HCST11 (HCST) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado HCST11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hectare Desenvolvimento Student Housing (HCST11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HCST11 fechou a R$ 34,40, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 57,05 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 49,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.152.015/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII HECTARE STUDENT HOUSING CNPJ Fundo 31152015000107 Data Funcionamento 14/05/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHCSTCTF001 Qtd Cotas Emitidas 870.918,4343 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 66 Pessoa Fisica 61 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 58.734.386,42 Patrimonio Liquido 49.854.624,06 Num Cotas Emitidas 870.918,4343 Valor Patr Cotas 57,243735 Despesas Tx Administracao 0,00052 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00344223 Rent Patrimonial Mes -0,00344223 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.073.025,84 Disponibilidades 57,35 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.072.968,49
Total Investido Total 57.236.911,25 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 19.460.000,11 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 37.776.911,14 Terrenos 512.753 Imoveis Renda Acabados 37.264.158,14 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 424.449,33 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 424.449,33
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 25.948,4 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.853.813,96 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 8.879.762,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
