Informe Mensal Estruturado GZIT11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Gazit Malls (GZIT11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GZIT11 fechou a R$ 30,56, com P/VP de 0,35 (valor patrimonial de R$ 86,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,36 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: GAZIT MALLS RESPONSABILIDADE LIMITADA-18,42%
CNPJ: 15.447.108/0001-02
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 19:11
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	GAZIT MALLS FII
CNPJ Fundo	15447108000102
Data Funcionamento	01/03/2018
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRISSHCTF000
Qtd Cotas Emitidas	23.297.836
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	7.950
Pessoa Fisica	7.863
PJ Nao Financeira	52
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	10
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	11
Outros Fundos Inv	12
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	2.870.430.304,23
Patrimonio Liquido	2.025.285.895,67
Num Cotas Emitidas	23.297.836
Valor Patr Cotas	86,930215
Despesas Tx Administracao	0,000035
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,001363
Rent Patrimonial Mes	-0,00141
Dividend Yield Mes	0,002773

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	74.189.727,06
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	74.189.727,06
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	2.732.428.017,61
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	343.844.022,36
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	2.388.583.995,25
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	2.388.583.995,25
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	63.812.559,56
Alugueis	33.351.580,34
Venda Imoveis	587.577
Outros Valores	29.873.402,22

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	71.594,86
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	833.784.510,42
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	38.589,61
Outros Valores Pagar	11.249.713,67
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	845.144.408,56
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0