GZIT11 (GZIT) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado GZIT11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Gazit Malls (GZIT11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GZIT11 fechou a R$ 30,56, com P/VP de 0,35 (valor patrimonial de R$ 86,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,36 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.447.108/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,35
Último dividendo R$ 0,36 Out/2026
Último DY 0,89%
DY Acumulado 16,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GAZIT MALLS FII CNPJ Fundo 15447108000102 Data Funcionamento 01/03/2018 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRISSHCTF000 Qtd Cotas Emitidas 21.841.231 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 7.723 Pessoa Fisica 7.662 PJ Nao Financeira 37 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 8 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 2.806.779.295,38 Patrimonio Liquido 1.985.504.216,85 Num Cotas Emitidas 21.841.231 Valor Patr Cotas 90,906241 Despesas Tx Administracao 0,000038 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009651 Rent Patrimonial Mes 0,003382 Dividend Yield Mes 0,006269
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 52.591.938,41 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 52.591.938,41 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 2.691.101.616,91 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 343.833.926,26 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.347.267.690,65 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.347.267.690,65 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 63.085.740,06 Alugueis 31.794.147,28 Venda Imoveis 587.577 Outros Valores 30.704.015,78
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 76.208,19 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 812.649.147,34 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 38.589,61 Outros Valores Pagar 8.511.133,39 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 821.275.078,53 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
