HGLG11 (HGLG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HGLG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 144,62, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.728.688/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 1,17 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 11728688000147 Data Funcionamento 03/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGLGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 45.601.713 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site https://www.bancogenial.com/ Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 613.837 Pessoa Fisica 613.071 PJ Nao Financeira 685 Investidores Nao Residentes 35 Fundos Inv Imobiliario 14 Outros Fundos Inv 32
Resumo Ativo 8.835.655.334,84 Patrimonio Liquido 7.546.017.797,39 Num Cotas Emitidas 45.601.713 Valor Patr Cotas 165,476630173739 Despesas Tx Administracao 0,000446 Despesas Ag Custodiante 0,000008194027851536 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004191 Rent Patrimonial Mes -0,002861 Dividend Yield Mes 0,007052
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 24.170.713,42 Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 24.170.513,42
Total Investido Total 8.291.806.411,18 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 148.317.397,67 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.051.691.815,4 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 31.378.145,83 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 7.060.419.052,28 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 7.060.419.052,28 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 519.678.210,24 Alugueis 58.780.435,7 Venda Imoveis 29.908.674,96 Outros Valores 430.989.099,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 53.364.083,37 Tx Administracao Pagar 3.367.664,8 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 4.252.256,05 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 658.265.359,42 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 570.388.173,81 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.289.637.537,45 Total Imoveis Onus 2.347.377.914,77 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
