HGBS11 (HGBS) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HGBS11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Hedge Brasil Shopping (HGBS11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGBS11 fechou a R$ 16,89, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 20,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,78% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.431.747/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 08.431.747/0001-06 Data Funcionamento 28/12/2006 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGBSCTF000 Qtd Cotas Emitidas 129.133.010 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 144.640 Pessoa Fisica 144.407 PJ Nao Financeira 175 Investidores Nao Residentes 19 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 18 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 3.305.417.276,36 Patrimonio Liquido 2.679.452.110,69 Num Cotas Emitidas 129.133.010 Valor Patr Cotas 20,7495520370043 Despesas Tx Administracao 0,000506 Despesas Ag Custodiante 0,000026 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,025347 Rent Patrimonial Mes 0,017988 Dividend Yield Mes 0,007359
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.552.921,5 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 37.550.921,5
Total Investido Total 3.199.167.744,13 FII 569.102.193,75 Cotas Sociedades Ativ FII 174.341.960,41 Cri Cra 84.684.829,72
Direitos Bens Imoveis Total 2.371.038.760,25 Imoveis Renda Acabados 2.371.038.760,25
Valores Receber Total 68.696.610,73 Alugueis 37.784.725,3 Outros Valores 30.911.885,43
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 19.369.951,5 Tx Administracao Pagar 1.355.589,15 Obrigacoes Aquisicao Imov 530.768.190,63 Obrigacoes Sec Recebiveis 15.100.064,91 Outros Valores Pagar 22.828.501,72 Provisoes Garantias 36.542.867,76 Total Passivo 625.965.165,67 Total Imoveis Onus 601.400.624,27 Total Garantias Classe 809.612.635,65
