Informe Mensal Estruturado GGRC11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Zagros Renda Imobiliária (GGRC11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GGRC11 fechou a R$ 8,26, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 11,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,53% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,03%
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 14/01/2026 19:25
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
CNPJ Fundo	26614291000100
Data Funcionamento	11/01/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRGGRCCTF002
Qtd Cotas Emitidas	214.249.664
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ Administrador	02671743000119
Logradouro	Avenida Brigadeiro Faria Lima
Numero	3477
Complemento	8º andar
Bairro	Itaim Bibi
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04538-133
Telefone1	(11) 3842-1122
Telefone2	(11) 3842-1122
Telefone3	(11) 3842-1122
Site	www.cmcapitalmarkets.com.br
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	257.326
Pessoa Fisica	257.027
PJ Nao Financeira	237
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	17
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	22
Outros Fundos Inv	18
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	3

Resumo

Ativo	2.711.621.552,65
Patrimonio Liquido	2.403.988.581,33
Num Cotas Emitidas	214.249.664
Valor Patr Cotas	11,2205010567951
Despesas Tx Administracao	0,000856
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,014146
Rent Patrimonial Mes	0,014146
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	117.466.202,25
Disponibilidades	2.207.167,39
Titulos Publicos	1.854.755,25
Titulos Privados	24.890.108,11
Fundos Renda Fixa	88.514.171,5

Total Investido

Total	2.498.444.754,72
Acoes	67.999.999,32
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	497.390.907,48
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.933.053.847,92
Terrenos	17.898.000
Imoveis Renda Acabados	1.915.155.847,92
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	95.710.595,68
Alugueis	18.689.639,75
Venda Imoveis	0
Outros Valores	77.020.955,93

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	21.424.966,4
Tx Administracao Pagar	2.058.918,09
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	7.780.786,74
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	273.865.589,54
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	2.502.710,55
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	307.632.971,32
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0