HGLG11 (HGLG) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado HGLG11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 144,62, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.728.688/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 19:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 1,17 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 11728688000147 Data Funcionamento 03/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGLGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 45.601.745 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site https://www.bancogenial.com/ Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 587.366 Pessoa Fisica 586.629 PJ Nao Financeira 613 Investidores Nao Residentes 43 Fundos Inv Imobiliario 20 Outros Fundos Inv 43 Outros Tipos Cotistas 18
Resumo Ativo 8.878.850.947,95 Patrimonio Liquido 7.597.392.215,14 Num Cotas Emitidas 45.601.745 Valor Patr Cotas 166,603102910645 Despesas Tx Administracao 0,000456 Despesas Ag Custodiante 0,00000759741610877679 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010237 Rent Patrimonial Mes 0,003611 Dividend Yield Mes 0,006626
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 65.663.599,86 Disponibilidades 500,35 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 65.663.099,51
Total Investido Total 8.419.017.909,46 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 200.503.835,66 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.051.691.815,4 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 7.166.822.258,4 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 7.166.822.258,4 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 394.169.438,63 Alugueis 57.866.171,91 Venda Imoveis 11.806.884,75 Outros Valores 324.496.381,97
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 50.161.884,3 Tx Administracao Pagar 3.463.233,15 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 4.252.256,05 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 663.035.352,01 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 560.546.007,3 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.281.458.732,81 Total Imoveis Onus 2.347.000.000 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
