GRUL11 (GRUL) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado GRUL11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Icatu Vanguarda Gru Logístico (GRUL11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GRUL11 fechou a R$ 7,81, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 9,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,29% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 239,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.483.412/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 12,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ICATU VAN GRU LOG FII CNPJ Fundo 54483412000159 Data Funcionamento 27/05/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGRULCTF004 Qtd Cotas Emitidas 24.700.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 54483412000159 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Sem informações apresentadas Politica Contratacao Seguro Sem informações apresentadas
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome AERO I GRU Endereco Pista aeroporto internacional de guarulhos Area 59.818 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Todos os galpões têm conexão direta com a pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco AERO I GRU Caract Contratuais Informação não apresentada
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0666609 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 400 Quantidade 709 Valor 767.131,32
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668295 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 605 Valor 654.679,87
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668716 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 236 Valor 255.379,49
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0694148 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 425 Valor 459.217,49
Lci Lca Emissor Nome BANCO INTER SA CNPJ 416968000101 Vencimento 20/07/2026 Quantidade 171 Valor 2.053.507,29
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 1.044,28419028 Valor 1.806.091,51
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF CNPJ 34658859000104 Quantidade 1.081,47606331 Valor 1.867.969,73
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor SECRETARIA TESOURO NACIONAL CNPJ 394460040950 Nome Ativo LFT00002DE05 Quantidade 19 Valor 339.720,82
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000,01 Titulos Publicos 339.720,82 Titulos Privados 2.053.507,29 Fundos Renda Fixa 3.674.061,24
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 6.422.045,86 Financeiro 5.876.865,45
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 6.422.045,86 Financeiro 5.981.732,54
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -13.396,92 Financeiro 76.881,86
Resultado Liquido Contabil 63.938,03 Financeiro 89.566,81
Resultado Liquido Total Contabil 6.485.983,89 Financeiro 6.071.299,35
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 216.647,52 Financeiro 161.619,38
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 213.106,34 Financeiro 161.619,38
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -397.595,42 Financeiro -393.090,68
Consultoria Especializada Formador Mercado Contabil -76.198,16 Financeiro -68.698,16
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -22.665,71 Financeiro -8.129,31
Honorarios Despesas Defesas Contabil -50.000 Financeiro -50.000
Despesas Avaliacoes Contabil -7.500 Financeiro -7.500
Outras Rec Ou Desp Total Contabil -564.184,69 Financeiro -534.918,15
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.134.905,54 Financeiro 5.698.000,58
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 12.387.878,49 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.768.484,5655 Resultado Financeiro Excede Minimo 828.515,43 Rendimentos Declarados 12.596.999,9955 Rendimentos Pagos Antec -10.621.000 Rendimento Pagar 1.975.999,9955 Resultado Liquido Declarado 1,016881
