GGRC11 (GGRC) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado GGRC11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Zagros Renda Imobiliária (GGRC11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GGRC11 fechou a R$ 8,22, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 11,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,60% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.614.291/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,75
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 14,60% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 26614291000100 Data Funcionamento 11/01/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGGRCCTF002 Qtd Cotas Emitidas 171.535.114 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA CNPJ Administrador 26614291000100 Logradouro Rua Gomes de Carvalho Numero 1195 Complemento 4° andar Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 045470-04 Telefone1 (11) 3842-1122 Telefone2 (11) 3044-3547 Site www.cmcapitalmarkets.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Prazo de contrato: 10 anos Periodicidade de pagamento do aluguel: Mensal Periodicidade de reajuste: Anual Indice de reajuste: IPCA Multa por atraso: 2% Mora por atraso: 1% Aviso de devolução: 30 dias Garantias exigidas: Seguro Infração Contratual: 3 aluguéis Politica Contratacao Seguro A LOCATÁRIA deverá efetuar, com companhia idônea de primeira linha (“Seguradora”), seguro do Imóvel, cuja declaração de cobertura emitida pela Seguradora, constando a LOCADORA como beneficiária até o limite do valor fixado no Contrato de Opção de Compra celebrado entre as Partes nesta data, como sendo o preço a ser pago pela LOCATÁRIA para a compra do Imóvel; no que exceder a esse valor, a beneficiária será a LOCATÁRIA. A LOCATÁRIA apresentará à LOCADORA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta data, sua atual apólice do Seguro sobre o Imóvel, com o endosso do beneficiário para a LOCADORA, observado o limite de valor acima fixado.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL Endereco Rodovia Federal BR 467, 0, Canadá, Cascavel - PR Area 5.680 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Edifício industrial matrícula nº 51.426 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0199
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Agroindustrial Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0199
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL Endereco Rodovia Federal BR 277, S/N KM 600+400, São Miguel do Iguaçu - PR Area 7.164 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Edifício industrial matrícula nº 10.884 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0311
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Agroindustrial Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0311
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome AMBEV/STAL Endereco Av. Beira-Rio, 5777 - Córrego Frio, Santa Luzia - MG, 33937-130 Area 8.532 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Centro de Distribuição / Armazém Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0347
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Bebidas Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0347
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome AETHRA Endereco LOTE C123 Area 130.860,57 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Registro nº 5 / matrícula nº 55.095 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,1012
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Industrial Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,1012
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome CAMARGO EMBALAGENS Endereco Rua Álvaro Camerin, nº 51, Distrito Industrial – Tietê - SP Area 39.885,72 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Centro de Distribuição / Galpão matrícula nº 41.976 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0464
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Industrial Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0464
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome TODIMO Endereco Rodovia Palmiro Paes de Barros, 290, Vista Alegre – Cuiabá - MT Area 52.187,33 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Edificio Industrial / Galpão matrícula n° 70.049 e nº 77.013 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0405
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Industrial Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0405
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 7 Nome CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA Endereco Rodovia BR 153, s/n, quadra AREA, lote 00C, anexo A, Jd. Paraíso I, Aparecida de Goiânia - GO Area 27.957,98 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Edifício Industrial / Matrícula nº 149.357 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0302
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Industrial Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0302
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 8 Nome RIZOBACTER Endereco Londrina - PR Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome COPOBRÁS II Endereco Rua Maria Rufino dos Santos Medeiros, 201 Distrito Industrial - João Pessoa - PB Area 22.360,06 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 175.634 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0486
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Industrial Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0486
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 10 Nome HERINGSTAC Endereco ANAPOLIS - GO Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 11 Nome STA CRUZ Endereco ANAPOLIS - GO Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 12 Nome AMBEV PELOTAS Endereco Guabirova, Pelotas - RS Area 41.300 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Edifício Industrial / Matrícula nº 82.641 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0437
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Bebidas Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0437
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 13 Nome QUATRO BAR - QUATRO BARRAS/ PR Endereco Av. Dom Pedro II, nº 1900, Centro Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 14 Nome COVOLAN Endereco Rua dos Portugueses Area 38.372 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Galpão Comercial Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0718
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Têxtil Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0718
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 15 Nome COND CABRE - TERRENO CONDOMÍNIO CABREÚVA Endereco Jacaré, Cabreúva Avenida Adolpho Joao Traldi, Jacaré, Cabreúva Area 0 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Papel e Celulose Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0596
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 16 Nome BENTELER - IGUARASSU Endereco Loteamento Polo Empresarial VTO Igarassu 1 - Igarassu - PE Area 33.582,25 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas nº 20.722 - Cartório de Registro de Imóveis de Igarassu - PE e Projeto de Construção Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0699
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Industrial Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0699
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 17 Nome AMBEV GRU Endereco Avenida Amâncio Gaiolli, 1943 - Guarulhos - SP Area 67.790,81 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Galpão Industrial Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0862
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Bebidas Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0862
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 18 Nome UBERLÂNDIA - LASA Endereco Avenida CTR Empresarial, KM 1.480 BR 497, Uberlândia-MG Area 204.537 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Galpão Logístico / Matrícula nº 95.819 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,1137
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,1137
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 19 Nome VOLKSWAGEM Endereco RESENDE/RJ Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 20 Nome SUPERMARKET Endereco RIO DE JANEIRO/RJ Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 21 Nome GREENHOUSE - GREEN HOUSE Endereco SAO PAULO/SP Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 22 Nome MILLS Endereco CAMACARI/BA Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 23 Nome MAGNA Endereco VINHEDO/SP Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 24 Nome CERATTI Endereco VINHEDO/SP Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 25 Nome APTIV Endereco ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 26 Nome AIRLIQUIDE Endereco CAMPINAS/SP Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 27 Nome 19803/SC - MUL Endereco Santa Catarina/SC Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 19803 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 28 Nome MARTWBROW Endereco Rua Paul Garfunkel,300 - Curitiba/PR Area 12.845,08 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 174508 / centro de armazenamento refrigerado e de distribuição Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 29 Nome RECCONTAGE Endereco Rua Maria do Carmo Diniz, nº 187 - Contagem / MG Area 31.671,08 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 93214 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 30 Nome RECCOTIA Endereco Avenida dos Bandeirantes, n° 988 - São Paulo-SP Area 20.000 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 60493 - Fazenda Cabanas ou Moinho Velho Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 31 Nome REEXTREMA1 Endereco Rua Josepha Gomes de Souza, Galpão 01 N° 306A - Extrema/MG Area 16.926,06 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 26846 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 32 Nome REEXTREMA2 Endereco Rua Josepha Gomes de Souza, Galpão 02 N° 306B - Extrema/MG Area 18.804,17 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 26847 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 33 Nome REQUEIMAD1 Endereco Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 01A - Queimados/RJ Area 1.692 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 13632 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 34 Nome REQUEIMAD2 Endereco Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 01A - Queimados/RJ Area 1.632 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 13633 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 35 Nome REQUEIMAD3 Endereco Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 02A - Queimados/RJ Area 2.172,93 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 13634 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 36 Nome REQUEIMAD4 Endereco Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 03 - Queimados/RJ Area 2.172,93 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 13635 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 37 Nome REQUEIMAD5 Endereco Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 04 - Queimados/RJ Area 2.027,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 13636 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 38 Nome REQUEIMAD6 Endereco Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 05 - Queimados/RJ Area 2.172,93 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 13637 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 39 Nome REQUEIMAD7 Endereco Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 06 - Queimados/RJ Area 2.172,96 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 13638 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 40 Nome REQUEIMAD8 Endereco Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 07 - Queimados/RJ Area 2.172,93 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 13639 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 41 Nome REQUEIMAD9 Endereco Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 08 - Queimados/RJ Area 2.412,42 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 13640 - Galpão Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 42 Nome VALINHOS - EAGLEBURGMANN Endereco Rua Antônio Felamingo, 990 – Bairro Macuco Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,9839
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,0172 Percent Receitas FII 0,0172
INPC Percent Receita Imovel 0,0464 Percent Receitas FII 0,0464
IPCA Percent Receita Imovel 0,9364 Percent Receitas FII 0,9364
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome AAA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Indicador 3 Nome IPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL Caract Contratuais Contrato atipico de locação Sale Leaseback
Imovel 2 Nome Ou Endereco MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL Caract Contratuais Contrato atipico de locação Sale Leaseback
Imovel 3 Nome Ou Endereco AMBEV Caract Contratuais Contrato atipico de locação Sale Leaseback
Imovel 4 Nome Ou Endereco CAMARGO EMBALAGENS Caract Contratuais Contrato atipico de locação Sale Leaseback
Imovel 5 Nome Ou Endereco TODIMO Caract Contratuais Contrato atipico de locação Sale Leaseback
Imovel 6 Nome Ou Endereco CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA Caract Contratuais Contrato atipico de locação Sale Leaseback
Imovel 7 Nome Ou Endereco COPOBRÁS II Caract Contratuais Contrato atipico de locação Sale Leaseback
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro -
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro -
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro -
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo LAZIO FII2 - LAZIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 60413964000193 Quantidade 2.137.413,839573 Valor 202.017.096,9
Emissor 2 Fundo TRIPLEA - TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ 23426470000117 Quantidade 2.249.544 Valor 254.232.865,28
Emissor 3 Fundo TRIPLEB - TRIPLE B FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ 23426470000117 Quantidade 1.000.000 Valor 100
Emissor 4 Fundo ARKAN FII - ARKAN ALPHA MULT FI CNPJ 63034061000190 Quantidade 419.047,2 Valor 41.140.945,3
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTGYIELD - BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV CNPJ 840011000180 Quantidade 14.473,636586 Valor 775.368,63
Emissor 2 Fundo BTGMASTER - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF CNPJ 9215250000113 Quantidade 144.542,785632 Valor 748.746,28
Emissor 3 Fundo OCM FIM - OCM FIM B CNPJ 30329404000194 Quantidade 670 Valor 67.000.000
Emissor 4 Fundo OCM FIM - OCM FIM A CNPJ 30329404000194 Quantidade 200 Valor 20.000.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.207.167,39 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 88.524.114,91
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 54.232.356,96 Financeiro 50.645.015,26
Desp Manutencao Conservacao Contabil -52.754,03 Financeiro -32.656,43
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 71.859.385,31 Financeiro 50.612.358,83
TVM Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 9.231.522,86 Financeiro 9.231.522,86
Resultado Liquido Contabil 46.817.023,08 Financeiro 9.231.522,86
Resultado Liquido Total Contabil 118.676.408,39 Financeiro 59.843.881,69
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 890.623,25 Financeiro 894.225,78
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 899.729,21 Financeiro 894.225,78
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -5.698.251,27 Financeiro -5.163.216,52
Consultoria Especializada Contabil -379.911,01 Financeiro -379.911,01
Custodia Titulos Valores Contabil -742.083,4 Financeiro -742.387,14
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -341.355,34 Financeiro -327.012,94
Comissoes Emolumentos Contabil -91.629,92 Financeiro -91.629,92
Honorarios Despesas Defesas Contabil -449.050,24 Financeiro -449.050,24
Despesas Avaliacoes Contabil -21.500 Financeiro -21.500
Despesas Registro Cartorio Contabil -500.055,35 Financeiro -500.055,35
Outras Rec Ou Desp Contabil -9.741.518,81 Financeiro -4.395.253,74
Total Contabil -17.965.355,34 Financeiro -12.070.016,86
Resultado Trimestral Liquido Contabil 101.610.782,26 Financeiro 48.668.090,61
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 69.789.085,74 Percent Result Finan Liq Acumulado 66.299.631,453 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 66.299.631,453 Rendimentos Pagos Antec -60.003.644,2 Rendimento Pagar 6.295.987,253 Resultado Liquido Declarado 0,95
