Relatório Gerencial GGRC11 de fevereiro de 2026

Relatório de Gestão Fevereiro DE 2026

GGRC11

ZAGROS CAPITAL

SUMÁRIO

• SEÇÃO PÁG.
• Características do Fundo 3
• Informações do Fundo 4
• Vídeos e Matérias_ 6
• Comentários Iniciais 8
• Programa Renova_ 11
• Perguntas e Respostas 13
• Distribuição de Resultados e Dividend Yield 15
• Performance do Fundo_ 16
• Rentabilidade desde o início 16
• Volume Mensal e Cota de Fechamento_ 17
• Evolução ADTV_ 18
• Balanço do Fundo 19
• CRIs_ 20
• Distribuição da Receita Imobiliária 21
• Informações dos Contratos 23
• Estrutura do Portfólio 24
• Principais Indicadores de Mercado 25
• Cotistas 26
• Ativos Imobiliários 27
• Localização dos Ativos 35
• Documentos Relevantes 39
• Glossário 40
• Projetos Sociais 42
• Newsletter 44

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

OBJETIVO DO FUNDO

O GGRC11 tem por objeto a realização de investimentos em imóveis comerciais, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, prioritariamente, com a finalidade inicial de locação atípica (built to suit, retrofit ou sale and leaseback) ou venda, desde que atendam aos critérios e à política de investimentos.

CARTEIRA IMOBILIÁRIA

ATIVOS IMOBILIÁRIOS¹ 36

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 711 mil m²

NÚMERO DE INQUILINOS 41

WAULT2

4,94

GESTÃO

ZAGROS

ADMINISTRAÇÃO E ESCRITURAÇÃO³

INFORMAÇÕES DO FUNDO

QUANTIDADE DE COTAS

NÚMERO DE COTISTAS

214.249.664

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO

313.804

GGRC11

INÍCIO DAS ATIVIDADES

Abril de 2017

VALOR PATRIMONIAL DA COTA

R$ 11,22

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 2.403.988.581,33

VALOR DE MERCADO DA COTA

R$ 10,36

R$ 2.219.626.519,04

VALOR DE MERCADO DO FUNDO

VOLUME MENSAL

ADTV MENSAL¹

R$ 10,23 milhões

DIVIDENDO FEV/26

R$ 184,1 milhões

R$ 0,10

QUANTIDADE DE EMISSÕES

10

RELATÓRIO EM VÍDEO

Assista aos comentários da gestão deste relatório com Pedro van den Berg, CEO e Diretor de Gestão, e Diego Rodrigues, Diretor de Engenharia e Novos Negócios no link abaixo ou em nosso canal oficial do YouTube.

COMENTÁRIOS DO GESTOR

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VÍDEOS E MATÉRIAS

VAI PELOS FUNDOS

Tira-Teima: Vale a Pena Investir no GGRC11? | Live com a Gestão da GGRC

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#GGRC11 - SEGUE GANHANDO BASTANTE COTISTA

ANO DE 2026 PROMETE

LIBERDADE É LOGO ALI - ERIC LEONARDO

LUCAS FII - FUNDOS IMOBILIÁRIOS

#GGRC11 - FUNDO VENDE ATIVO E FICA COM VACÂNICA QUASE ZERADA

RENDA COM DIVIDENDOS | LUCAS SANTOS

LIBERDADE FINANCEIRA COM FIIS

ATENÇÃO COTISTA DE GGRC11! AS REGRAS VÃO MUDAR

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GGRC11 Surpreende: Muitos Imóveis, Muitos Inquilinos e Quase Sem Vacância

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GERAÇÃO DIVIDENDOS

Entenda a Nova Assembleia do GGRC11 | Vou tirar da carteira?

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VÍDEOS E MATÉRIAS

SUNO NOTÍCIAS

GGRC11 dispara 78% no lucro e mantém yield de 11,94% em jan/26

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Três FIIs pagam dividendos nesta segunda com yields que passam de 1%

FIIS

GGRC11 convoca AGE; veja o que está em jogo e como participar

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INFOMONEY

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GGRC11 paga mais de 12% ao ano, negocia com desconto e amplia PL

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GGRC11 convoca AGE para votar troca de administradora e governança

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A REVISTA

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A REVISTA

GGRC11 convoca assembleia e propõe mudanças relevantes na governança

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COMENTÁRIOS INICIAIS

Com o encerramento de fevereiro de 2026, o GGRC11 distribuiu R$ 0,10 por cota, o que corresponde a um dividend yield mensal de 0,97%, equivalente a 11,58% ao ano, considerando o preço de fechamento da cota no último dia útil do mês (R$ 10,36)

No mercado secundário, foram negociadas 18.297.463 cotas, com volume médio diário de R$ 10,2 milhões, totalizando mais de R$ 184 milhões no mês. A base de investidores do Fundo atingiu 313.804 cotistas, com o ingresso de 22.842 novos investidores no período, reforçando a crescente relevância do Fundo no mercado.

No cenário internacional, fevereiro foi marcado por maior volatilidade e aumento da aversão ao risco. Nos Estados Unidos, a atividade econômica permanece resiliente, enquanto a inflação ainda acima da meta mantém o Federal Reserve (Fed) em postura cautelosa neste início de ano. Além disso, o aumento das tensões no Oriente Médio elevou a volatilidade global e pressionou os preços de energia.

No Brasil, a ata mais recente do Copom indicou redução das incertezas no curto prazo e maior confiança na transmissão da política monetária, embora os riscos para a inflação ainda permaneçam elevados. No campo fiscal, o governo central registrou superávit primário de R$ 86,9 bilhões em janeiro. Ainda assim, o balanço de riscos fiscais permanece sensível à evolução das receitas e às discussões em andamento no Congresso.

No mercado de fundos imobiliários, o IFIX encerrou fevereiro com valorização de 1,32%, com destaque para os fundos de tijolo. No mesmo período, o GGRC11 apresentou valorização superior a 3% em sua cota. O segmento de imóveis logísticos segue com fundamentos sólidos, sustentado pela demanda por ativos bem localizados e com especificações técnicas modernas.

Durante o mês, a gestão recebeu propostas não vinculantes para a venda de ativos do portfólio. Caso as negociações evoluam, o mercado será devidamente informado por meio de Fato Relevante.

Também concluímos a tradução para o inglês da última demonstração financeira do GGRC11, um passo importante para o enquadramento do Fundo nos critérios de elegibilidade de índices internacionais que incluem FIIs, os quais são replicados por diversos investidores institucionais estrangeiros.

A gestão permanece focada na disciplina de alocação de capital, buscando oportunidades que combinem qualidade imobiliária, segurança de fluxo de caixa e geração consistente de renda aos cotistas.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do GGRC11, realizada de forma não presencial por meio de coleta de votos à distância, teve seu resultado divulgado em 03 de março de 2026, com aprovação integral de todas as matérias submetidas aos cotistas.

Entre os principais pontos aprovados, destacam-se:

A) Substituição da Administradora

A administradora do Fundo será substituída pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com efetivação prevista para a abertura de mercado em 17 de março de 2026

B) Alteração da Denominação do Fundo

O Fundo passará a se chamar Zagros Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, reforçando o alinhamento institucional com a gestora. O ticker GGRC11 permanece inalterado.

C) Recompra de cotas e realização de OPAC

Inclusão da possibilidade de recompra de cotas e realização de OPAC, ampliando os instrumentos disponíveis para gestão de capital do Fundo

D) Convocação de Assembleias

A gestora passa a ter autorização para convocar assembleias diretamente, aumentando a eficiência na condução de deliberações relevantes.

E) Limitação do direito de voto

Limitação do direito de voto a 10% do total de cotas emitidas em algumas matérias, medida que fortalece o equilíbrio nas deliberações entre os cotistas.

F) Operações com a Nova Administradora

Autorização para a realização de determinadas operações com a nova administradora, em conformidade com a regulamentação aplicável e nos termos aprovados pelos cotistas.

QUÓRUM: Resposta dos Cotistas representando 32,82% do total das cotas emitidas pelo Fundo, com mais de 21 mil cotistas.

As deliberações reforçam a modernização da estrutura do Fundo, o alinhamento institucional e o fortalecimento das práticas de governança, mantendo o foco na geração de valor para os cotistas.

VISITAS TÉCNICAS

Durante o mês de Fevereiro, foi realizada visita técnica em 1 ativo do portfólio:

i. Renault, localizado na Rua Nilton Esperacetta, 257, Ayrton Loyola - Quatro Barras - PR. A visita teve como objetivo realizar o acompanhamento da benfeitoria do empreendimento.

Renault - Galpão Logístico

PROGRAMA RENOVA

BENFEITORIAS

Durante o mês de Fevereiro, foram realizadas a distribuição de materiais na cobertura e a remoção dos domus antigos. também avançaram a instalação dos novos domus metálicos modelo skylux, além da fixação dos finais de linha e a vedação das cabeceiras, garantindo a correta finalização do sistema de cobertura.

Cobertura do Galpão - Renault

OBRAS EM ANDAMENTO CD SantaCruz - Fase 02

Expansão do Centro de Distribuição da SantaCruz, Localizado em Anápolis – GO.

Fechamento de Alvenarias Mezanino

Fechamento Perimetral Cobertura

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Pergunta 1 – Existe previsão de venda de imóveis no primeiro semestre? Em quais condições a gestão entende que faz sentido realizar um desinvestimento?

R: A gestão avalia continuamente oportunidades de reciclagem de portfólio, buscando capturar ganhos de capital e otimizar a alocação de recursos do Fundo. Eventuais desinvestimentos são considerados quando há propostas que representem valor atrativo para os cotistas ou quando a venda do ativo possibilita a realocação em oportunidades com melhor relação risco-retorno. Quaisquer negociações que atinjam o nível de relevância exigido pela regulação aplicável serão tempestivamente divulgadas ao mercado na forma de Fato Relevante.

Pergunta 2 – Como a gestão realiza o acompanhamento de manutenção preventiva dos imóveis, especialmente quando estão locados, para evitar deterioração ao longo do tempo?

R: A gestão acompanha periodicamente as condições físicas dos imóveis por meio de vistorias técnicas e interação constante com os locatários Os relatórios de acompanhamento imobiliário são divulgados regularmente no site do Fundo.

Embora grande parte da responsabilidade pela manutenção e conservação dos ativos esteja atribuída aos locatários, a gestão monitora o cumprimento dessas obrigações e, quando necessário, realiza avaliações técnicas adicionais.

Pergunta 3 – Com a aprovação da mudança de administradora, haverá alteração nas datas-com ou na data de pagamento dos rendimentos?

R: Não. A gestão optou por manter a data-com do Fundo no 1º dia útil de cada mês, bem como a data de pagamento dos rendimentos no 6º dia útil. A mudança de administradora tem como objetivo gerar ganhos de eficiência operacional e redução de custos para o Fundo, sem impactar a dinâmica de distribuição de rendimentos aos cotistas.

Pergunta 4 – Qual é a expectativa da gestão para a entrega da expansão do Santa Cruz?

R: A finalização da obra da Fase 2 da expansão do ativo Santa Cruz está prevista para o final de abril, com o processo de check-list e formalização da entrega sendo concluído ao longo do mês de maio. De toda forma, a expectativa da gestão é que, a partir de junho, o Fundo passe a receber o aluguel em sua integralidade referente à expansão. Vale lembrar que esse desenvolvimento não contou com a estrutura de renda mínima garantida (RMG).

Abaixo a Demonstração de Resultados efetivamente recebida pelo Fundo nos períodos.

¹Receitas de locação: compreende aluguéis, aluguéis em atraso e recuperações, adiantamentos, multas e receitas obtidas por meio da exploração das áreas comuns dos empreendimentos. ²Lucros Imobiliários: diferença entre valor de venda e valor de aquisição incluindo custos relacionados e benfeitorias. ³Incluindo o rendimento das cotas de FIIs. ⁴Despesas: entre elas taxas, IR, reembolso de despesas imobiliárias, administração, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e B3, IR sobre o ganho de capital, entre outros. ⁵Sem considerar os valores pagos, referentes ao direito de preferência e à 1ª e 2ª janelas de liquidação da 9ª e 10ª emissão do GGRC11. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E DIVIDEND YIELD

O Fundo distribuiu R$0,10, por cota, de resultado¹ referente ao mês de fevereiro/2026. Os pagamentos foram realizados no 6º (sexto) dia útil do mês de março/2026.

O dividend yield do GGRC11 apresentou um spread de 268 bps sobre o dividend yield médio dos fundos comparáveis e um spread de 400 bps sobre a NTN-B de 5 anos.

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E DIVIDEND YIELD (MENSAL)

COMPARATIVO DE RENTABILIDADES

Fundos pares: HGLG, XPLG, BTLG, BRCO, VILG, LVBI, HSLG, TRBL, RBRL.

¹Entende-se por resultado o produto decorrente do recebimento direto ou indireto dos valores das receitas dos contratos de locação, ou venda ou cessão dos direitos reais dos ativos imobiliários integrantes do patrimônio do fundo, bem como os rendimentos oriundos de investimentos em ativos de renda fixa, subtraídas as despesas operacionais e demais despesas para a manutenção do fundo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. É importante lembrar que o Fundo sempre distribui aos seus cotistas, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos apurados segundo o regime de caixa.

PERFORMANCE DO FUNDO

A rentabilidade acumulada total do Fundo desde o seu início é de 93,56%. Neste mesmo período, o IFIX apresentou rentabilidade total de 92,15%. Comparando os números do CDI e IPCA, a rentabilidade líquida total do Fundo desde o seu início é de 99,32% do CDI líquido e 165,82% do IPCA no período.

RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

VOLUME MENSAL E COTA DE FECHAMENTO

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

EVOLUÇÃO ADTV

¹Year over Year refere-se à comparação de um indicador com o mesmo período do ano anterior, com o objetivo de analisar sua evolução anual. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

BALANÇO DO FUNDO

Ativo

Imóveis R$ 2,006 bi

FIIs Estratégicos R$ 443,244 MM

Outras aplicações R$ 177,441 MM

Disponibilidades + Aluguéis a receber R$ 55,866 MM

Passivo

CRIs R$ 270,720 MM

Obrigações R$ 9,171 MM

PL R$ 2,4 bi

Ativos Imobiliários

Identificador CRI Rizobacter 22F1223555 Taxa Saldo IPCA +8,0% a.a. R$ 33.878.586,12

Identificador CRI Americanas

22B0945873

Taxa IPCA +7,5% a.a.

Saldo R$ 52.674.168,12

Identificador CRI Mogno I

21I0221466

Taxa IPCA +6,5% a.a.

Saldo R$ 90.902.759,35

Identificador CRI Mogno II Série 1 22E0120555 Taxa Saldo IPCA +8,5% a.a. R$ 19.193.224,07

Identificador CRI Mogno II Série 2 22E0120569 Taxa Saldo IPCA +9,5% a.a. R$ 3.918.032,82

Identificador CRI Corp GGRC11 25E2915218 Taxa Saldo IPCA +9,0% a.a. R$ 21.816.492,07

Identificador CRI Triple A 25D3788063 Taxa Saldo 100% do CDI R$ 48.336.772,25

Caixa aplicado em fundos referenciados de renda fixa.

Alugueis a receber dos ativos imobiliários que compõem a carteira

TAXA PONDERADA DOS CRIs IPCA +8,0% a.a.

Balanço referente a Data-Base do dia 30/01/2026. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

CRIs SALDO DEVEDOR¹

FLUXO DE AMORTIZAÇÃO

¹Valores referentes ao final dos anos mencionados. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA IMOBILIÁRIA (%)

POR ATIVO - Fevereiro DE 2026

POR ATIVO - PROJETADO ANUAL

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

Da plataforma Bing © GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

CRONOGRAMA DE REAJUSTE¹

1 % Receita de aluguel.

VENCIMENTO DE CONTRATOS¹

ÍNDICE DE REAJUSTE¹

ESTRUTURA DO PORTFÓLIO

TIPOLOGIA

MODALIDADE DOS CONTRATOS

RAMO DE ATIVIDADE

Comércio Varejista 29,97%

Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças 27,82%

Alimentos e Bebidas 16,63%

心Têxtil 5,01%

Tecnologi a 3,69%

。Química e Petroquímica 10,70%

1 Metalurgia e Siderurgia 3,69% Agronegócio 2,48%

PRINCIPAIS INDICADORES DE MERCADO

Abaixo os indicadores de mercado sobre a média nacional dos preços ofertados para locação e vacâncias em comparação ao Fundo

A locação média do portfólio do Fundo está cerca de 7,79% abaixo da média nacional dos preços ofertados, entretanto vale ressaltar que a média de preço pedido considera o novo inventário e galpões especulativos.

COTISTAS POR ESTADO

NÚMERO DE COTISTAS

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

RENAULT

Localização

Quatro Barras/PR

VW MAN

Resende/RJ

CD EXTREMA

Extrema/MG

SANTACRUZ

Anápolis/GO

AMBEV/GRU

Guarulhos/SP

66.779 m²

23.867 m²

11.616 m²

39.482 m²

ABL

13.484 m²

Vencimento

2027

Jan/2028

2028

Nov/2035

Jul/2027

Capacidade do piso

6 ton/m²

5 ton/m²

6 ton/m²

5 ton/m²

Pé direito

12,0 m

10,3 m

12,0 m

11,0 m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

TODIMO

Localização

Cuiabá/MT

AMBEV/ITAJAÍ

Itajaí/SC

AMBEV/PELOTAS

Pelotas/RS

AMBEV/SANTA LUZIA

Santa Luzia/MG

AMERICANAS

Uberlândia/MG

23.857 m²

9.433 m²

9.913 m²

16.120 m²

ABL

89.188 m²

Vencimento

Dez/2027

Ago/2027

Mar/2030

Set/2030

Set/2027

Capacidade do piso

6 ton/m²

8 ton/m²

8 ton/m²

8 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

10,0 m

12,0 m

12,0 m

10 m

10,5 (9,5 a 11,85) m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

HERING

Localização

Anápolis/GO

Camaçari/BA

SUPERMARKET

Rio de Janeiro/RJ

TRIPLE A*

VIA VAREJO

Rio de Janeiro/RJ

DAFITI

Extrema/MG

31.853 m²

4.415 m²

17.244 m²

ABL

145.578 m²

76.878 m²

Vencimento

Jan/2035

Jun/2030

Out/2028

Capacidade do piso

5 ton/m²

5 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

12,0 m

12,0m

12,5 m

12,0 m

*Ativos indiretos do Triple A FII.

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

GALPÕES LOGÍSTICOS

MARTIN BROWER

Localização

Curitiba/PR

CD COTIA

Cotia/SP

CD QUEIMADOS

Queimados/RJ

CD CONTAGEM

Contagem/MG

GREEN HOUSE

Indaiatuba/SP

6.592 m²

4.687 m²

11.161 m²

12.722 m²

ABL

20.108 m²

Vencimento

2028

2032

2028

2026

Capacidade do piso

5 ton/m²

5 ton/m²

5 ton/m²

5 a 8 ton/m²*

Pé direito

12,0 m

8,0 m

10,0 m

9,0 m

10,0 a 12,5 m*

*A depender do módulo.

ATIVOS IMOBILIÁRIOS GALPÕES LOGÍSTICOS

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

IMÓVEIS INDUSTRIAIS

BENTELER

Localização

Igarassu/PE

CAMARGO

Tietê/SP

CEPALGO

Aparecida de Goiânia/GO

COPOBRAS

João Pessoa/PB

COVOLAN

Santa Bárbara D’Oeste/SP

15.163 m²

14.428 m²

10.998 m²

22.360 m²

ABL

38.132 m²

Vencimento

Jun/2030

Jan/2032

Fev/2028

Abr/2028

Abr/2034

Capacidade do piso

5 ton/m²

5 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

14,0 m

8,0 m

11,0 m

9,0 m

10,0 m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

HÍBRIDOS

EAGLEBURGMANN

Localização

Valinhos/SP

APTIV

Espirito Santo do Pinhal/SP

MAGNA

Vinhedo/SP

CERATTI

Vinhedo/SP

RIZOBACTER

Londrina/PR

3.489 m²

19.192 m²

10.439 m²

ABL

13.851 m²

11.118 m²

Vencimento

Ago/2037

Mar/2029

Mai/2030

Dez/2032

Mai/2043

Capacidade do piso

4 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

9,0 (8,5 a 10) m

12 m

8,0 m

8,0 m

12,0 m

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

HÍBRIDOS

AIR LIQUIDE

AETHRA

Campinas/SP

MOINHO IGUAÇU/SMI

Localização

São José dos Pinhais/PR

MOINHO IGUAÇU/CASCAVEL

São Miguel do Iguaçu/PR

Cascavel/PR

22.120 m²

8.602 m²

ABL

1.999 m²

6.500 m²

Vencimento

Dez/2027

Nov/2030

Jun/2027

Jun/2027

Capacidade do piso

6 ton/m²

6 ton/m²

6 ton/m²

Pé direito

3,5 m

7,5 (7 a 8) m

12,0 m

8,0 m

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

SUDESTE

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

SUL

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

CENTRO-OESTE

LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

NORDESTE

DOCUMENTOS RELEVANTES

Financial Statements 2025 - 05/03/2026 Acessar documento

No dia 05 de março, disponibilizamos as Demonstrações Financeiras de 2025 em inglês.

Regulamento do Fundo - 03/03/2026 Acessar documento

No dia 03 de março, divulgamos o novo Regulamento do Fundo.

AGE - Termo de Apuração - 03/03/2026 Acessar documento

No dia 03 de março, divulgamos o Termo de Apuração referente a Assembléia Geral Extraordinária.

Distribuição de Rendimentos – Fev/26 - 02/03/2026 Acessar documento

No dia 02 de março de 2026, divulgamos aos cotistas os rendimentos do mês de fevereiro de 2026, do período apurado entre 01/02/26 até 28/02/26. Foi distribuído o valor de R$ 0,10 por cota.

GLOSSÁRIO

ABL: A Área Bruta Locável (ABL) é a medida do espaço interno total disponível para locação.

AGO: Reunião anual realizada para tratar de assuntos regulares e obrigatórios. Tem como objetivo central a deliberação referente as matérias que serão votadas.

Built to suit: Desenvolvimento e construção de empreendimentos sob medida para atender às necessidades exclusivas dos clientes, estabelecendo contratos de locação de longo prazo.

CDI: é uma taxa de juros que serve como referência para o mercado financeiro no Brasil.

Cota patrimonial: Representa o valor financeiro de uma cota dentro do PL do Fundo, calculada como o valor patrimonial (ativo – passivo) dividido pela quantidade de cotas em circulação do Fundo.

Cota a mercado: Valor da cota no mercado secundário, B3.

CRI: Certificado de Recebíveis Imobiliários. É um título de renda fixa lastreado em créditos provenientes de financiamentos imobiliários.

Demonstrações financeiras: Relatórios contábeis que resumem a saúde financeira e o desempenho do Fundo em um período específico.

Dividend Yield: Representa a rentabilidade relativa dos rendimentos distribuídos aos cotistas do Fundo. É calculado dividindo o rendimento anualizado pela cota pelo valor de mercado da cota.

Emissão: Criação e venda de novas cotas do fundo. Isso permite que o fundo capte mais dinheiro para financiar seus investimentos.

Guidance: Projeção em relação ao desempenho financeiro futuro.

IFIX: Índice indicador de desempenho médio de fundos imobiliários, cuja composição é calculada e divulgada pela B3 a cada quadrimestre.

INPC: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor é indicador que mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras.

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE, mede a variação média de preços de uma cesta de produtos e serviços. Utilizado pelo governo federal como índice oficial de inflação.

ITBI: Tributo que deve ser pago quando ocorre a transmissão de propriedade de um bem imóvel, seja por compra, doação, herança ou outra forma de transferência.

Locação atípica: Contrato de locação estruturado sem margem para renegociação dos valores de aluguel durante sua vigência, sendo o reajuste determinado exclusivamente por um índice de correção monetária previamente acordado. A rescisão do contrato só é possível ao término do prazo originalmente estipulado ou mediante o pagamento de uma multa rescisória, que geralmente corresponde ao saldo remanescente do aluguel.

Patrimônio Líquido: O cálculo envolve a soma do valor do ativo total, subtraindo o passivo total. Ele representa o montante total de recursos investidos no fundo e pode ser calculado multiplicando o valor de uma cota pela quantidade total de cotas em circulação.

Receita de locação: Receita de Locação do empreendimento dividido pela ABL.

Retrofit: Processo de atualização, modernização ou renovação dos empreendimentos, adaptando-os para os inquilinos, com o objetivo de obter um aluguel mais elevado devido à valorização do imóvel.

Sale and leaseback: Transação financeira e imobiliária na qual a empresa vende o ativo para o fundo e, simultaneamente, aluga o mesmo ativo de volta por meio de um contrato de locação de longo prazo.

Spread: Diferença entre dois preços ou taxas, geralmente usado para medir custos ou lucros em transações financeiras.

Tranche: Usado para descrever um título que pode ser dividido partes menores, resultando em um contrato com divisões.

Volume mensal: Negociações do Fundo realizadas no mercado secundário durante o mês.

WAULT: A Média Ponderada dos Aluguéis Vigentes, ou Weighted Average of Unexpired Lease Term (WAULT), é calculada como a média ponderada dos períodos remanescentes nos contratos de aluguel em relação à receita atual de aluguel do imóvel.

PROJETOS SOCIAIS

A Zagros Capital destina parte de sua receita em prol de projetos sociais para colaborar com um mundo melhor.

Essas são as causas que apoiamos:

Lar Casa Bela

O Lar Casa Bela é uma Organização da Sociedade Civil que oferece acolhimento temporário a bebês, crianças e adolescentes encaminhados pelo Poder Judiciário ou pelo Conselho Tutelar.

CONHECER PROJETO

O projeto Marmita do Bem Londrina oferece apoio a pessoas em situação de fome por meio da entrega de marmitas, ao mesmo tempo em que fortalece e apoia pequenos restaurantes locais.

Litro de Luz Brasil

Marmita do Bem Londrina

O Litro de Luz utiliza materiais simples para tornar a iluminação solar acessível para a população de baixa renda, levando luz para a vida daqueles que ainda não têm acesso adequado à energia elétrica.

CONHECER PROJETO

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Casa Maria Helena Paulina

A Casa Maria Helena Paulina é uma organização não governamental de São Paulo, fundada em 1992, que acolhe pacientes com câncer e seus acompanhantes de diversas regiões do Brasil.

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Ong Viver

A Organização Viver atua há mais de 23 anos promovendo assistência social e bem-estar a crianças e adolescentes com câncer, a partir de uma iniciativa voluntária iniciada em 2001 no HCL.

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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A Zagros Capital desenvolveu um formulário de satisfação com o objetivo de aprimorar continuamente a qualidade dos nossos produtos de investimento. A pesquisa é anônima, garantindo total transparência e liberdade para que você compartilhe suas sugestões, percepções e opiniões. Acesse pelo link abaixo e contribua com a sua avaliação.

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Telefone: +55 (11) 4369-6100

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