GZIT11 (GZIT) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado GZIT11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Gazit Malls (GZIT11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GZIT11 fechou a R$ 32,42, com P/VP de 0,37 (valor patrimonial de R$ 86,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,36 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,92% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.447.108/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,37
Último dividendo R$ 0,36 Out/2026
Último DY 0,89%
DY Acumulado 15,92% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GAZIT MALLS FII CNPJ Fundo 15447108000102 Data Funcionamento 01/03/2018 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRISSHCTF000 Qtd Cotas Emitidas 23.297.836 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 7.583 Pessoa Fisica 7.503 PJ Nao Financeira 44 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 9 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 2 Fundos Inv Imobiliario 12 Outros Fundos Inv 10 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 2.862.161.850,17 Patrimonio Liquido 2.026.700.317,91 Num Cotas Emitidas 23.297.836 Valor Patr Cotas 86,990926 Despesas Tx Administracao 0,000032 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004099 Rent Patrimonial Mes -0,000166 Dividend Yield Mes 0,004265
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 49.363.652,17 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 49.363.652,17 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 2.748.479.277,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 345.051.392,76 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.403.427.884,25 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.403.427.884,25 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 64.318.920,99 Alugueis 36.365.937,48 Venda Imoveis 587.577 Outros Valores 27.365.406,51
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 64.014,83 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 827.469.588,25 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 38.589,61 Outros Valores Pagar 7.889.339,57 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 835.461.532,26 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
