Informe Anual Estruturado HCST11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Hectare Desenvolvimento Student Housing (HCST11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HCST11 fechou a R$ 34,40, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 57,05 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 49,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 31.152.015/0001-07
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 31/03/2026 17:15
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | HECTARE DESENVOLVIMENTO STUDENT HOUSING FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 31152015000107 |
| Data Funcionamento | 30/08/2019 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRHCSTCTF001 |
| Qtd Cotas Emitidas | 870.918,434272 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| CNPJ Administrador | 22610500000188 |
| Logradouro | RUA GILBERTO SABINO |
| Numero | 215 |
| Complemento | 4 ANDAR |
| Bairro | PINHEIROS |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 05425020 |
| Telefone1 | (11) 3030-7177 |
| Site | https://www.vortx.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | Informação não apresentada |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Informação não apresentada |
| Regras Prazos Chamada Capital | Parágrafo 11º Ao receberem uma Chamada de Capital os Cotistas serão obrigados a integralizar parte ou a totalidade de suas Cotas, conforme solicitado pelo Administrador, nos termos dos respectivos Compromissos de Investimento. Tal procedimento será repetido para cada Chamada de Capital, até que 100% (cem por cento) das Cotas subscritas tenham sido integralizadas pelos Cotistas, ou até o término do período de investimentos, o que ocorrer antes. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 31230324000140 |
| Endereco | Rua Fidêncio Ramos, nº 195, conjunto 71, 7º andar, Edifício Atrium V, Vila Olímpia, CEP 04551-010 |
| Telefone | (11) 99890-5959 |
Custodiante
| Nome | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 22610500000188 |
| Endereco | Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 |
| Telefone | (11) 3030-7177 |
Auditor Independente
| Nome | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 13045248000110 |
| Endereco | Av Eng Luiz Carlos Berrino, 105, Conj 121, Torre 4, Cidade Monções, CEP: 04571-900 |
| Telefone | (11) 3886 - 5100 |
Distribuidor Cotas
| Nome | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 22610500000188 |
| Endereco | Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 |
| Telefone | (11) 3030-7177 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
| Nome | 116728_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 393.949,5 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 2
| Nome | 116729_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 411.732,34 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 3
| Nome | 116730_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 463.198,88 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 4
| Nome | 116731_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 5
| Nome | 116732_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 6
| Nome | 116733_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 7
| Nome | 116734_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 8
| Nome | 116735_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 9
| Nome | 116736_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 10
| Nome | 116737_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 11
| Nome | 116738_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 12
| Nome | 116739_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 13
| Nome | 116740_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 482.287,59 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 14
| Nome | 116741_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 821.697,92 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 15
| Nome | 116742_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 411.732,34 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 16
| Nome | 116743_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 393.949,5 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 17
| Nome | 116744_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 411.732,34 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 18
| Nome | 116745_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 463.198,88 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 19
| Nome | 116746_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 20
| Nome | 116747_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 21
| Nome | 116748_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 22
| Nome | 116749_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 23
| Nome | 116750_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 24
| Nome | 116751_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 25
| Nome | 116752_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 26
| Nome | 116753_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 27
| Nome | 116754_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 28
| Nome | 116755_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 482.287,59 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 29
| Nome | 116757_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 411.732,34 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 30
| Nome | 116758_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 393.949,5 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 31
| Nome | 116759_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 411.732,34 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 32
| Nome | 116760_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 463.198,88 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 33
| Nome | 116761_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 34
| Nome | 116762_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 35
| Nome | 116763_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 36
| Nome | 116764_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 37
| Nome | 116767_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 38
| Nome | 116768_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 39
| Nome | 116769_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 40
| Nome | 116770_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 482.287,59 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 41
| Nome | 116771_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 821.697,92 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 42
| Nome | 116775_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 463.198,88 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 43
| Nome | 116776_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 44
| Nome | 116777_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 45
| Nome | 116778_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 46
| Nome | 116779_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 47
| Nome | 116780_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 48
| Nome | 116781_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 49
| Nome | 116782_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 50
| Nome | 116783_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 51
| Nome | 116784_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 52
| Nome | 116785_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 482.287,59 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 53
| Nome | 116787_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 411.732,34 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 54
| Nome | 116789_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 411.732,34 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 55
| Nome | 116790_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 463.198,88 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 56
| Nome | 116793_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 57
| Nome | 116795_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 58
| Nome | 116796_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 59
| Nome | 116799_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 475.450,99 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 60
| Nome | 116802_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 393.949,5 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 61
| Nome | 116803_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 411.732,34 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 62
| Nome | 116804_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 463.198,88 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 63
| Nome | 116805_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 64
| Nome | 116806_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 65
| Nome | 116807_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 66
| Nome | 116809_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 67
| Nome | 116810_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 68
| Nome | 116811_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 69
| Nome | 116812_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 70
| Nome | 116813_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 71
| Nome | 116814_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 482.287,59 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 72
| Nome | 116818_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 411.732,34 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 73
| Nome | 116819_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 463.198,88 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 74
| Nome | 116820_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 75
| Nome | 116824_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 478.389,19 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 76
| Nome | 116825_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 77
| Nome | 116826_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 78
| Nome | 116827_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 79
| Nome | 116828_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 462.046,65 |
| Origem Recursos | Caixa |
Ativo 80
| Nome | 116829_3115 |
|---|---|
| Objetivos | Aplicação em ativos para o fundo |
| Montantes Investidos | 482.287,59 |
| Origem Recursos | Caixa |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | Informação não apresentada |
|---|---|
| Conjuntura Economica | Informação não apresentada |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Informação não apresentada |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | MONTE CASERO |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 512.753 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,018 |
Ativo 2
| Nome | 116728_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 393.949,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0975 |
Ativo 3
| Nome | 116729_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 411.732,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0985 |
Ativo 4
| Nome | 116730_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 463.198,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 5
| Nome | 116731_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 6
| Nome | 116732_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 7
| Nome | 116733_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 8
| Nome | 116734_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0994 |
Ativo 9
| Nome | 116735_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0994 |
Ativo 10
| Nome | 116736_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 11
| Nome | 116737_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 12
| Nome | 116738_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 13
| Nome | 116739_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 14
| Nome | 116740_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 482.287,59 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0998 |
Ativo 15
| Nome | 116741_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 821.697,92 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,1086 |
Ativo 16
| Nome | 116742_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 411.732,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0985 |
Ativo 17
| Nome | 116743_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 393.949,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0975 |
Ativo 18
| Nome | 116744_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 411.732,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0985 |
Ativo 19
| Nome | 116745_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 463.198,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 20
| Nome | 116746_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 21
| Nome | 116747_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 22
| Nome | 116748_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 23
| Nome | 116749_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0996 |
Ativo 24
| Nome | 116750_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0996 |
Ativo 25
| Nome | 116751_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 26
| Nome | 116752_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 27
| Nome | 116753_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 28
| Nome | 116754_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 29
| Nome | 116755_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 482.287,59 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0998 |
Ativo 30
| Nome | 116757_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 411.732,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0985 |
Ativo 31
| Nome | 116758_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 393.949,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0975 |
Ativo 32
| Nome | 116759_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 411.732,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0985 |
Ativo 33
| Nome | 116760_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 463.198,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 34
| Nome | 116761_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 35
| Nome | 116762_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 36
| Nome | 116763_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 37
| Nome | 116764_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0996 |
Ativo 38
| Nome | 116767_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 39
| Nome | 116768_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 40
| Nome | 116769_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 41
| Nome | 116770_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 482.287,59 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0998 |
Ativo 42
| Nome | 116771_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 821.697,92 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,1086 |
Ativo 43
| Nome | 116775_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 463.198,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 44
| Nome | 116776_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 45
| Nome | 116777_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 46
| Nome | 116778_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 47
| Nome | 116779_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0996 |
Ativo 48
| Nome | 116780_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0996 |
Ativo 49
| Nome | 116781_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 50
| Nome | 116782_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 51
| Nome | 116783_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 52
| Nome | 116784_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 53
| Nome | 116785_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 482.287,59 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0998 |
Ativo 54
| Nome | 116787_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 411.732,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0985 |
Ativo 55
| Nome | 116789_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 411.732,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0985 |
Ativo 56
| Nome | 116790_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 463.198,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 57
| Nome | 116793_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 58
| Nome | 116795_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0996 |
Ativo 59
| Nome | 116796_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 60
| Nome | 116799_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 475.450,99 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0995 |
Ativo 61
| Nome | 116802_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 393.949,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0975 |
Ativo 62
| Nome | 116803_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 411.732,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0985 |
Ativo 63
| Nome | 116804_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 463.198,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 64
| Nome | 116805_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 65
| Nome | 116806_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 66
| Nome | 116807_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 67
| Nome | 116809_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0996 |
Ativo 68
| Nome | 116810_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 69
| Nome | 116811_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 70
| Nome | 116812_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 71
| Nome | 116813_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 72
| Nome | 116814_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 482.287,59 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0998 |
Ativo 73
| Nome | 116818_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 411.732,34 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0985 |
Ativo 74
| Nome | 116819_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 463.198,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 75
| Nome | 116820_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 76
| Nome | 116824_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 478.389,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0996 |
Ativo 77
| Nome | 116825_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 78
| Nome | 116826_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 79
| Nome | 116827_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 80
| Nome | 116828_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.046,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0989 |
Ativo 81
| Nome | 116829_3115 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 482.287,59 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0998 |
Ativo 82
| Nome | LAND HECTARE |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 13.316.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,1433 |
Ativo 83
| Nome | MONTE CAS |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.144.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0474 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | www.vortx.com.br |
| Meios Comunicacao | Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br |
| Regras Proc Participacao Cotistas | Artigo 27 A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso “i” do Parágrafo 1º abaixo, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista neste Capítulo. Artigo 29 A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária. Artigo 31 A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | Artigo 32 As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telegrama ou correio eletrônico (e-mail), ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista, em prazo suficiente para que a resposta do Cotista à consulta formal ocorra no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no caso de matérias objeto de assembleia ordinária ou, 15 (quinze) dias, no caso de matérias objeto de assembleia extraordinária, sendo que ambos os prazos serão contados em dias corridos da referida Assembleia Geral de Cotistas, observadas as formalidades previstas na legislação vigente. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | Artigo 8º O Fundo pagará, pela prestação dos serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração anual, em valor equivalente a 2,00% (dois por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, que será composta da Taxa de Administração Específica, Taxa de Gestão, Taxa de Banco Liquidante e Taxa de Escrituração (em conjunto compõe o conceito de “Taxa de Administração”), da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica: A Administradora receberá, pelos serviços de administração, custódia e controladoria, uma remuneração equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”); (ii) Taxa de Gestão: O Gestor receberá, pelos serviços de gestão do Fundo, uma remuneração equivalente a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo (“Taxa de Gestão”); |
|---|
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista |
|---|---|
| Idade | 54 |
| CPF | 11475074816 |
| [email protected] | |
| Profissao | Engenheiro |
| Formacao Academica | Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP) |
| Data Inicio Funcao | 24/06/2025 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
| Nome Empresa | Vórtx DTVM |
|---|---|
| Periodo | 2023-atual |
| Cargo Funcoes | Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos |
| Atividade Principal Empresa | Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos |
Experiencia 2
| Nome Empresa | RCF Financial Consulting |
|---|---|
| Periodo | 2022-2023 |
| Cargo Funcoes | Sócio Fundador |
| Atividade Principal Empresa | Sócio Fundador |
Experiencia 3
| Nome Empresa | Armor Capital Asset |
|---|---|
| Periodo | 2020-2022 |
| Cargo Funcoes | Sócio Sênior e Diretor Executivo |
| Atividade Principal Empresa | Sócio Sênior e Diretor Executivo |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 53 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 18.546,308523 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0212951153554384 |
| Perc Detido PF | 0,014727 |
| Perc Detido PJ | 0,006559 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 44.151 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0506947588460517 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,050695 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 808.221,125749 |
| Perc Detido Rel Total | 0,92801012579851 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,928019 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM. |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | As Cotas serão admitidas à negociação no Mercado de Bolsa administrado pela B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, observados o disposto no Regulamento do Fundo |
| Politica Exercicio Direito Voto | Não aplicável. |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | Não aplicável. |