HGBS11 (HGBS) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado HGBS11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Brasil Shopping (HGBS11), fundo imobiliário de shoppings, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HGBS11 fechou a R$ 17,05, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 20,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,67% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.431.747/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 12/03/2026 18:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,67% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 08.431.747/0001-06 Data Funcionamento 28/12/2006 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGBSCTF000 Qtd Cotas Emitidas 129.133.010 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 161.939
Resumo Ativo 3.404.849.503,56 Patrimonio Liquido 2.679.044.543,9 Num Cotas Emitidas 129.133.010 Valor Patr Cotas 20,7463958588126 Despesas Tx Administracao 0,000416 Despesas Ag Custodiante 0,000021 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012155 Rent Patrimonial Mes 0,003929 Dividend Yield Mes 0,008226
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 52.301.936,95 Disponibilidades 1.176.543,29 Fundos Renda Fixa 51.125.393,66
Total Investido Total 3.293.216.669,8 FII 612.841.227,17 Cotas Sociedades Ativ FII 268.218.400,64 Cri Cra 83.364.062,49 Lci Lca 6.246.021,95
Direitos Bens Imoveis Total 2.322.546.957,55 Imoveis Renda Acabados 2.322.546.957,55
Valores Receber Total 59.330.896,81 Alugueis 28.449.089,98 Outros Valores 30.881.806,83
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 21.952.611,7 Tx Administracao Pagar 1.115.801,44 Obrigacoes Aquisicao Imov 618.226.279,87 Obrigacoes Sec Recebiveis 18.365.217,16 Outros Valores Pagar 28.762.112,67 Provisoes Garantias 37.382.936,82 Total Passivo 725.804.959,66 Total Imoveis Onus 756.391.276,7725 Total Garantias Classe 1.158.875.831,1625
