Informe Mensal Estruturado HGBS11 de janeiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Hedge Brasil Shopping (HGBS11), fundo imobiliário de shoppings, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGBS11 fechou a R$ 16,89, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 20,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,78% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HEDGE BRASIL SHOPPING DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,63%
CNPJ: 08.431.747/0001-06
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/01/2026
Data de entrega: 12/02/2026 18:34
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	08.431.747/0001-06
Data Funcionamento	28/12/2006
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHGBSCTF000
Qtd Cotas Emitidas	129.133.010
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/01/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/01/2026
Total	149.239

Resumo

Ativo	3.393.107.060,36
Patrimonio Liquido	2.668.558.839,35
Num Cotas Emitidas	129.133.010
Valor Patr Cotas	20,6651950523727
Despesas Tx Administracao	0,000484
Despesas Ag Custodiante	0,000025
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,003646
Rent Patrimonial Mes	-0,004065
Dividend Yield Mes	0,007711

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	57.233.158,7
Disponibilidades	1.007.628,71
Fundos Renda Fixa	56.225.529,99

Total Investido

Total	3.270.026.838,57
FII	548.857.118,27
FDIC	41.997.384
Cotas Sociedades Ativ FII	268.218.400,64
Cri Cra	84.014.948,58
Lci Lca	6.186.509,7

Direitos Bens Imoveis

Total	2.320.752.477,38
Imoveis Renda Acabados	2.320.752.477,38

Valores Receber

Total	65.847.063,09
Alugueis	34.458.942,58
Outros Valores	31.388.120,51

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	20.661.281,6
Tx Administracao Pagar	1.290.807,42
Obrigacoes Aquisicao Imov	620.217.526,25
Obrigacoes Sec Recebiveis	17.323.906,67
Outros Valores Pagar	28.061.859,63
Provisoes Garantias	36.992.839,44
Total Passivo	724.548.221,01
Total Imoveis Onus	756.296.750,64
Total Garantias Classe	1.146.176.245,48