GTWR11 (GTWR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GTWR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Green Towers (GTWR11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GTWR11 fechou a R$ 74,44, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 101,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,30% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,2 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 23.740.527/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 07/08/2026 18:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,90 Nov/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 13,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS CNPJ Fundo 23740527000158 Data Funcionamento 11/07/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGTWRCTF003 Qtd Cotas Emitidas 12.000.000 Fundo Exclusivo Sim Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 23740527000158 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Em comum, os contratos são reajustados anualmente pelo IGP-M. Politica Contratacao Seguro Os contratos de seguro consideram o valor de reconstrução do imóvel, considerando orçamento de construtoras.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edificio de Escritório - Torre I (Sul) Endereco Setor de Autarquias Norte - Quadra 5 - Lote B - Brasilia / DF Area 50.215,36 Num Unidades 18 Outras Caract Relevantes O Fundo detem 85% do Imóvel Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,323542
Imovel 2 Nome Edificio de Escritório - Torre II (Central) Endereco Setor de Autarquias Norte - Quadra 5 - Lote B - Brasilia / DF Area 57.717,61 Num Unidades 18 Outras Caract Relevantes O Fundo detem 85% do Imóvel Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,310714
Imovel 3 Nome Edificio de Escritório - Torre III (Norte) Endereco Setor de Autarquias Norte - Quadra 5 - Lote B - Brasilia / DF Area 55.145,89 Num Unidades 18 Outras Caract Relevantes O Fundo detem 85% do Imóvel Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,315843
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,950099
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,950099
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não há Caract Contratuais Não há
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 30.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 24.287.856,45
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Abril- 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,008948 Rent Auf Ausencia Garantia 0,008948
Rentabilidade 2 Mes Referencia Maio - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,00886 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00886
Rentabilidade 3 Mes Referencia Junho - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,008806 Rent Auf Ausencia Garantia 0,008806
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 32.967.500,92 Financeiro 32.968.461,39
Desp Manutencao Conservacao Contabil -111.899,7 Financeiro -111.899,7
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 32.855.601,22 Financeiro 32.856.561,69
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 32.855.601,22 Financeiro 32.856.561,69
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 382.628,84 Financeiro 841.376,18
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 382.628,84 Financeiro 841.376,18
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.084.169,04 Financeiro -124.045,46
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 210.252,38 Financeiro -839.859,05
Empresa Especializada Formador Mercado Contabil 0 Financeiro -36.243,26
Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -124.045,47
Auditoria Independente Contabil -1.291,57 Financeiro -30.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -162.477,31 Financeiro -141.752,33
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -198.563,56 Financeiro -199.749,38
Total Contabil -1.236.249,1 Financeiro -1.495.694,95
Resultado Trimestral Liquido Contabil 32.001.980,96 Financeiro 32.202.242,92
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 64.225.216,15 Percent Result Finan Liq Acumulado 61.013.955,3425 Lucro Contabil 3.786.044,66 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 64.800.000,0025 Rendimentos Pagos Antec -54.000.000 Rendimento Pagar 10.800.000,0025 Resultado Liquido Declarado 1,00895
