Informe Mensal Estruturado GGRC11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Zagros Renda Imobiliária (GGRC11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 30/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GGRC11 fechou a R$ 8,26, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 11,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,53% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,03%
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 30/10/2026 18:53
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL
CNPJ Fundo	26614291000100
Data Funcionamento	11/03/2026
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRGGRCCTF002
Qtd Cotas Emitidas	345.353.918
Fundo Exclusivo	Sim
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	423.361
Pessoa Fisica	423.001
PJ Nao Financeira	297
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	2
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	27
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	16
Outros Fundos Inv	13
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	5

Resumo

Ativo	4.199.128.542,62
Patrimonio Liquido	3.808.729.945,92
Num Cotas Emitidas	345.353.918
Valor Patr Cotas	11,02848338
Despesas Tx Administracao	0,000027
Despesas Ag Custodiante	0,000011
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,01842699
Rent Patrimonial Mes	0,00927546
Dividend Yield Mes	0,00915153

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	42.492.531,96
Disponibilidades	1.253,97
Titulos Publicos	41.903.254,8
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	588.023,19

Total Investido

Total	4.015.461.875,69
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	969.920.191,89
FDIC	0
Outras Cotas FI	86.376.019,36
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	275.563.396,81
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	29.889.105,13
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	-2.492.183,46

Direitos Bens Imoveis

Total	2.656.205.345,96
Terrenos	44.028.600
Imoveis Renda Acabados	2.173.395.245,96
Imoveis Renda Construcao	438.781.500
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	141.174.134,97
Alugueis	32.707.859,14
Venda Imoveis	85.623.212,93
Outros Valores	22.843.062,9

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	34.546.349,34
Tx Administracao Pagar	101.213,26
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	11.999.999,25
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	330.579.660,64
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	13.171.374,21
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	390.398.596,7
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0