Informe Mensal Estruturado GGRC11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Zagros Renda Imobiliária (GGRC11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GGRC11 fechou a R$ 8,26, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 11,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,53% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,03%
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 20:04
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL
CNPJ Fundo	26614291000100
Data Funcionamento	11/03/2026
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRGGRCCTF002
Qtd Cotas Emitidas	214.249.664
Fundo Exclusivo	Sim
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	356.495
Pessoa Fisica	356.126
PJ Nao Financeira	305
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	17
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	18
Outros Fundos Inv	24
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	5

Resumo

Ativo	3.487.261.497,46
Patrimonio Liquido	2.363.600.563,21
Num Cotas Emitidas	214.249.664
Valor Patr Cotas	11,03199193
Despesas Tx Administracao	0,000029
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,00482902
Rent Patrimonial Mes	-0,00422547
Dividend Yield Mes	0,00905449

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	20.277.276,65
Disponibilidades	1.314,56
Titulos Publicos	19.456.569,01
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	819.393,08

Total Investido

Total	3.052.909.138,97
Acoes	1.929.500
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	567.765.143,65
FDIC	0
Outras Cotas FI	87.716.929,46
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	67.999.999,32
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	-2.492.183,46

Direitos Bens Imoveis

Total	2.329.989.750
Terrenos	44.999.997,9
Imoveis Renda Acabados	2.092.681.948,35
Imoveis Renda Construcao	192.307.803,75
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	414.075.081,84
Alugueis	31.691.911,43
Venda Imoveis	90.887.600
Outros Valores	291.495.570,41

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	21.492.009,9
Tx Administracao Pagar	67.544,51
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	76.000.001,25
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	268.778.348,67
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	757.323.029,92
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	1.123.660.934,25
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0