Fato Relevante HBCR11 de 04/09/2026

Fato Relevante do HBC Renda Urbana (HBCR11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 04/09/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do HBCR11 fechou a R$ 144,11, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 131,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,31% sobre a cotação de 28/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 210,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HBC RENDA URBANA-0,52%
CNPJ: 36.501.159/0001-37
Tipo: Fato Relevante
Assunto: Sem assunto
Data de referência: 04/09/2026
Data de entrega: 04/09/2026 18:44
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA CNPJ nº 36.501.159/0001-37

(“Classe”)

FATO RELEVANTE

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. , inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), e a CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 30.949.716/0001-09 (“Gestora”), na qualidade respectivamente de Administradora e Gestora da Classe, por meio deste, informam aos cotistas e ao mercado em geral que:

I. Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 27 de janeiro de 2026, a Gestora, visando reforçar o alinhamento com os interesses dos cotistas da Classe, decidiu, de forma voluntária, prorrogar o período de renúncia à taxa de gestão, estendendo a isenção até o mês de junho de 2027.
II. Após o cumprimento dos termos descritos acima, a taxa de gestão voltará a ser cobrada, conforme descrito nos termos do Art. 24 do regulamento da Classe.

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários através do e-mail: [email protected].

04 de setembro de 2026

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.

CAPITANIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A.

BTG Pactual btgpactual.com