HGLG11 (HGLG) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado HGLG11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 144,62, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.728.688/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 19:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 1,17 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 11728688000147 Data Funcionamento 03/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGLGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 45.601.745 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site https://www.bancogenial.com/ Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 608.345
Resumo Ativo 8.875.438.220,18 Patrimonio Liquido 7.589.554.105,43 Num Cotas Emitidas 45.601.745 Valor Patr Cotas 166,431221117306 Despesas Tx Administracao 0,000489 Despesas Ag Custodiante 0,00000814702407296387 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005991 Rent Patrimonial Mes -0,001032 Dividend Yield Mes 0,007023
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 110.988.144,96 Disponibilidades 184.015,13 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 110.804.129,83
Total Investido Total 8.293.857.938,24 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 154.534.001,29 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.051.691.815,4 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 31.098.542,02 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 7.056.533.579,53 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 7.056.533.579,53 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 470.592.136,98 Alugueis 66.422.434,09 Venda Imoveis 29.935.255,55 Outros Valores 374.234.447,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 53.354.004,21 Tx Administracao Pagar 3.709.938,26 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 4.252.256,05 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 660.533.775,71 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 564.034.140,52 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.285.884.114,75 Total Imoveis Onus 2.347.170.205,23 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
