GZIT11 (GZIT) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado GZIT11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Gazit Malls (GZIT11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GZIT11 fechou a R$ 30,56, com P/VP de 0,35 (valor patrimonial de R$ 86,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,36 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.447.108/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 21:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,35
Último dividendo R$ 0,36 Out/2026
Último DY 0,89%
DY Acumulado 16,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GAZIT MALLS FII CNPJ Fundo 15447108000102 Data Funcionamento 01/03/2018 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRISSHCTF000 Qtd Cotas Emitidas 21.841.231 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 7.296 Pessoa Fisica 7.237 PJ Nao Financeira 34 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 2.808.549.689,96 Patrimonio Liquido 1.989.217.119,09 Num Cotas Emitidas 21.841.231 Valor Patr Cotas 91,076236 Despesas Tx Administracao 0,000037 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012959 Rent Patrimonial Mes 0,006331 Dividend Yield Mes 0,006628
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 54.296.181,91 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 54.296.181,91 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 2.688.947.526,26 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 343.833.926,26 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.345.113.600 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.345.113.600 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 65.305.981,79 Alugueis 38.187.000,95 Venda Imoveis 587.577 Outros Valores 26.531.403,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 72.734,92 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 810.368.550,79 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 38.589,61 Outros Valores Pagar 8.852.695,55 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 819.332.570,87 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
