Fato Relevante HGLG11 de 07/10/2026
Fato Relevante do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 07/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 144,62, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- PÁTRIA LOG RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,78%
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 07/10/2026
- Data de entrega
- 07/10/2026 21:48
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
HGLG | PATRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Fato Relevante
A GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Administrador”), e PATRIA INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.461.756/0001-17 (“Gestora”), na qualidade de, respectivamente, administrador e gestora do PATRIA LOG – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.728.688/0001-47 (“Fundo”), servem-se do presente para comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que:
Conforme informado no Fato Relevante publicado em 30 de junho de 2026, divulgado pelo PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 35.754.164/0001-99 (“PATL11”), disponível neste link, o Administrador iniciou os procedimentos de liquidação do PATL11, pelo qual os cotistas do PATL11 receberam, em 03 de julho de 2026, , contudo, em razão desse evento, houve frações de cotas decorrentes da relação de troca, sendo tais frações agrupadas, totalizando uma quantidade de 18.902 (dezoito mil, novecentos e duas) cotas inteiras, decorrentes da liquidação do PATL11, que foram ofertadas à venda por meio de leilão realizado na B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) pelo Administrador (“Leilão”).
Foi encerrado, em 05 de outubro de 2026, o Leilão que apurou o valor de R$ 146,36 (cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) por cota, totalizando R$ 2.766.568,66 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
Os cotistas do Fundo que tiveram suas frações de cotas liquidadas por meio do Leilão farão jus ao reembolso proporcional de suas respectivas frações, o qual será pago aos referidos cotistas em 5 (cinco) dias úteis, ou seja, no dia 15 de outubro de 2026.
Abaixo encontra-se uma tabela com exemplos hipotéticos de valores a serem recebidos por cotistas que tiveram frações negociadas no Leilão, em que:
Valor a ser recebido = (Fração possuída pelo cotista) x R$ 146,36 (cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos)
GESTOR
ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR
| Fração de cota possuída pelo cotista | Valor a ser recebido em R$1 |
|---|---|
| 0,900 | R$ 131,72724535 |
| 0,800 | R$ 117,09088476 |
| 0,700 | R$ 102,45452416 |
| 0,600 | R$ 87,81816357 |
| 0,500 | R$ 73,18180297 |
| 0,400 | R$ 58,54544238 |
| 0,300 | R$ 43,909081785 |
| 0,200 | R$ 29,27272119 |
| 0,100 | R$ 14,63636059 |
| 0,050 | R$ 7,31818029 |
O Administrador e a Gestora permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.
07 de outubro de 2026.
Atenciosamente,
1 Os valores informados na tabela acima, são apenas exemplos hipotéticos e arredondados do valor a ser recebido pelos cotistas e não representam uma promessa do valor a ser recebido.
GESTOR ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR
