Fato Relevante GGRC11 de 06/02/2026
Fato Relevante do Zagros Renda Imobiliária (GGRC11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GGRC11 fechou a R$ 8,22, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 11,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,60% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 06/02/2026
- Data de entrega
- 06/02/2026 19:34
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.614.291/0001-00 (“GGRC11” ou “Fundo”)
FATO RELEVANTE
A BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19, e a ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A., inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 10.790.817/0001-64, na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do Fundo, vêm, por meio deste Fato Relevante informar aos seus cotistas e ao mercado em geral que:
O leilão de frações das cotas agregadas, decorrente da amortização de cotas do VTLT11 mediante a entrega de cotas do GGRC11 (“Leilão”), foi devidamente encerrado, tendo sido apurado o valor aproximado de R$ 10,035074233 por cota, o que resultou em um montante financeiro total de R$ 30.416,31.
Os cotistas do GGRC11 que tiveram suas frações de cotas liquidadas por meio do Leilão farão jus ao reembolso proporcional correspondente às respectivas frações alienadas, cujo pagamento será realizado em 10 de fevereiro de 2026, diretamente na conta cadastrada junto a B3.
Abaixo, apresenta-se tabela com exemplos meramente ilustrativos dos valores a serem recebidos por cotistas que tiveram frações negociadas no Leilão:
| FRAÇÃO DE COTA POSSUÍDA PELO COTISTA | VALOR A SER RECEBIDO EM R$ |
|---|---|
| 0,900 | R$ 9,03 |
| 0,800 | R$ 8,03 |
| 0,700 | R$ 7,02 |
| 0,600 | R$ 6,02 |
| 0,500 | R$ 5,02 |
| 0,400 | R$ 4,01 |
| 0,300 | R$ 3,01 |
| 0,200 | R$ 2,01 |
| 0,100 | R$ 1,00 |
| 0,050 | R$ 0,05 |
Para maiores informações, favor consultar os sites na página a seguir ou entrar em contato
com o Departamento de Relações com Investidores da Zagros Capital através dos endereços eletrônicos na página a seguir.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2026.
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Administradora
ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Gestora
(75) GGRC11
RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES
Gestão
Administração
Informações da Gestora
Site Oficial
www.zagroscapital.com.br
Telefone
+55 (11) 4369-6100
Endereço
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