Informe Mensal Estruturado HBCR11 de abril de 2026

Informe Mensal Estruturado do HBC Renda Urbana (HBCR11), fundo imobiliário híbrido, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do HBCR11 fechou a R$ 144,11, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 131,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,31% sobre a cotação de 28/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 210,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HBC RENDA URBANA-0,52%
CNPJ: 36.501.159/0001-37
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/04/2026
Data de entrega: 15/05/2026 16:34
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII HBC RENDA URBANA
CNPJ Fundo	36501159000137
Data Funcionamento	30/12/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHBCRCTF001
Qtd Cotas Emitidas	1.600.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/04/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/04/2026
Total	69
Pessoa Fisica	65
PJ Nao Financeira	0
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	3
Outros Fundos Inv	1
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	236.265.511,66
Patrimonio Liquido	184.867.866,72
Num Cotas Emitidas	1.600.000
Valor Patr Cotas	115,542417
Despesas Tx Administracao	0,000125
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,014691
Rent Patrimonial Mes	0,010054
Dividend Yield Mes	0,004637

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	163.990,8
Disponibilidades	3,68
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	163.987,12

Total Investido

Total	211.631.510,72
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	18.743.733,29
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	82.321.000
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	110.566.777,43
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	110.566.777,43
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	24.470.010,14
Alugueis	1.279.158,96
Venda Imoveis	11.296.249,95
Outros Valores	11.894.601,23

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	23.105,93
Tx Performance Pagar	1102333.81
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	38.263.031,66
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	12.009.173,54
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	51.397.644,94
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0