Relatório Gerencial GTWR11 de agosto de 2026

GTWR11

Fundo Investimento Imobiliário Green Towers

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Green Towers Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Ticker GTWR11

CNPJ 23.740.527/0001-58

Administrador BEM DTVM LTDA.

Gestor Tivio Capital DTVM S.A.

Escriturador das Cotas Banco Bradesco S.A

Auditor PWC

Início de Negociação na B3 Jun-19

Prazo do Fundo Indeterminado

Quantidade de Cotas Emitidas 12.000.000

Público Alvo Investidores em geral

Taxa de Gestão 0,40 % a.a.

Taxa de Administração 0,10 % a.a.

Distribuição de Rendimentos Mensal, com pagamento no 10º dia útil do mês

O objetivo do Fundo é proporcionar aos cotistas renda mensal por meio de locação das lajes corporativas do empreendimento Green Towers.

Principais Indicadores

Rentabilidade

Rendimento por Cota R$ 0,90

Dividend Yield Mensal 1,15%

Dividend Yield Anualizado 13,74%

Dividend Yield Médio (12 M) 13,20%

Valuation

Cota Fechamento R$ 78,60

Cota Patrimonial R$ 101,36

Valor de Mercado R$ 0,94 bi

Valor Patrimonial R$ 1,22 bi

P/VP 0,78

Liquidez

Média Diária Volume Negociado R$ 0,77 MM

Número de Negócios no Mês 21.394

Número de Cotistas 32.731

Quantidade de Cotas 12.000.000

Portfólio

Ativos 1

Área Bruta Locável (m²) ¹ 64.461

Vacância Física 0,0%

Fonte: Economática e Tivio Capital

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¹ABL própria do fundo, referente a 85% do ativo.

² Somatório dos rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses pela cota de fechamento média dos últimos 12 meses.

Comentário do Gestor

$ Distribuição Mês 0,90 / Cota

Dividend Yield 13,74% Anualizado

RENDIMENTO

No mês, o resultado caixa do Fundo foi de R$ 0,89/cota, enquanto a distribuição se manteve em R$ 0,90/cota, resultando em um dividend yield anualizado de 13,74%.

O saldo atual de resultado não distribuído é de R$ 0,11/cota.

O Fundo mantém historicamente uma distribuição estável, combinando resultado gerado no mês com a utilização pontual do saldo acumulado em períodos anteriores. Essa prática contribui para dar previsibilidade ao cotista e suavizar variações entre meses, sempre em linha com as regras de distribuições aplicáveis dentro do semestre.

No mês, o GTWR11 apresentou uma rentabilidade negativa de 0,9%, enquanto o IFIX que apresentou uma rentabilidade negativa de 1,5%. Nos últimos 12 meses, o GTWR11 acumula rentabilidade de 17,5%, acima dos 8,2% registrados pelo IFIX.

Em relação a liquidez, o fundo apresentou uma média diária de liquidez de R$ 0,767 milhão por dia, maior em 43,1% em relação ao mês anterior.

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Resultado e Rentabilidade

Resultado (DRE)

Resultado e Distribuição de Rendimentos

O resultado gerado pelo Fundo no mês foi de R$ 0,89/cota. Neste mês, o Fundo distribui um rendimento de R$ 0,90. O Fundo encerrou o mês com saldo acumulado de rendimentos não distribuídos de R$ 0,11/cota.

RESULTADO GERADO

RESULTADO GERADO versus RESULTADO DISTRIBUIDO

Rentabilidade e Liquidez

Neste mês, GTWR11 apresentou uma rentabilidade de -0,9%, e o IFIX que apresentou rentabilidade -1,5%. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade acumulada foi de 17,5%, frente a 8,2% do IFIX e 12,4% do CDI Líquido no mesmo período.

Fonte: Economática.

(¹) O retorno do Fundo considera os rendimentos distribuídos no período e CDI líquido considera tributação de 15%

Rentabilidade e Liquidez

O Fundo encerrou o mês com uma relação P/PV de 0,78. O volume médio de negociação diária foi de R$ 0,767 milhão por dia, aumento de 43,1% em relação ao mês anterior.

PREÇO A MERCADO E PATRIMONIAL (R$ / cota)

VOLUME DE NEGOCIAÇÃO DIÁRIO – ADTV (R$ mil)

Portfólio

Carteira do Fundo

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO (R$ MM)

Patrimônio Líquido do Fundo

O patrimônio líquido do Fundo encerrou o mês em R$ 1,2 B e é composto por R$ 1,19 B de imóveis e R$ 24,1 milhões de caixa alocados em fundo de liquidez¹ imediata.

O patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses é de R$ 1,22 B.

O Fundo não possui alavancagem ou obrigações futuras por compra de ativos.

Indicadores Operacionais

O Fundo encerrou o mês com 100% de ocupação e um aluguel médio por metro quadrado é de R$ 170 / m².

TAXA DE OCUPAÇÃO E ALUGUEL MÉDIO POR M²

Contratos de Locação

VENCIMENTO DOS CONTRATOS (em % da receita)

MÊS DE REAJUSTE DOS CONTRATOS (em % da receita)

100% CONTRATOS TÍPICOS

100% IGPM

75.547 m² de ABL

3 Torres

39 elevadores

Heliponto

Vidro laminado termoacústico

LEED

Disclaimer

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Este material foi elaborado pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e possui caráter meramente informativo. Não constitui oferta, recomendação ou aconselhamento de investimento.

Antes de investir, leia a lâmina de informações básicas, se aplicável, o regulamento, o formulário de informações complementares, seus anexos e apêndices. Esses documentos e informações sobre tributação estão disponíveis em tivio.com/fundos/ e tivio.com/documentos/.

Os investimentos envolvem riscos. Consulte os documentos do fundo para conhecer sua estratégia, público-alvo, condições e principais fatores de risco.

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