD Contagem

OBRAS EM ANDAMENTO

CD SantaCruz - Fase 02

Expansão do Centro de Distribuição da SantaCruz, Localizado em Anápolis – GO.

Concluído Pendente

Área Externa do Galpão

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Pergunta 1 – Após a conclusão da 11ª emissão, como a gestão enxerga o novo posicionamento do GGRC11 dentro da indústria de FIIs?

R: A 11ª emissão representa um marco na trajetória do GGRC11. Além do crescimento patrimonial, com maior diversificação do portfólio, aumento da qualidade dos ativos e redução da alavancagem, ela amplia nossa capacidade de acessar operações de maior porte e complexidade, fortalece nossa posição competitiva e contribui para o aumento da liquidez das cotas. Com esse novo patamar, o GGRC11 consolida sua posição entre os principais FIIs da indústria, mantendo a mesma disciplina na alocação de capital e na gestão ativa do portfólio, pilares que sempre nortearam nossa atuação.

Pergunta 2 – Como a gestão avalia o momento atual do mercado logístico brasileiro e quais oportunidades enxerga para o GGRC11?

R: Continuamos observando um mercado bastante saudável, sustentado por baixos índices de vacância nas principais regiões e demanda consistente por ativos logísticos de qualidade. Além disso, o cenário atual ainda oferece oportunidades pontuais de aquisição a preços atrativos, principalmente em operações proprietárias e fora de processos competitivos. Com o novo patamar alcançado pelo GGRC11, estamos bem posicionados para capturar essas oportunidades, mantendo a disciplina na seleção e estruturação das operações.

Pergunta 3 – Qual o racional estratégico por trás do Memorando de Entendimentos (MoU) para venda de parte do portfólio?

R: A reciclagem é um dos pilares da estratégia de gestão ativa do GGRC11. Buscamos identificar o momento em que determinados imóveis já capturaram boa parte do seu potencial de valorização ou deixaram de ser estratégicos para o Fundo, seja pelo porte, perfil ou aderência à nossa estratégia de longo prazo. Nessas situações, a venda dos ativos permite realizar ganhos de capital e realocar os recursos em oportunidades com maior potencial de retorno ajustado ao risco, preservando a qualidade do portfólio e contribuindo para a geração sustentável de valor aos cotistas.

Pergunta 4 – Quais são as prioridades da gestão para o segundo semestre de 2026?

R: As prioridades são integrar plenamente os ativos recentemente adquiridos, capturar as sinergias operacionais previstas e continuar avaliando oportunidades que atendam aos nossos critérios de qualidade, retorno e geração recorrente de renda. Ao mesmo tempo, seguiremos fortalecendo a governança, ampliando a liquidez do Fundo e executando nossa estratégia de crescimento, com foco na evolução do portfólio e na geração sustentável de valor aos cotistas.

Abaixo a Demonstração de Resultados efetivamente recebida pelo Fundo nos períodos.

¹Receitas de locação: compreende aluguéis, aluguéis em atraso e recuperações, adiantamentos, multas e receitas obtidas por meio da exploração das áreas comuns dos empreendimentos. ²Lucros Imobiliários: diferença entre valor de venda e valor de aquisição incluindo custos relacionados e benfeitorias. ³Incluindo o rendimento das cotas de FIIs. ⁴Despesas: entre elas taxas, IR, reembolso de despesas imobiliárias, administração, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e B3, IR sobre o ganho de capital, entre outros. 5_O valor apresentado considera exclusivamente as negociações de cotas do GGRC11, desconsiderando os recibos de subscrição emitidos no âmbito da 11ª oferta.. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E DIVIDEND YIELD

O Fundo distribuiu R$0,10, por cota, de resultado¹ referente ao mês de Junho/2026. Os pagamentos foram realizados no 6º (sexto) dia útil do mês de julho/2026.

O dividend yield do GGRC11 apresentou um spread de 143 bps sobre o dividend yield médio dos fundos comparáveis e um spread de 361 bps sobre a NTN-B de 5 anos.

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E DIVIDEND YIELD (MENSAL)

COMPARATIVO DE RENTABILIDADES

Fundos pares: HGLG, XPLG, BTLG, BRCO, VILG, LVBI, HSLG, TRBL, RBRL.

¹Entende-se por resultado o produto decorrente do recebimento direto ou indireto dos valores das receitas dos contratos de locação, ou venda ou cessão dos direitos reais dos ativos imobiliários integrantes do patrimônio do fundo, bem como os rendimentos oriundos de investimentos em ativos de renda fixa, subtraídas as despesas operacionais e demais despesas para a manutenção do fundo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. É importante lembrar que o Fundo sempre distribui aos seus cotistas, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos apurados segundo o regime de caixa.

PERFORMANCE DO FUNDO

A rentabilidade acumulada total do Fundo desde o seu início é de 93,86%. Neste mesmo período, o IFIX apresentou rentabilidade total de 88,16%. Comparando os números do CDI e IPCA, a rentabilidade líquida total do Fundo desde o seu início é de 91,68% do CDI líquido e 156,33% do IPCA no período.

RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

VOLUME MENSAL E COTA DE FECHAMENTO

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

EVOLUÇÃO ADTV

¹Year over Year refere-se à comparação de um indicador com o mesmo período do ano anterior, com o objetivo de analisar sua evolução anual. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

CRIs

SALDO DEVEDOR¹

FLUXO DE AMORTIZAÇÃO

¹Valores referentes ao final dos anos mencionados. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA IMOBILIÁRIA (%)

POR ATIVO - PROJETADO ANUAL

Da plataforma Bing © GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

CRONOGRAMA DE REAJUSTE¹

Reajuste do mês vigente

Reajuste do próximo mês

Demais reajustes

VENCIMENTO DE CONTRATOS¹

ÍNDICE DE REAJUSTE¹

ESTRUTURA DO PORTFÓLIO

TIPOLOGIA

MODALIDADE DOS CONTRATOS

RAMO DE ATIVIDADE

Comércio Varejista 41,41%

Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças 23,47%

Alimentos e Bebidas 13,99%

Metalurgia e Siderurgia 3,24%

Tecnologi 2,45%

Química e Petroquímica 11,31%

Agrone gócio 2,17%

Têxtil 1,97%

PRINCIPAIS INDICADORES DE MERCADO

Abaixo os indicadores de mercado sobre a média nacional dos preços ofertados para locação e vacâncias em comparação ao Fundo.

A locação média do portfólio do Fundo está cerca de 21,27% abaixo da média nacional dos preços ofertados, entretanto vale ressaltar que a média de preço pedido considera o novo inventário e galpões especulativos.

PREÇOS MÉDIOS DE LOCAÇÃO

*Os valores representam pesquisas de mercado em todo o território nacional do setor logístico/industrial no quarto trimestre de 2025. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

COTISTAS POR ESTADO

NÚMERO DE COTISTAS

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

AMBEV/GRU

Localização

AMBEV/ITAJAÍ

Guarulhos/SP

Itajaí/SC

AMBEV/PELOTAS

Pelotas/RS

AMBEV/SANTA LUZIA

Santa Luzia/MG

AMERICANAS

Uberlândia/MG

9.433 m²

9.913 m²

ABL

13.484 m²

16.120 m²

89.188 m²

Vencimento

Jul/2027

Ago/2027

Mar/2030

Set/2030

Set/2027

Capacidade do piso

5 ton/m²

8 ton/m²

8 ton/m²

8 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

11,0 m

12,0 m

12,0 m

10 m

10,5 (9,5 a 11,85) m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

TERRENO

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

TRIPLE A¹

¹Ativo indireto do Triple A FII. 2_A depender do módulo.

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

MARTIN BROWER

Localização

Curitiba/PR

MILLS

Camaçari/BA

CD QUEIMADOS

Queimados/RJ

RENAULT

Quatro Barras/PR

SANTACRUZ

Anápolis/GO

4.415 m²

11.161 m²

66.779 m²

ABL

6.592 m²

39.482 m²

Vencimento

Out/2026

Jun/2030

Dez/2026

Out/2035

Capacidade do piso

5 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

12,0 m

12,0m

10,0 m

12,0 m

12,0 m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

CD SEROPÉDICA

Localização

Seropédica/RJ

SUPERMARKET

Rio de Janeiro/RJ

TODIMO

Cuiabá/MT

TRIPLE A¹

VIA VAREJO

Rio de Janeiro/RJ

VW MAN

Resende/RJ

17.244 m²

23.857 m²

145.578 m²

ABL

39.752 m²

23.867 m²

Vencimento

Out/2028

Dez/2037

Jan/2028

Capacidade do piso

6 ton/m²

6 ton/m²

5 ton/m²

Pé direito

12,0 m

10,0 m

12,5 m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

IMÓVEIS INDUSTRIAIS

BENTELER

CAMARGO

Localização

Igarassu/PE

Tietê/SP

CEPALGO

Aparecida de Goiânia/GO

COPOBRAS

João Pessoa/PB

15.163 m²

14.428 m²

10.998 m²

ABL

22.360 m²

Vencimento

Jun/2030

Jan/2033

Fev/2028

Abr/2033

Capacidade do piso

5 ton/m²

5 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

14,0 m

8,0 m

11,0 m

9,0 m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

HÍBRIDOS

AETHRA

AIR LIQUIDE

São José dos Pinhais/PR

Localização

Campinas/SP

APTIV

Espirito Santo do Pinhal/SP

CERATTI

Vinhedo/SP

EAGLEBURGMANN

Valinhos/SP

1.999 m²

19.192 m²

ABL

22.120 m²

13.851 m²

3.489 m²

Vencimento

Nov/2030

Dez/2027

Mar/2029

Dez/2032

Jul/2037

Capacidade do piso

6 ton/m²

6 ton/m²

4 ton/m²

Pé direito

7,5 (7 a 8) m

3,5 m

12 m

8,0 m

9,0 (8,5 a 10) m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

HÍBRIDOS

MAGNA

Localização

Vinhedo/SP

MOINHO IGUAÇU/CASCAVEL

Cascavel/PR

MOINHO IGUAÇU/SMI

São Miguel do Iguaçu/PR

RIZOBACTER

Londrina/PR

10.439 m²

6.500 m²

8.602 m²

ABL

11.118 m²

Vencimento

Abr/2030

Jun/2027

Jun/2027

Mai/2043

Capacidade do piso

6 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

8,0 m

8,0 m

12,0 m

12,0 m

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

SUDESTE

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

SUL

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

CENTRO-OESTE

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

NORDESTE

DOCUMENTOS RELEVANTES

11ª Emissão - Anúncio de Encerramento - 14/07/2026 Acessar documento

No dia 14 de julho de 2026, divulgamos o Anúncio de Encerramento referente a 11ª Emissão de Cotas.

Comunicado ao Mercado - MoU - 06/07/2026 Acessar documento

No dia 06 de julho de 2026, divulgamos o Comunicado ao Mercado referente ao MoU.

Comunicado ao Mercado - Resultado de Alocação do Terceiro Período de Subscrição - 03/07/2026 Acessar documento

No dia 03 de julho de 2026, divulgamos o Comunicado ao Mercado referente ao Resultado de Alocação do Terceiro Período de Subscrição.

Fato Relevante - Camaçari - 29/06/2026 Acessar documento

No dia 29 de junho de 2026, divulgamos o Fato Relevante referente a Camaçari.

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No dia 29 de junho de 2026, divulgamos o Fato Relevante referente a Sanca.

Fato Relevante - Infinity - Extrema - 26/06/2026 Acessar documento

No dia 26 de junho de 2026, divulgamos o Fato Relevante referente a Infinity - Extrema.

Fato Relevante - Pouso Alegre - 23/06/2026 Acessar documento

No dia 23 de junho de 2026, divulgamos o Fato Relevante referente a Pouso Alegre.

Comunicado ao Mercado - LAREAL - 22/06/2026 Acessar documento

No dia 22 de junho de 2026, divulgamos o Comunicado ao Mercado referente a LAREAL.

GLOSSÁRIO

ABL: A Área Bruta Locável (ABL) é a medida do espaço interno total disponível para locação.

AGO: Reunião anual realizada para tratar de assuntos regulares e obrigatórios. Tem como objetivo central a deliberação referente as matérias que serão votadas.

Built to suit: Desenvolvimento e construção de empreendimentos sob medida para atender às necessidades exclusivas dos clientes, estabelecendo contratos de locação de longo prazo

CDI: é uma taxa de juros que serve como referência para o mercado financeiro no Brasil.

Cota patrimonial: Representa o valor financeiro de uma cota dentro do PL do Fundo, calculada como o valor patrimonial (ativo – passivo) dividido pela quantidade de cotas em circulação do Fundo.

Cota a mercado: Valor da cota no mercado secundário, B3.

CRI: Certificado de Recebíveis Imobiliários. É um título de renda fixa lastreado em créditos provenientes de financiamentos imobiliários.

Demonstrações financeiras: Relatórios contábeis que resumem a saúde financeira e o desempenho do Fundo em um período específico.

Dividend Yield: Representa a rentabilidade relativa dos rendimentos distribuídos aos cotistas do Fundo. É calculado dividindo o rendimento anualizado pela cota pelo valor de mercado da cota.

Emissão: Criação e venda de novas cotas do fundo. Isso permite que o fundo capte mais dinheiro para financiar seus investimentos.

Guidance: Projeção em relação ao desempenho financeiro futuro.

IFIX: Índice indicador de desempenho médio de fundos imobiliários, cuja composição é calculada e divulgada pela B3 a cada quadrimestre.

INPC: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor é indicador que mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras.

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE, mede a variação média de preços de uma cesta de produtos e serviços. Utilizado pelo governo federal como índice oficial de inflação.

ITBI: Tributo que deve ser pago quando ocorre a transmissão de propriedade de um bem imóvel, seja por compra, doação, herança ou outra forma de transferência.

Locação atípica: Contrato de locação estruturado sem margem para renegociação dos valores de aluguel durante sua vigência, sendo o reajuste determinado exclusivamente por um índice de correção monetária previamente acordado. A rescisão do contrato só é possível ao término do prazo originalmente estipulado ou mediante o pagamento de uma multa rescisória, que geralmente corresponde ao saldo remanescente do aluguel.

Patrimônio Líquido: O cálculo envolve a soma do valor do ativo total, subtraindo o passivo total. Ele representa o montante total de recursos investidos no fundo e pode ser calculado multiplicando o valor de uma cota pela quantidade total de cotas em circulação.

Receita de locação: Receita de Locação do empreendimento dividido pela ABL.

Renova: iniciativa da Zagros voltada à reciclagem e à valorização dos ativos imobiliários do fundo. Estruturado a partir dos pilares Reciclar, Valorizar e Perpetuar.

Retrofit: Processo de atualização, modernização ou renovação dos empreendimentos, adaptando-os para os inquilinos, com o objetivo de obter um aluguel mais elevado devido à valorização do imóvel.

Sale and leaseback: Transação financeira e imobiliária na qual a empresa vende o ativo para o fundo e, simultaneamente, aluga o mesmo ativo de volta por meio de um contrato de locação de longo prazo.

Spread: Diferença entre dois preços ou taxas, geralmente usado para medir custos ou lucros em transações financeiras.

Tranche: Usado para descrever um título que pode ser dividido partes menores, resultando em um contrato com divisões.

Volume mensal: Negociações do Fundo realizadas no mercado secundário durante o mês.

WAULT: A Média Ponderada dos Aluguéis Vigentes, ou Weighted Average of Unexpired Lease Term (WAULT), é calculada como a média ponderada dos períodos remanescentes nos contratos de aluguel em relação à receita atual de aluguel do imóvel.

PROJETOS SOCIAIS

A Zagros Capital destina parte de sua receita em prol de projetos sociais para colaborar com um mundo melhor.

Essas são as causas que apoiamos:

Lar Casa Bela

O Lar Casa Bela é uma Organização da Sociedade Civil que oferece acolhimento temporário a bebês, crianças e adolescentes encaminhados pelo Poder Judiciário ou pelo Conselho Tutelar.

CONHECER PROJETO

O projeto Marmita do Bem Londrina oferece apoio a pessoas em situação de fome por meio da entrega de marmitas, ao mesmo tempo em que fortalece e apoia pequenos restaurantes locais.

Marmita do Bem Londrina

Litro de Luz Brasil

O Litro de Luz utiliza materiais simples para tornar a iluminação solar acessível para a população de baixa renda, levando luz para a vida daqueles que ainda não têm acesso adequado à energia elétrica.

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Casa Maria Helena Paulina

A Casa Maria Helena Paulina é uma organização não governamental de São Paulo, fundada em 1992, que acolhe pacientes com câncer e seus acompanhantes de diversas regiões do Brasil.

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Ong Viver

A Organização Viver atua há mais de 23 anos promovendo assistência social e bem-estar a crianças e adolescentes com câncer, a partir de uma iniciativa voluntária iniciada em 2001 no HCL.

CONHECER PROJETO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A Zagros Capital desenvolveu um formulário de satisfação com o objetivo de aprimorar continuamente a qualidade dos nossos produtos de investimento. A pesquisa é anônima, garantindo total transparência e liberdade para que você compartilhe suas sugestões, percepções e opiniões. Acesse pelo link abaixo e contribua com a sua avaliação.

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