GRUL11 (GRUL) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado GRUL11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Icatu Vanguarda Gru Logístico (GRUL11), fundo imobiliário de logística, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GRUL11 fechou a R$ 7,81, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 9,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,29% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 239,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.483.412/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 13/04/2026 11:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 12,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ICATU VAN GRU LOG FII CNPJ Fundo 54483412000159 Data Funcionamento 10/07/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGRULCTF004 Qtd Cotas Emitidas 24.700.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 5.138 Pessoa Fisica 5.091 PJ Nao Financeira 0 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 4 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 24 Outros Tipos Cotistas 12
Resumo Ativo 245.032.897,18 Patrimonio Liquido 238.147.154,06 Num Cotas Emitidas 24.700.000 Valor Patr Cotas 9,641585 Despesas Tx Administracao 0,000543 Despesas Ag Custodiante 0,000026 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01261933 Rent Patrimonial Mes 0,00428637 Dividend Yield Mes 0,00833296
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.689.636,78 Disponibilidades 104,91 Titulos Publicos 349.704,18 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.339.827,69
Total Investido Total 241.343.086,11 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 2.129.322,95 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 2.113.763,16 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 237.100.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 237.100.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 174,29 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 174,29
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.978.649,08 Tx Administracao Pagar 129.309,77 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.777.784,27 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.885.743,12 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
