HGBS11 (HGBS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HGBS11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Brasil Shopping (HGBS11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGBS11 fechou a R$ 16,89, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 20,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,78% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.431.747/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 08.431.747/0001-06 Data Funcionamento 28/12/2006 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGBSCTF000 Qtd Cotas Emitidas 144.355.726 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 205.484 Pessoa Fisica 205.129 PJ Nao Financeira 275 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 23 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 4 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 32 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 3.723.444.264,45 Patrimonio Liquido 3.025.454.936,25 Num Cotas Emitidas 144.355.726 Valor Patr Cotas 20,95832995395 Despesas Tx Administracao 0,000443 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,046988 Rent Patrimonial Mes 0,038564 Dividend Yield Mes 0,008424
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 17.789.639,01 Disponibilidades 125.339,64 Titulos Publicos 5.891.510,5 Fundos Renda Fixa 11.772.788,87
Total Investido Total 3.572.384.788,96 FII 976.742.503,58 Cotas Sociedades Ativ FII 268.218.400,64 Cri Cra 69.007.882,48
Direitos Bens Imoveis Total 2.258.416.002,26 Imoveis Renda Acabados 2.258.416.002,26
Valores Receber Total 133.269.836,48 Alugueis 30.523.649,79 Venda Imoveis 77.348.880,96 Outros Valores 25.397.305,73
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 24.543.772,61 Tx Administracao Pagar 1.341.614,62 Obrigacoes Aquisicao Imov 604.889.330,5 Obrigacoes Sec Recebiveis 33.473.608,47 Outros Valores Pagar 11.398.340,52 Provisoes Garantias 22.342.661,48 Total Passivo 697.989.328,2 Total Imoveis Onus 740.024.431,8112 Total Garantias Classe 1.107.926.455,6312
