HBCR11 (HBCR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HBCR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do HBC Renda Urbana (HBCR11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do HBCR11 fechou a R$ 144,11, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 131,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,31% sobre a cotação de 28/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 210,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.501.159/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 20:26
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,10
Último dividendo R$ 0,75 Out/2026
Último DY 0,52%
DY Acumulado 4,31% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII HBC RENDA URBANA CNPJ Fundo 36501159000137 Data Funcionamento 30/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHBCRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 1.600.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 38 Pessoa Fisica 35 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 239.601.735,59 Patrimonio Liquido 186.913.394,77 Num Cotas Emitidas 1.600.000 Valor Patr Cotas 116,820872 Despesas Tx Administracao 0,000123 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,039443 Rent Patrimonial Mes 0,035054 Dividend Yield Mes 0,004389
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 61.194,88 Disponibilidades 0,01 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 61.194,87
Total Investido Total 192.862.367,4 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII -0,03 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 82.321.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 110.541.367,43 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 110.541.367,43 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 46.678.173,31 Alugueis 991.194,3 Venda Imoveis 33.974.908,29 Outros Valores 11.712.070,72
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 23.048,61 Tx Performance Pagar 1102333.81 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 39.588.805,47 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 11.974.152,93 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 52.688.340,82 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
