GRUL11 (GRUL) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado GRUL11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Icatu Vanguarda Gru Logístico (GRUL11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GRUL11 fechou a R$ 7,81, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 9,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,29% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 239,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.483.412/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 19:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 12,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ICATU VAN GRU LOG FII CNPJ Fundo 54483412000159 Data Funcionamento 10/07/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGRULCTF004 Qtd Cotas Emitidas 24.700.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 5.119 Pessoa Fisica 5.078 PJ Nao Financeira 10 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 19
Resumo Ativo 245.555.160,07 Patrimonio Liquido 239.704.425,92 Num Cotas Emitidas 24.700.000 Valor Patr Cotas 9,704633 Despesas Tx Administracao 0,000519 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0105241 Rent Patrimonial Mes 0,00226197 Dividend Yield Mes 0,00826213
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.135.134,24 Disponibilidades 1.005,57 Titulos Publicos 359.117,81 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.775.010,86
Total Investido Total 241.395.820,74 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 2.121.813,68 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 2.174.007,06 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 237.100.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 237.100.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 24.205,09 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 24.205,09
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.976.000 Tx Administracao Pagar 124.392,36 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.750.341,79 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.850.734,15 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
