GRUL11 (GRUL) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GRUL11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Icatu Vanguarda Gru Logístico (GRUL11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GRUL11 fechou a R$ 7,81, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 9,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,29% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 239,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.483.412/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 12,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ICATU VAN GRU LOG FII CNPJ Fundo 54483412000159 Data Funcionamento 27/05/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGRULCTF004 Qtd Cotas Emitidas 24.700.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 54483412000159 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Sem informações apresentadas Politica Contratacao Seguro Sem informações apresentadas
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome AERO I GRU Endereco Pista aeroporto internacional de guarulhos Area 59.818 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Todos os galpões têm conexão direta com a pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco AERO I GRU Caract Contratuais Informação não apresentada
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0666609 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 400 Quantidade 709 Valor 762.325,74
Emissor 2 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 605 Valor 649.547,57
Emissor 3 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 236 Valor 253.377,47
Emissor 4 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0694148 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 425 Valor 456.562,9
Lci Lca Emissor Nome BANCO INTER SA CNPJ 416968000101 Vencimento 20/07/2026 Quantidade 171 Valor 2.174.007,06
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 876,47492673 Valor 1.623.829,26
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF CNPJ 34658859000104 Quantidade 1.162,90866132 Valor 2.151.181,6
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor SECRETARIA TESOURO NACIONAL CNPJ 394460040950 Nome Ativo LFT00002DE05 Quantidade 19 Valor 359.117,81
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.005,57 Titulos Publicos 359.117,81 Titulos Privados 2.174.007,06 Fundos Renda Fixa 3.775.010,86
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 7.694.156,18 Financeiro 5.813.818,35
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -2.250 Financeiro 965.505,59
Resultado Liquido Contabil 7.691.906,18 Financeiro 6.779.323,94
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -2.037,27 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 72.809,36 Financeiro 148.072,91
Resultado Liquido Contabil 70.772,09 Financeiro 148.072,91
Resultado Liquido Total Contabil 7.762.678,27 Financeiro 6.927.396,85
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 173.603,9 Financeiro 95.746,03
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -8.200,34 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 165.403,56 Financeiro 95.746,03
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -378.273,19 Financeiro -365.731,83
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -4.506 Financeiro -4.506
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -17.696,72
Auditoria Independente Contabil -10.061,34 Financeiro -41.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -18.159,13 Financeiro -41.461,59
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -34.975,02 Financeiro -30.000
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -208,7 Financeiro -5.173,36
Total Contabil -446.183,38 Financeiro -505.569,5
Resultado Trimestral Liquido Contabil 7.481.898,45 Financeiro 6.517.573,38
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 12.095.692,09 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.490.907,4855 Resultado Financeiro Excede Minimo 365.092,51 Rendimentos Declarados 11.855.999,9955 Rendimentos Pagos Antec -9.880.000 Rendimento Pagar 1.975.999,9955 Resultado Liquido Declarado 0,980184
